وقتی وارد دنیای معامله‌گری می‌شید، چه تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، ابزارهایی مثل اندیکاتورها نقش مهمی توی موفقیت شما ایفا می‌کنن. احتمالاً اسم‌هایی مثل لوکس الگو یا اسمارت الگو رو شنیدید که تحلیل‌های فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دن. اما امروز می‌خوایم یه مجموعه خاص رو معرفی کنیم که نه‌تنها قدرت رقابت با این ابزارهای مطرح جهانی رو داره، بلکه بر پایه نیازهای معامله‌گران داخلی طراحی شده.
داستان خانواده 🎴SDK
اولین قدمی که شما توی بازارهای مالی برمی‌دارید، همراه با شناخت انواع نگرش‌ها و سبک‌هاست. این شما هستید که انتخاب می‌کنید با کدوم سبک، تجربه معامله‌گری‌تون رو ارتقا بدید
اما اینجا داستان خانواده 🎴SDK شروع می‌شه. سری اندیکاتورهای 🎴SDK طراحی شده تا تحلیل شما رو بهتر کنه. این ابزارها به شما دستور خرید و فروش نمی‌دن، بلکه کمک می‌کنن با بالاترین دقت نواحی مهم رو شناسایی کنید. نتیجه؟ بهبود دیدگاه شما و نزدیک شدن به مقصدی که یه معامله‌گر حرفه‌ای بهش می‌رسه.
تجربه معامله‌گری با 🎴SDK
تصور کن شما با استفاده از سری 🎴SDK، نواحی مهمی مثل حمایت‌ها، مقاومت‌ها یا حتی روندهای قوی رو شناسایی می‌کنی. این نه تنها باعث می‌شه تحلیل‌هات دقیق‌تر بشن، بلکه تو رو به یه معامله‌گر حرفه‌ای نزدیک‌تر می‌کنه.
یکی دیگه از ویژگی‌های فوق‌العاده 🎴SDK، ضمانت بازگشت پول ۳۰ روزه‌ست. این یعنی شما می‌تونید با خیال راحت این ابزار رو امتحان کنید و مطمئن بشید که کاملاً با نیازهای شما همخوانی داره.
و نکته‌ای که این اندیکاتور رو خاص می‌کنه، جامعه پشتیبانی‌ش در دیسکورد هست. هر هفته 5 جلسه آنلاین داریم که توی اون‌ها ستاپ‌ها و استراتژی‌ها رو بهینه می‌کنیم و با بچه‌های حرفه‌ای بحث می‌کنیم. این یعنی همیشه یه قدم جلوتر از بازار خواهی بود.
چهار بخش اصلی اندیکاتور 🎴SDK
اندیکاتور SDK توی چهار بخش اصلی طراحی شده:
SDK | Market Concepts 🎴
SDK | Market Concepts یه ابزار همه‌فن‌حریف از مجموعه Algoman هست که مخصوص تحلیل پرایس اکشن طراحی شده. این ابزار کلی امکانات خفن داره مثل شناسایی خودکار خطوط حمایت و مقاومت، رسم خط روند، تشخیص الگوهای قیمتی و تحلیل لحظه‌ای ساختار بازار. فرقی نمی‌کنه تازه‌کاری یا یه معامله‌گر حرفه‌ای، این ابزار می‌تونه تحلیل پرایس اکشن رو برات راحت و بهینه کنه.
ویژگی‌های خفن این ابزار:
- ساختار بازار (Market Structure):
- این ابزار به‌طور خودکار ساختار بازار رو توی دو بخش داخلی (Internal Structure) و خارجی (Swing Structure) بررسی می‌کنه و نواحی کلیدی رو مشخص می‌کنه. نتیجه؟ دید واضح‌تر به روندهای بازار.
- تغییر کاراکتر (CHoCH):
- بهت نشون می‌ده کجا قیمت داره مسیرش رو عوض می‌کنه. این قابلیت وقتی قیمت توی روند صعودی یا نزولی تغییر جهت می‌ده خیلی به کار میاد.
- شکست ساختار (BOS):
- ابزاری برای تشخیص ادامه روند. این ویژگی دقیقاً نشون می‌ده کجا قیمت با شکستن سقف یا کف قبلی، روندش رو ادامه می‌ده.
- ساختار داخلی و خارجی:
- می‌تونی با تنظیم دامنه‌های برگشتی، هم حرکات کوتاه‌مدت (ساختار داخلی) و هم روندهای بلندمدت (ساختار خارجی) رو زیر نظر داشته باشی.
- Historical & Present Modes:
- ابزار می‌تونه تغییرات ساختاری رو توی دو حالت تاریخی (گذشته) یا لحظه‌ای (کنونی) نشون بده. این قابلیت برای تصمیم‌گیری‌های سریع و تحلیل گذشته عالیه.
- اسکن ساختار بازار (Structure Scanner):
- بدون اینکه دستی کاری کنی، ابزار نواحی مهم قیمتی رو برات اسکن و روی نمودار نشون می‌ده.
- نواحی ورود (Entry Zones):
- نقاط کلیدی برای ورود به معامله رو با استفاده از سطوح فیبوناچی و نواحی پریمیوم و تخفیف مشخص می‌کنه.
- نقدینگی و اوردربلاک‌ها:
- نواحی‌ای که حجم زیادی سفارشات توش جمع شده رو شناسایی می‌کنه (Volumetric Orderblocks). معمولاً این نواحی نقاط تغییر جهت قیمت هستن.
SDK | Buy/Sell Toolkit 🎴
SDK | Signals™ Buy/Sell Toolkit 🎴 یه جعبه‌ابزار همه‌کاره برای معامله‌گراست که با بیش از ۲۰ ویژگی مختلف، همه نیازای تحلیل تکنیکال رو پوشش می‌ده. این ابزار رو تیم حرفه‌ای Algoman طراحی کرده و با کمک TradingView Pine Script ساخته شده. واقعاً یه شاهکاره!
ویژگی‌های اصلی:
- سیگنال‌های تأییدی و مخالف:
- سیگنال‌های تأییدی (Confirmation Signals): مخصوص شناسایی روندهای فعلی و نقاط ورود و خروج بهینه. سیگنال‌های قوی‌تر (+) هم دقیقاً با روند بازار هماهنگن.
- سیگنال‌های مخالف (Contrarian Signals): برای پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های احتمالی. اینا مناسب برگشت‌های سریع‌ان، البته ریسکشم بیشتره.
- خروج‌های بهینه:
- سیگنال‌های خروج با ضربدرهای رنگی بهت نشون می‌دن کجا بهتره از معامله خارج بشی. این خروج‌ها می‌تونن جزئی یا کامل باشن.
- حالت تطبیق‌پذیر سیگنال‌ها:
- می‌تونی حساسیت سیگنال‌ها رو دستی تنظیم کنی یا بذاری حالت خودکار (Autopilot) خودش تصمیم بگیره.
- کلاس‌بندی قدرت سیگنال‌ها:
- سیگنال‌ها بر اساس قدرتشون از ۱ تا ۴ دسته‌بندی می‌شن. هرچی عدد بالاتر، احتمال ادامه روند یا برگشت بزرگ‌تر بیشتر.
- رنگ‌بندی کندل‌ها:
- رنگ کندل‌ها بر اساس سیگنال‌های تأییدی یا مخالف تنظیم می‌شه تا راحت‌تر بتونی روندها رو تشخیص بدی.
- ابزارهای جانبی:
- ابزارهایی مثل Smart Trail (استاپ دنباله‌دار هوشمند)، Neo Cloud (ابر نئو)، و Trend Tracer برای تحلیل راحت‌تر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر.
چجوری ازش استفاده کنی؟
این جعبه‌ابزار برای همه سبک‌های معاملاتی مناسبه. پیشنهاد می‌کنم اول همه امکاناتش رو بررسی کنی، بعد ۲-۳ تا از قابلیتایی که بیشتر به کارت میاد رو انتخاب کنی و استراتژی خودت رو بسازی. بهتره سیگنال‌ها رو همراه با سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنی تا نتیجه دقیق‌تری بگیری.
SDK | Backtesting System 🎴
SDK | Backtesting System™ Signals 🎴 یه ابزار حرفه‌ای برای بک‌تست استراتژی‌های معاملاتی شماست. این سیستم به‌طور خاص برای کار با ابزار SDK | Signals™ Buy/Sell Toolkit 🎴 طراحی شده و به شما اجازه می‌ده عملکرد استراتژی‌هاتون رو روی داده‌های گذشته بررسی کنید.
چرا از این ابزار استفاده کنیم؟
- شبیه‌سازی دقیق: قوانین ورود و خروج رو با استفاده از سیگنال‌های تأییدی و مخالف تنظیم می‌کنه و به شما اجازه می‌ده روی ۲۰۰۰ کندل گذشته عملکرد استراتژی‌تون رو بررسی کنید (قابل تنظیم برای بازه‌های بیشتر).
- حساسیت پویا: تنظیمات حساسیت سیگنال‌ها قابل تغییره؛ برای مثال:
- حساسیت پایین‌تر باعث سیگنال‌های کمتر ولی دقیق‌تر می‌شه.
- حساسیت بالاتر سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کنه، اما ممکنه نویز بیشتری هم داشته باشه.
- انعطاف‌پذیری در شرایط ورود و خروج:
- امکان تنظیم شرایط جداگانه برای معاملات لانگ (خرید) و شورت (فروش).
- پشتیبانی از انواع سیگنال‌های داخلی و خارجی.
ویژگی‌های کلیدی:
- مدیریت حد سود و ضرر:
- می‌تونید برای هر معامله حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید.
- روش‌های مختلفی مثل قیمت ثابت، درصدی، یا استفاده از ATR برای تنظیم این مقادیر وجود داره.
- مدیریت پیشرفته معاملات:
- امکان بستن معامله با سیگنال مخالف یا استفاده از سیستم خروج داخلی (Builtin Exit).
- پشتیبانی از تنظیمات رفتار (Behavior) برای تطبیق عملکرد اندیکاتور با استراتژی شما.
- نمایش نتایج:
- داشبورد نتایج بک‌تست رو در گوشه نمودار نمایش می‌ده.
- امکان مشاهده بهترین تنظیمات حساسیت و نتایج بهینه‌سازی.
- شرایط ورود و خروج:
- امکان ترکیب چندین شرط برای دقت بیشتر.
- قابلیت تنظیم بر اساس اندیکاتورهایی مثل Trend Tracer، Neo Cloud و Smart Trail.
- سیگنال‌های خارجی:
- می‌تونید از داده‌های خارجی برای تنظیم شرایط خروج استفاده کنید. برای مثال، بستن معامله وقتی قیمت به یک سطح مشخص رسید.
SDK | Design System™ 🎴
SDK | Design System™ 🎴 {Beta} یه سیستم بک‌تستینگ حرفه‌ای و همه‌کاره‌ست که بهت این امکان رو می‌ده استراتژی‌هات رو با داده‌های گذشته بررسی و بهینه کنی. این ابزار به‌طور خاص برای استفاده با SDK | Market Concepts 🎴 طراحی شده و یه محیط انعطاف‌پذیر برای طراحی و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی فراهم می‌کنه.
امکانات و ویژگی‌های کلیدی:
- بک‌تست پیشرفته:
- از داده‌های تاریخی استفاده کن و عملکرد استراتژی‌هات رو با جزئیات کامل مثل سود خالص، تعداد معاملات موفق، و حداکثر افت سرمایه بررسی کن.
- می‌تونی حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) رو به‌صورت دقیق تنظیم کنی.
- ادغام با ابزارهای خارجی:
- امکان ترکیب اوردر بلاک‌ها، میانگین‌های متحرک، نوسانگرها و باندهای قیمتی برای طراحی استراتژی‌های پیشرفته.
- استفاده از ابزارهایی مثل BOS، CHoCH و Swing Points برای تحلیل بهتر ساختار بازار.
- ابزار Strategy Tester:
- معیارهایی مثل سود خالص (Net Profit)، وین ریت (Win Rate)، حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) و نسبت سود به ضرر رو نشون می‌ده.
- این اطلاعات بهت کمک می‌کنه استراتژی‌هات رو بر اساس داده‌های واقعی بهتر تنظیم کنی.
- کنترل زمان و شرایط معاملات:
- می‌تونی شرایط دقیق ورود و خروج به معامله رو مشخص کنی، مثل تعیین جهت معاملات (لانگ، شورت یا هر دو).
- قابلیت تنظیم حد سود و ضرر بر اساس قیمت، درصد، یا ATR.
- سفارشی‌سازی کامل:
- حساسیت سیگنال‌ها، نمایش روندها، و پارامترهای ساختار بازار مثل طول Swing و نقاط تأییدی BOS/CHoCH رو مطابق نیازت تغییر بده.
- با ویژگی Algo Cloud، روندها و نقاط احتمالی برگشت قیمت رو سریع‌تر شناسایی کن.
- مدیریت حجم معاملات:
- از تنظیمات حجم پویا یا ثابت استفاده کن. مثلاً حجم رو به‌صورت درصدی از موجودی حساب یا بر اساس تعداد قراردادها تعیین کن.
- ویژگی Compound باعث می‌شه حجم معاملات با رشد یا افت حساب تغییر کنه.
- تنظیمات زمانی پیشرفته:
- تعیین کن که استراتژی در چه ساعات و روزهایی از هفته فعال باشه. این ویژگی برای بهینه‌سازی عملکرد استراتژی عالیه.
نکات مهم:
با SDK | Design System™ 🎴، می‌تونی استراتژی‌های معاملاتی قدرتمند و دقیق بسازی، عملکردشون رو آزمایش کنی و با اطمینان بیشتری وارد بازار بشی.