مراحل اصلی رفتار سرمایهگذاران اصلی بازار
نظریه مارکت کانسب الگومن را بر اساس رفتار سرمایهگذران و بازیگران بزرگ به چهار مرحله تقسیم میکنند؛ این چهار مرحله عبارتند از مرحله خاموشی، مرحله آگاهی، مرحله بیقراری و خروج از بازار و افزایش قیمت، مرحله توزیع و کاهش قیمت.
۱- مرحله خاموشی
در مرحله اول، سرمایه گزاران بزرگ در زمان پایین بودن قیمتها و با توجه به اخبار بنیادی پیش رو در بازار شروع به خرید خواهند کرد، اما نکته اینجاست که حجم بالایی از سرمایه خود را وارد بازار نمیکنند. چرا که میدانند با ورود حجم بالای نقدینگی باعث افزایش شدید قیمت خواهند شد و نمیتوانند تمامی حجم معاملات خود را با قیمت پایین خرید کنند.
به همین دلیل سرمایه خود را طی دوره زمانی چند روزه یا چند هفتهای وارد بازار میکنند تا باعث نوسان یکباره قیمت نشوند و همیشه در این بازه زمانی، شیب حجم معاملات خرید را نسبت به حجم معاملات فروش مدیریت میکنند تا همیشه نسبت خرید به فروش بیشتر باشد، اما اختلاف آن زیاد نشود.
در این روش، قیمت تقریباً ثابت و یا با شیب کمی رو به بالا خواهد بود. در این زمان یک معامله گر باهوش و موفق با توجه به دادههای بازار میداند که زمان خرید فرا رسیده است.
۲- مرحله آگاهی
در مرحله دوم بازیگران اصلی بازار، با توجه به نزدیک شدن به زمان اخبار بنیادی، خریدهای خود را تکمیل کرده و به دنبال راهحل افزایش قیمت برای فروش در آیندهای نزدیک هستند.
در این زمان آنها با واردکردن حجم سرمایههای بالا و دامن زدن به میزان تقاضا، از طریق خریدهای مستمر (به دلیل کمبود عرضه) یک موج صعودی قیمت را ایجاد میکنند.
در این مرحله با هیجان ایجاد شده در بازار، معامله گران خرد و تا حدی نادان به افزایش قیمتها به بازیگران اصلی بازار کمک میکنند. این در حالی است که معاملهگرانی که در مرحله قبل رفتار بزرگان را تشخیص دادهاند معاملاتشان وارد سود خواهد شد.
۳- مرحله بیقراری و خروج از بازار و افزایش قیمت
در مرحله سوم با توجه به این که معاملهگران خُرد به دنبال خرید بیشتر و کسب سود از این روند ایجاد شده توسط اسمارت مانی هستند، معامله گران بزرگ به دنبال نقاط مناسب برای تارگتهای سود خود میباشند و پس از آنکه به تارگتهای قیمتی مد نظر خود رسیدند اقدام به خروج از بازار میکنند.
اما همانند زمانی که اقدام به خریدهای مرحلهای با حجم کم داشتند، به همین شکل عمل کرده تا بازار متوجه خروج آنها نشود و قیمتها به یکباره افت شدیدی را تجربه نکنند تا آنها بتوانند معاملات خود را در قیمتهای بالاتری به فروش برسانند.
در این مرحله معاملهگران هوشمند با توجه به افزایش حجم فروش نسبت به حجم خرید، سیگنال خروج را دریافت میکنند. اما معامله گران نادان همچنان به افزایش قیمتها توجه دارند و همچنان به دنبال خرید در قیمتهای بالا هستند.
۴- مرحله توزیع و کاهش قیمت
در مرحله چهارم که بزرگان بازار حجم قابل توجهی از سرمایه خود را در قیمتهای بالا از بازار خارج کردهاند و سود اصلی خود را از بازار کسب نمودهاند، برای کاهش شدید قیمت و آماده شدن برای خریدهای آینده خود، اقدام به فروش گسترده با حجمهای بالا مینمایند.
در این مرحله است که شاهد افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا در بازار خواهیم بود و معاملهگران نادان در این مرحله همچنان امید به برگشت قیمتها دارند و همچنان در بازار خواهند بود.
این چرخه در بازار ادامه خواهد داشت و معاملهگران کم تجربه سرمایه خود را به معاملهگران باتجربه و باهوش میدهند.
اکنون مفهوم ساز و کار اندیکاتور مارکت کانسب الگومن را فهمیدیم. سؤال مهم این است که چگونه میتوانیم رد پای آن را شناسایی کنیم تا کنار آنها از سود خوبی بهرهمند شویم و همچنین در تله ایجاد شده آنها گرفتار نشویم؟
الگومن با طراحی یک اندیکاتور مارکت کانسب توانسته به این سؤال پاسخ دهد تا ما بتوانیم با شناسایی این چهار مرحله در بازار کسب سود داشته باشیم و نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازار شناسایی کنیم.
اندیکاتور مارکت کانسب الگومن
در این بخش از مقاله به معرفی و آموزش اندیکاتور اسمارت مانی خواهیم پرداخت. این اندیکاتور همه کاره، بازار را در مواردی که برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند نیاز است، به صورت دقیق و محاسبه شده نشان می دهد. این موارد عبارتند از:
- زمانهای واقعی بلوک های سفارش (نوسانات BOS و CHoCH)
- نقاط و محدودههای پرمیوم (Premium)
- دیسکانت (Discount)
- بیشترین قیمت (high price) و کمترین قیمت (Low Price)
- و…
این سطوح برای معاملهگرانی که از استراتژیهای متداول پرایس اکشن استفاده میکنند نیز دارای اهمیت بسیاری است. در بسیاری از مقالات منتشر شده، اندیکاتور اسمارت مانی را یک اندیکاتور پرایس اکشن معرفی کردهاند، همچنین این اندیکاتور به شما ساختارهای سویینگ را نیز نمایش میدهد.