این مقاله به بررسی روش‌های معاملاتی پرداخته که توسط دبلیو. دی. گن، یه معامله‌گر با شخصیت عجیب و خاص، توسعه داده شده. ویلیام گن یه روش جدید برای پیش‌بینی رفتار بازار طراحی کرد که از چندین علم مختلف مثل هندسه، ستاره‌شناسی، نجوم و ریاضیات قدیمی الهام گرفته بود. می‌گن گن کمی قبل از مرگش یه سیستم معاملاتی خاص طراحی کرد، ولی ترجیح داد این اختراع رو نه عمومی کنه و نه با کسی به اشتراک بذاره.
ما فقط بخش کوچیکی از روش‌های ویلیام گن رو در اختیار داریم، ولی همین بخش هم برای معامله‌گرها و تحلیل‌گرهای سراسر دنیا خیلی جذابه. نکته خاص درباره این روش‌ها اینه که به دنبال الگوهای ریاضی و کشف چرخه‌های تکرارشونده در بازارهای مالی هستن. گن اولین کسی بود که چرخه‌های قیمتی تکرارشونده رو شناسایی کرد و رابطه بین قیمت و زمان رو کشف کرد.
در طول دوران معامله‌گریش، گن بیش از ۲ میلیون دلار درآمد داشت. توی این مقاله، درباره ابزار اسرارآمیز Square of Nine صحبت می‌کنیم و همین‌طور می‌بینیم که ابزار Gannzilla چطور می‌تونه توی تحلیل بازار و انجام محاسبات به شکل سریع‌تر و راحت‌تر بهتون کمک کنه.
توی GannZilla وقتی روی سلول‌های شماره‌دار کلیک می‌کنید، رنگشون عوض میشه.
برای هر نشونه‌ی زودیاک (برج فلکی) توی حلقه دایره‌ای یه رنگ عنصری مشخص شده:
- صورتی: عنصر آتش
- سبز: عنصر زمین
- بنفش: عنصر هوا
- آبی کمرنگ: عنصر آب
شماره‌های خونه‌های زودیاک و اهمیتشون همیشه برعکس عقربه‌های ساعت از برج حمل (Aries) که عنصر آتیشه و شماره ۱ داره، شروع می‌شن.
روند نزولی معمولاً وقتی اتفاق می‌افته که سیاره حاکم بر بازار موردنظر (مثل فارکس، کالا یا سهام) توی یکی از نشونه‌های آبی باشه و زاویه‌ای ایجاد کنه که نتیجه قوی‌تری بده. همین قضیه برای روند صعودی توی نشونه‌های آتش و زمین صدق می‌کنه. نشونه‌های هوا هم معمولاً نشونه‌ای برای روزهای نوسانی هستن که هم میشه خرید (long) کرد، هم فروش (short).
قوانین طبیعی که پشت این عناصر هست، به این شکله:
- آتش: می‌سوزه و همیشه شعله‌اش به سمت بالا می‌ره، پس نشونه روند صعودی قوی.
- آب: ذاتاً به سمت پایین جریان داره، پس همیشه نشونه روند نزولی.
- هوا: به هر سمتی حرکت می‌کنه، چپ/راست یا بالا/پایین (روی نمودار یعنی احتمال حرکت صعودی یا نزولی).
- زمین: نقش حمایتی داره و معمولاً نشونه ادامه روند هست.
طبقه‌بندی عناصر و روندها:
- آتش (1,5,9) و زمین (2,6,10): روند صعودی
- آب (4,8,12): روند نزولی
- هوا (3,7,11): هر دو حالت ممکن (صعودی/نزولی)
وقتی سیاره حاکم وارد یه خونه خاص از زودیاک میشه، شروع به ایجاد زاویه می‌کنه. حداکثر زاویه برای هر نشونه زودیاک ۳۰ درجه هست.
اهمیت زوایا (درجه سیاره):
- ۰ تا ۶ درجه: تأثیر سیاره ۲۵٪
- ۷ تا ۱۲ درجه: تأثیر سیاره ۵۰٪
- ۱۳ تا ۱۸ درجه: تأثیر سیاره ۱۰۰٪
- ۱۹ تا ۲۴ درجه: تأثیر سیاره ۵۰٪
- ۲۵ تا ۳۰ درجه: تأثیر سیاره ۲۵٪
اسکوئر آو 9 چیه؟
اسکوئر آو 9 (Square of 9) از دو دسته عدد تشکیل شده:
- دسته اول: بهش "چرخ" هم می‌گن. تو این حالت، اعداد به صورت مارپیچی چیده شدن و مقدارشون در جهت عقربه‌های ساعت زیاد میشه. هر عدد یه زاویه نسبت به مرکز داره.
- دسته دوم: تو این دسته، اعداد روی یه صفحه صاف چیده شدن.
اسکوئر آو 9 کلاسیک خودش دو نوع داره:
- قطری (Diagonal)
- چرخه‌ای (Cyclical)
چطور اسکوئر آو 9 چرخه‌ای بسازیم؟
توی اسکوئر آو 9 چرخه‌ای، اعداد از مرکز شروع می‌شن و تو جهت عقربه‌های ساعت زیاد می‌شن. برای اینکه یه چرخه کامل بسازیم، باید یه دایره ۳۶۰ درجه‌ای رو طی کنیم، یعنی از یه خونه به خونه بعدی حرکت کنیم (مثلاً از ۲۶ به ۴۹، یا از ۸۲ به ۱۲۱ و همین‌طور ادامه بدیم).
مربعات اعداد فرد تو گوشه پایین سمت چپ هر دایره چرخشی پیدا می‌شن (مثل ۳×۳=۹، ۵×۵=۲۵، ۷×۷=۴۹، ۹×۹=۸۱، ۱۱×۱۱=۱۲۱، ۱۳×۱۳=۱۶۹ و غیره). به همین خاطر به اسکوئر گن می‌گن اسکوئر آو 9، چون اگه یه دایره کامل بچرخید، به عدد ۹ می‌رسید (که همون سه به توان دو هست).
مربعات اعداد زوج در بالای قطر سمت راست بالایی (در زاویه ۳۱۵ درجه) پیدا می‌شن (مثل ۲×۲=۴، ۴×۴=۱۶، ۶×۶=۳۶، ۸×۸=۶۴، ۱۰×۱۰=۱۰۰، ۱۲×۱۲=۱۴۴ و غیره). اگر تو یکی از این خونه‌ها یه اوج یا قعر رو ببینید، احتمال بالایی وجود داره که همون شکل (یا انعکاسش) در یه چرخش تکرار بشه. این قانون همچنین برای مربعات اعداد فرد هم صدق می‌کنه.
حالا بیایید خطوط قطری بالای سمت چپ و پایین سمت راست رو بررسی کنیم. این خطوط نیمه‌ای از دایره چرخشی رو نشون میدن، زمانی که از مربعات اعداد فرد به مربعات اعداد زوج (قطر بالای سمت چپ) و از مربعات اعداد زوج به مربعات اعداد فرد (قطر پایین سمت راست) حرکت می‌کنیم. به نظر گیج‌کننده میاد؟ بیایید با یک مثال این رو ساده‌تر کنیم. ما از مربع یک عدد زوج به مربع یک عدد فرد می‌ریم، مثلاً از ۱۶ به ۲۵. حالا محاسبات رو انجام می‌دیم: (۱۶ + ۲۵) / ۲ = ۲۰.۵. مشکل با اعداد کسری اینه که احتمال خطا خیلی بالاست. همه‌چی به دقت و تمرکز شما بستگی داره. حالا از مربع یک عدد فرد به مربع یک عدد زوج می‌ریم، مثلاً از ۱۲۱ به ۱۴۴. دوباره محاسبات رو انجام می‌دیم:
(۱۲۱ + ۱۴۴) / ۲ = ۱۳۲.۵. همونطور که احتمالاً متوجه شدین، این اعداد محاسبه‌شده نزدیک خطوط قطری در زوایای ۲۲۵ درجه، ۳۱۵ درجه، ۴۵ درجه و ۱۳۵ درجه قرار دارن.
شاید براتون سوال باشه که چرا اصلاً این محاسبات رو انجام دادیم. ماجرا اینه که در نیمه راه بین مربعات اعداد زوج و فرد، ممکنه یه نقطه اوج یا قعر جزئی روی نمودار شکل بگیره. در حالی که نقاط اوج و قعر بزرگ، جایی هستن که قیمت از روند خودش متوقف میشه و به سمت راست یا معکوس حرکت می‌کنه، نقاط اوج و قعر کم‌اهمیت‌تری هم وجود دارن که شروع یا پایان یک اصلاح رو نشون میدن. احتمال داره که این نقاط اوج و قعر جزئی با این مقادیر مطابقت داشته باشن.
قبل از اینکه نمودار رو تحلیل کنیم، باید چند محاسبه دیگه هم انجام بدیم. حالا می‌خوایم روی اعداد چهارم (¼ و ¾ دایره چرخشی، از فرد به زوج و از زوج به فرد) تمرکز کنیم. مثلاً ما از ۱۲۱ به ۱۴۴ می‌ریم. در مسیرمون سه توقف داریم:
- ¼ دایره – ۱۲۱ + (۱۴۴ - ۱۲۱) / ۴ = ۱۲۶.۷۵
- ½ دایره – ۱۳۳
- ¾ دایره – ۱۲۱ + (۱۴۴ - ۱۲۱) / ۴ × ۳ = ۱۳۸.۲۵
اگه یه چرخش کامل بزنیم، به ۱۴۴ می‌رسیم.
حالا بیایید از مربع یک عدد زوج به مربع یک عدد فرد بریم، مثلاً از ۶۴ به ۸۱. در مسیرمون سه توقف داریم:
- ¼ دایره – ۶۴ + (۸۱ - ۶۴) / ۴ = ۶۸.۲۵
- ½ دایره – ۷۲
- ¾ دایره – ۶۴ + (۸۱ - ۶۴) / ۴ × ۳ = ۷۶.۷۵
اگه یه چرخش کامل بزنیم، به ۸۱ می‌رسیم. در نتیجه، مربع ۹ ما به این شکل خواهد بود.
به خاطر داشته باشید که اعداد کسری ممکنه نه تنها در مرکز یک خانه بلکه بین خانه‌ها هم قرار بگیرند. حالا بیایید ببینیم چه چیزی داریم. ما از مربع چرخشی به مربع قطری گان منتقل شدیم و آن را برای تحلیل‌های بیشتر روی نمودار تنظیم کردیم. حالا مربع ۹ ما شامل تقاطع‌ها شده.
تقاطع قطری شامل مربعات اعداد فرد و خانه‌هایی هستن که به مربعات اعداد زوج نزدیک هستن. تقاطع اصلی شامل اعدادیه که به ¼ و ¾ دایره چرخشی نزدیکن. اگه قیمت اولیه (اوج/قعر قیمت) رو در مرکز مربع قرار بدید، می‌تونید پیش‌بینی کنید که رویدادهای مهم بازار قبل از اینکه واقعاً اتفاق بیفتن، چه زمانی می‌افتن. این روش پیش‌بینی قیمت هم برای معاملات بلندمدت و هم برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هست. با این حال، مهمه که همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از تحلیل بنیادی همیشه بهتر از استفاده از ابزارهای تکنیکال هست، هرچقدر هم که دقیق باشن.
پوشش‌دهی
زاویه‌ها. شما می‌تونید زاویه‌ها رو بسته به وضعیت بازار و هدف‌هاتون بچرخونید؛
مثلث. در حالی که مثلث‌ها تقریباً همون مقادیر زاویه‌ها رو ارائه میدن، برای بعضی از معامله‌گران شمارش‌شون راحت‌تر از زاویه‌هاست. اگه از نرم‌افزار گانزیلا استفاده می‌کنید، هیچ مشکلی در ترسیم هم مثلث‌ها و هم زاویه‌ها روی مربع‌تون نخواهید داشت.
چهارضلعی. وقتی که یک شکل هندسی رو روی مربع ۹ قرار می‌دید، می‌تونید هم از دایره درجه و هم از مراکز خانه‌ها برای تعیین موقعیت استفاده کنید. در تصویر زیر، ما یک چهارضلعی رو با استفاده از هر یک از این روش‌ها روی مربع قرار دادیم. همونطور که می‌بینید، تصاویر کاملاً مشابه به نظر می‌رسن ولی سیستم‌های موقعیت‌یابی متفاوتی دارن. در تصویر اول، از علامت 120° برای تعیین موقعیت استفاده کردیم. در تصویر دوم، از مرکز خانه 119 برای تعیین موقعیت استفاده کردیم. انتخاب روش تعیین موقعیت بستگی به وضعیت داره.
نقاط محوری
حالا بیایید نمودار رو تحلیل کنیم. اول باید نقاط محوری رو شناسایی کنیم. از این نقاط محوری برای پیش‌بینی مکان‌هایی که ممکنه در آینده اتفاق بیفتند، بر اساس نوسانات قیمت فعلی استفاده می‌کنیم. مهمه که بفهمیم وضعیت بازار نمی‌تونه به سرعت تغییر کنه. بازیگران بزرگ به آرامی و یکی یکی وارد بازار می‌شن. به همین خاطر، ممکنه بازار هنوز بعضی از الگوهای قبلی خودش رو دنبال کنه. به گفته ویلیام گان، بهترین شاخص برای رفتار قیمت، اینه که قیمت در گذشته نزدیک چه عملکردی داشته.
چطور مربع 9 رو محاسبه کنیم
حالا که ایده‌ی پایه‌ای از مربع 9 داریم، باید یاد بگیریم چطور از این دانش در دنیای واقعی استفاده کنیم. باید ببینیم این اعداد در زمینه‌ی معامله چه معنایی دارن. می‌تونید از 6 روش محاسبه استفاده کنید:
- شماره‌های سلول؛
- همپوشانی و شماره‌های سلول؛
- همپوشانی و دو تاریخ نقطه محوری؛
- پیشرفت؛
- پیشرفت و همپوشانی؛
- رگرسیون و همپوشانی.
چون قیمت و زمان جداگانه محاسبه می‌شن، مجموعاً 12 روش محاسبه داریم. علاوه بر این، اگر از دو نوع زمان (زمان پیوسته و گسسته) استفاده کنیم، به 24 روش می‌رسیم! معمولاً در محاسبات مربع 9 از زمان گسسته (زمانی که فقط روزهای کاری در نظر گرفته می‌شن) استفاده می‌کنیم، در حالی که زمان پیوسته برای پروژه‌های بلندمدت (بیش از 1 سال) استفاده میشه. برای راحتی، در این مقاله از زمان گسسته استفاده می‌کنیم.
چطور زاویه گن رو برای معامله‌گری میان‌مدت محاسبه کنیم
طبق گفته‌ی گن، ابزارهای مختلف معاملاتی به‌طور متفاوتی حرکت می‌کنند و ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما همه‌ی آن‌ها هدفی مشخص دارند. اگر این اطلاعات رو به مربع 9 اعمال کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها و تاریخ‌های نقاط محوری در طول یک زاویه خاص روی چرخ مرتب شده‌اند. گاهی ممکنه دو تا از این زوایا وجود داشته باشه.
بیایید یک مثال بزنیم. فرض کنید که یک روند نزولی به یک روند صعودی برمی‌گرده. روی یک نمودار، چهار نقطه رو رسم می‌کنیم که اولین لرزش رو در آغاز یک روند نشان می‌دهند. مختصات X این نقاط نشان‌دهنده‌ی زمان و مختصات Y نشان‌دهنده‌ی قیمت هستند. با استفاده از این هشت مقدار، سعی می‌کنیم پیش‌بینی کنیم که قیمت در آینده چطور رفتار خواهد کرد.
حالا نقاط رو شماره‌گذاری می‌کنیم. معمولاً نقطه 1 به عنوان مبدا استفاده میشه؛ نقطه 2 برای جهت‌یابی استفاده میشه؛ و نقاط 3 و 4 برای زوایا استفاده می‌شن. سپس مربع گن رو رسم کرده و نقاط رو روی اون علامت‌گذاری می‌کنیم. نقطه 1 در مرکز قرار می‌گیره. نقطه 2، که بالاتر از نقطه 1 هست، در سلول 21 قرار می‌گیره. نقطه 3، که پایین‌تر از نقطه 2 ولی بالاتر از نقطه 1 هست، در سلول 18 قرار می‌گیره. و نقطه 4، که بالاترین نقطه از بین این چهار نقطه هست، در سلول 27 قرار می‌گیره. حالا باید از مرکز سلول 21 برای جهت‌دهی به چرخ استفاده کنیم.
گام بعدی انتخاب یک شکل هندسی برای قرار دادن روی مربع است. این شکل باید از نقطه 3 یا نقطه 4 عبور کند. بیایید یک مثلث انتخاب کنیم. اگر نتونید شکل هندسی‌ای رو پیدا کنید که از نقطه 3 یا نقطه 4 عبور کنه، احتمالاً نقاطی که انتخاب کردید اشتباه هستند.
ما یک زاویه 120 درجه داریم. حالا باید شماره‌های سلول‌های 52، 85 و 125 رو روی چارت ترسیم کنیم. اول، باید یک مربع بسازیم تا روزهای معاملاتی که تغییرات کلیدی روند اتفاق می‌افته رو شناسایی کنیم. بعد، باید مربع گان رو با سطوح قیمت بسازیم. تغییرات روند می‌تونه با دو پارامتر مشخص بشه: قیمت یا زمان. بهترین تغییرات، اون‌هایی هستن که با هر دو پارامتر قیمت و زمان مشخص می‌شن. به خاطر داشته باشید که فقط نقاط تغییر روند رو به دست میارید و هیچ راهی نیست که بدونید آیا این نقاط، کف‌ها یا سقف‌ها هستن. یه نکته دیگه هم اینه که با هر چرخش جدید، فاصله بین سطوح هم از نظر قیمت و هم از نظر زمان افزایش پیدا می‌کنه. وقتی که قیمت دیگه در مقادیر محاسبه شده شما متوقف نشه، مدل مربع 9 بی‌فایده میشه.
انواع سیگنال‌ها عبارتند از:
- شکست قیمت؛
- بازگشت قیمت؛
- بازگشت زمانی؛
- بازگشت همزمان قیمت و زمان (با بالاترین احتمال بازگشت).
چگونه با اعداد کسری برخورد کنیم؟
یک قاعده وجود دارد که می‌گوید تمام اعداد کسری بیشتر از 0.5 به سلول بعدی می‌روند. کار کردن با اعداد کسری نیاز به تمرکز دارد. اگر نتوانید اعداد کسری را به درستی در سلول‌ها قرار دهید، محاسبات شما شامل خطا خواهد بود. امیدواریم عواقب یک توقف ضرر محاسبه‌شده نادرست را متوجه شده باشید، درست است؟ اما یک راه برای جلوگیری از اعداد کسری وجود دارد: با ضرب کردن قیمت‌هایی که 4 رقم بعد از ممیز دارند در 10,000. به‌هرحال، اگر از نرم‌افزار Gannzilla استفاده می‌کنید، این نرم‌افزار با اعداد کسری تا 4 رقم بعد از ممیز کار می‌کند.
مروری بر برنامه Gannzilla
تحلیل دستی بازار بر اساس روش‌های گن، به ویژه "مربع 9"، زمان زیادی می‌برد. بنابراین، برای ساده‌کردن این فرآیندهای روزمره، از برنامه Gannzilla استفاده می‌کنیم. این برنامه به‌طور کاملاً رایگان توزیع می‌شود و به‌طور کامل به زبان روسی است، بنابراین برای تاجرانی که با روش‌های گن آشنا هستند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. برای شروع کار با این برنامه، کافی است Gannzilla را دانلود کرده، فایل فشرده را باز کنید و آن را روی کامپیوتر خود اجرا کنید (نیازی به نصب ندارد). سپس باید روش محاسبه "مربع 9" را انتخاب کنید، پارامترهای سلول‌های مربع و پارامترهای "چرخ‌ها" را پر کنید و بعد یکی از ابزارهای لایه‌گذاری را در سمت راست انتخاب کنید. داده‌های به‌دست‌آمده باید به شکل سطح‌هایی که قیمت ممکن است در آینده برگردد، به نمودار منتقل شوند.
