نقدینگی پایه و اساس روش معاملاتی Inner Circle Trading (ICT) و Smart Money Concepts (SMC) محسوب می‌شه.
در این روش، دو نوع نقدینگی تعریف شده:
- نقدینگی سمت خرید (Buyside Liquidity یا BSL):
به سطوحی روی چارت گفته می‌شه که فروشنده‌ها حد ضررشون رو اونجا قرار دادن. - نقدینگی سمت فروش (Sellside Liquidity یا SSL):
به سطوحی گفته می‌شه که خریدارها حد ضررشون رو اونجا گذاشتن.
این سطوح معمولاً در سقف‌ها و کف‌های ناحیه‌های رنج دیده می‌شن و به‌عنوان مناطقی شناخته می‌شن که معامله‌گرها از پوزیشن‌های بازنده‌شون خارج می‌شن.
Buyside Liquidity (BSL) چیست؟
Buyside Liquidity یا BSL به سطوح قیمتی‌ای گفته می‌شه که حجم زیادی از سفارش‌های خرید در اون‌ها قرار گرفته.
این سفارش‌های خرید توسط فروشنده‌های استقراضی (کسانی که در پوزیشن شورت هستن) به‌عنوان حد ضرر (Stop Loss) ثبت می‌شن تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت معامله‌شون، پوزیشن‌ها بسته بشه.
این سفارش‌های خرید معمولاً بالای سطوح کلیدی قرار دارن، مثل سقف روز قبل، هفته قبل یا ماه قبل.
درک این سطوح اهمیت زیادی داره، چون نشون‌دهنده‌ی نقاطیه که ممکنه حجم زیادی از سفارش‌های خرید فعال بشه — و همین می‌تونه باعث برگشت احتمالی قیمت در بازار بشه.
Sellside Liquidity (SSL) چیست؟
Sellside Liquidity یا SSL به سطوح قیمتی‌ای گفته می‌شه که حجم زیادی از سفارش‌های فروش در اون‌ها قرار گرفته.
این سفارش‌های فروش توسط معامله‌گرهایی که در پوزیشن خرید (لانگ) هستن به‌عنوان حد ضرر (Stop Loss) ثبت می‌شن تا در صورت حرکت قیمت به سمت پایین، پوزیشن‌هاشون بسته بشه.
این سفارش‌های فروش معمولاً زیر سطوح کلیدی قرار دارن، مثل کف روز قبل، هفته قبل یا ماه قبل.
درک این سطوح اهمیت زیادی داره، چون نشون می‌دن کجا ممکنه حجم زیادی از سفارش‌های فروش فعال بشه — که همین می‌تونه باعث برگشت احتمالی قیمت در بازار بشه.
چطور سطوح نقدینگی (Liquidity Levels) را در ترید شناسایی کنیم
چطور Buyside Liquidity (BSL) را شناسایی کنیم؟
برای مشخص‌کردن سطوح Buyside Liquidity (BSL)، این نواحی رو روی چارت علامت‌گذاری کن:
- Swing Highs :
سقفی که قیمت ایجاد کرده و بعد از اون، سقف بعدی پایین‌تره. - Previous Day High (PDH):
سقف روز قبل، چون بالاترین قیمتیه که در جلسه معاملاتی قبلی بهش رسیده.
این سطح یه نقطه‌ی مرجع مهم برای ارزیابی قدرت بازار و نواحی احتمالی برگشت قیمته. - Previous Week High (PWH):
سقف هفته‌ی قبل، چون بالاترین قیمت ثبت‌شده در کل هفته‌ست.
برای تشخیص مقاومت، ادامه‌ی روند یا نقاط برگشت در چارچوب زمانی گسترده‌تر اهمیت داره. - Previous Month High (PMH):
سقف ماه قبل، چون اوج حرکت قیمته در تایم‌فریم بلندمدت.
اگر این سطح شکسته بشه یا حفظ نشه، می‌تونه نشونه‌ی اولیه‌ای از برگشت روند بازار باشه.
چطور Sellside Liquidity (SSL) را شناسایی کنیم؟
برای مشخص‌کردن سطوح Sellside Liquidity (SSL)، این نواحی رو روی چارت علامت‌گذاری کن:
- Swing Lows :
کفی که قیمت ساخته و بعد از اون، کف بعدی بالاتر تشکیل شده. - Previous Day Low (PDL):
کف روز قبل، چون پایین‌ترین قیمتیه که در جلسه معاملاتی قبلی ثبت شده.
این سطح یه نقطه‌ی مرجع مهم برای بررسی قدرت بازار و نواحی احتمالی برگشت قیمته. - Previous Week Low (PWL):
کف هفته‌ی قبل، چون پایین‌ترین سطح قیمت در طول هفته‌ست.
معیاری مهم برای شناسایی مقاومت، ادامه‌ی روند یا برگشت در تایم‌فریم گسترده‌تر محسوب می‌شه. - Previous Month Low (PML):
کف ماه قبل، چون پایین‌ترین محدوده‌ی قیمتی در بازه‌ی زمانی بلندمدته.
این سطح می‌تونه بر احساسات بازار تأثیر بذاره و اطلاعاتی درباره‌ی قدرت روند جاری بده.
چرا نقدینگی در ترید اهمیت دارد؟
تریدرهایی که مفهوم نقدینگی را به‌درستی درک می‌کنند، می‌تونن نواحی‌ای را شناسایی کنن که بازارسازها و پول‌های هوشمند (Smart Money) سعی می‌کنن در آن‌ها استاپ‌لاس‌ها را فعال کنن یا دنبال نقدینگی بگردن.
این درک باعث می‌شه که بتونی استاپ‌لاس خودت رو به‌صورت استراتژیک قرار بدی،
تا در دام بازی بازارسازها و تریدرهای پرایس‌اکشن نیفتی و پوزیشن‌ت بی‌دلیل لیکوئید نشه.
در چه تایم‌فریم‌هایی باید دنبال نقدینگی باشی؟
برای اینکه دید واضح‌تری از بازار داشته باشی، مهمه که نقدینگی رو در چند تایم‌فریم مختلف شناسایی کنی.
اما اگه اسکالپ می‌کنی، فقط باید روی تایم‌فریم‌های مرتبط با سبک ترید خودت تمرکز کنی — مثلاً ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعته برای پیدا کردن سطوح نقدینگی.
به‌طور کلی، تایم‌فریمی که برای شناسایی نقدینگی استفاده می‌کنی باید متناسب با تایم‌فریمی باشه که توش معامله می‌کنی.
یعنی اگه مثلاً تو تایم‌فریم ۵ دقیقه ترید می‌کنی، بهتره نقدینگی رو از تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعته بررسی کنی.