حمایت و مقاومت
سطح‌های حمایت و مقاومت، همون نقاط قیمتی خاصی هستن که قیمت یه سهم یا دارایی معمولاً توشون برمی‌گرده. حمایت جاییه که قیمت به یه کف می‌رسه چون خریدارا تو اون نقطه انقدر قوی هستن که نمیذارن قیمت بیشتر افت کنه. مقاومت هم جاییه که فشار فروش انقدر زیاده که نمیذاره قیمت بیشتر بالا بره. این سطح‌ها معمولاً از داده‌های قیمتی گذشته پیدا می‌شن، یعنی جاهایی که قیمت چند بار برگشته و نشون داده که یه جور موانع روانی برای معامله‌گرا وجود داره.
عرضه و تقاضا
منطقه‌های عرضه و تقاضا تو چارت قیمتی، جاهایی هستن که سفارش‌های خرید یا فروش زیادی توش گذاشته می‌شه و باعث برعکس شدن قیمت می‌شن، چون تعادل بازار به هم می‌خوره. منطقه تقاضا جاییه که خریدارا انقدر قوی هستن که قیمتو می‌برن بالا، و منطقه عرضه جاییه که فروشنده‌ها انقدر زیادن که قیمتو میارن پایین. این منطقه‌ها معمولاً با حرکت سریع قیمت و افزایش حجم معاملات مشخص می‌شن، چون نشون‌دهنده فعالیت سنگین معامله‌گرای بزرگ مثل مؤسسات هستن.
تفاوت‌های اصلی
- تمرکز مفهومی:
منطقه‌های عرضه و تقاضا روی محدوده‌هایی تمرکز دارن که احتمالاً سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش توش گذاشته شده و به‌خاطر نبود تعادل تو بازار باعث برگشت قیمت می‌شن. ولی حمایت و مقاومت بیشتر روی قیمت‌های خاصی تمرکز دارن که به‌خاطر مسائل روانی، قیمت نمی‌تونه از اون‌ها رد بشه. - روش شناسایی:
منطقه‌های عرضه و تقاضا با حرکت سریع قیمت و افزایش حجم معاملات مشخص می‌شن. ولی حمایت و مقاومت از قیمت‌هایی پیدا می‌شن که چند بار تو گذشته قیمت اونجا برگشته. - دینامیک یا ثابت بودن:
منطقه‌های عرضه و تقاضا بیشتر پویا هستن و با شرایط بازار تغییر می‌کنن. اما سطح‌های حمایت و مقاومت معمولاً ثابت‌تر هستن و بارها تو زمان دوباره تست می‌شن. - شرکت‌کننده‌های بازار:
منطقه‌های عرضه و تقاضا بیشتر تحت تأثیر معامله‌گرای بزرگ و مؤسسه‌ها هستن، ولی حمایت و مقاومت به‌خاطر فعالیت طیف وسیع‌تری از معامله‌گرای بازار شکل می‌گیرن.
با استفاده از مزایای سطوح عرضه و تقاضا، معامله‌گرا می‌تونن درک عمیق‌تری از دینامیک بازار پیدا کنن. این درک بهتر به تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه‌تر و در نتیجه، احتمال سودآوری بیشتر منجر می‌شه.