Liquidity Grabs یه مفهوم معاملاتی توی پرایس‌اکشنه که بیشتر توسط تریدرهای سبک SMC یا ICT استفاده می‌شه.
اینا نواحی‌ای هستن که توش نقدینگی سمت خرید (Buyside) یا نقدینگی سمت فروش (Sellside) جارو شده یا گرفته شده — و این موضوع می‌تونه نشونه‌ای از برگشت بازار باشه.
وقتی یه سطح نقدینگی جارو می‌شه، یعنی یه عالمه پوزیشن باز که استاپ‌لاس‌شون روی اون سطح بوده، به‌سرعت بسته می‌شن.
برای اینکه Liquidity Grabها رو کامل درک کنی، باید مفهوم نقدینگی رو خوب بلد باشی.
اگه مطمئن نیستی نقدینگی چیه و چطور توی بازار شناسایی می‌شه، می‌تونی اول مقاله مربوط به اون رو بخونی.
توی این مقاله قراره بررسی کنیم که Liquidity Grab چی هست، چطور پیداش کنیم، چطور باهاش معامله کنیم و پشتش چه نظریه‌ای وجود داره.
Liquidity Grabs چی هستن؟
Liquidity Grabs نواحی‌ای در بازار هستن که توش حجم زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش فعال شده.
این اتفاق معمولاً روی سطوح مهمی مثل سقف و کف روز قبل، هفته قبل یا ماه قبل می‌افته.
- Liquidity Grab صعودی یعنی مقدار زیادی سفارش خرید فعال شده و احتمال اینکه بازار به سمت بالا حرکت کنه زیاده.
- Liquidity Grab نزولی یعنی مقدار زیادی سفارش فروش فعال شده و احتمال اینکه بازار به سمت پایین حرکت کنه زیاده.
چطور Liquidity Grab رو تشخیص بدیم؟
رایج‌ترین روش برای تشخیص Liquidity Grab اینه که دنبال این الگو باشی:
قیمت به یه سطح کلیدی نزدیک می‌شه — مثلاً کف روز قبل.
بعد، یه کندل میاد زیر اون سطح و خیلی سریع برمی‌گرده بالا.
این کندل معمولاً یه شدوی بلند داره و بدنه‌ی کوچیکی — شبیه به کندل ‘ Doji’.
اون شدوی بلند نشون می‌ده که فشار فروش زیادی توی بازار بوده، ولی خریدارها سریع وارد شدن.
وقتی کندل بسته شد، Liquidity Grab شکل گرفته.
چطور یه Bullish Liquidity Grab پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن یه Liquidity Grab صعودی، باید حواست به سطوح نقدینگی سمت فروش (SSL) باشه.
اگه نمی‌دونی این سطوح رو چطور تشخیص بدی، راهنمای نقدینگی رو مطالعه کن.
وقتی قیمت به یه سطح SSL می‌رسه، دنبال کندلی باش که بره زیر این سطح و خیلی سریع برگرده بالا.
این کندل معمولاً یه شدوی بلند از پایین و یه بدنه‌ی باریک داره — شبیه کندل Doji.
اون شدوی بلند نشون می‌ده که حجم زیادی از خریدارها وارد بازار شدن.
بعد از بسته شدن این کندل، یه Liquidity Grab صعودی داریم.
حالا که SSL جارو شده، یعنی خریدارها وارد شدن و باید دنبال پوزیشن‌های خرید (Long) توی بازار باشی.
چطور یه Bearish Liquidity Grab پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن یه Liquidity Grab نزولی، باید حواست به سطوح نقدینگی سمت خرید (BSL) باشه.
اگه نمی‌دونی این سطوح رو چطور شناسایی کنی، راهنمای نقدینگی رو بخون.
وقتی قیمت به یه سطح BSL نزدیک می‌شه، دنبال کندلی باش که بره بالای اون سطح و سریع برگرده پایین.
این کندل معمولاً یه شدوی بلند از بالا و یه بدنه‌ی باریک داره — شبیه کندل Gravestone Doji.
اون شدوی بلند نشون می‌ده که فروشنده‌ها به‌شدت وارد بازار شدن.
بعد از بسته شدن این کندل، یه Liquidity Grab نزولی داریم.
حالا که BSL جارو شده، یعنی فروشنده‌ها وارد شدن و باید دنبال پوزیشن‌های فروش (Short) توی بازار باشی.
چطور با Liquidity Grabs معامله کنیم
Liquidity Grabs نشونه‌ی خوبی برای برگشت بازار هستن.
اونا نشون می‌دن که حجم زیادی از خریدارها یا فروشنده‌ها در سطوح کلیدی مثل BSL و SSL وارد بازار شدن.
ما می‌تونیم از Liquidity Grab برای شکل‌دادن به جهت‌گیری (Bias) توی بازار استفاده کنیم — چه صعودی، چه نزولی:
- اگه یه Liquidity Grab صعودی داشته باشیم، باید دنبال پوزیشن‌های خرید (Long) باشیم.
- اگه یه Liquidity Grab نزولی داشته باشیم، باید دنبال پوزیشن‌های فروش (Short) باشیم.
برای استراتژی بهتر، می‌تونی Liquidity Grab رو با Fair Value Gap (FVG) ترکیب کنی و یه روش ساده اما مؤثر برای ترید بسازی.
مثال معامله خرید با Liquidity Grab صعودی و Fair Value Gap (FVG)
توی این معامله، یه Liquidity Grab صعودی شناسایی شده (دایره سبز).
پس از این نقطه، فقط دنبال پوزیشن خرید (Long) می‌گردیم.
بعد از اون، قیمت به‌سرعت جهش می‌کنه و یه FVG صعودی ایجاد می‌شه.
وقتی قیمت برمی‌گرده و اون FVG رو تست می‌کنه، می‌تونی وارد پوزیشن خرید بشی.
در این حالت:
- استاپ‌لاس رو زیر FVG قرار بده
- نسبت ریسک به ریوارد: ۱ به ۲ در نظر بگیر
این ساختار ساده می‌تونه یه ستاپ مطمئن برای ورود باشه.
Liquidity Grabs چی رو نشون می‌دن؟
Liquidity Grabs نشونه‌ی تغییر روند بازار هستن.
وقتی یه Liquidity Grab اتفاق می‌افته، یعنی حجم زیادی از خریدارها یا فروشنده‌ها دقیقاً در اون لحظه وارد بازار شدن —
برای همینه که معمولاً یه شدوی بلند روی کندل دیده می‌شه.