برای هر سرمایهگذار ارز دیجیتال، از تازهکارها گرفته تا حرفهایها، صرافیهای متمرکز یکی از اولین ابزارهایی هستن که استفاده میشن و هنوز هم هر روز ازشون استفاده میکنن. این صرافیها الان بخش جدانشدنی بازار کریپتو هستن.
صرافی OKX یکی از این صرافیهاست. با توجه به اهمیت شناخت و استفاده از OKX، توی این مقاله قراره این صرافی رو بهطور کامل و دقیق بررسی کنیم.
OKX چیه؟
OKX، که قبلاً به اسم OKEx شناخته میشد، یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در بازاره. طبق اطلاعات Coinmarketcap، این صرافی در حال حاضر از نظر حجم معاملات مشتقه در ۲۴ ساعت، رتبه سوم رو داره .
OKX با پشتیبانی از بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال و ارائه امکانات متنوعی مثل معاملات اسپات، مشتقه، آپشن و ... زیرساخت قویای برای معامله داراییها فراهم کرده. همچنین گزینههای انعطافپذیری مثل ترید با ربات یا معاملات بلوکی رو هم ارائه میده.
علاوه بر این، OKX بلاکچین اختصاصی خودش به اسم OKExChain رو هم داره که برای ارائه خدمات مختلف DeFi طراحی شده.
OKX برای چی استفاده میشه؟ چرا باید OKX رو انتخاب کنیم؟
OKX یه صرافی متمرکزه که بیشتر برای معامله ارزهای دیجیتال و ارائه خدمات مرتبط با کریپتو استفاده میشه.
خیلیا OKX رو به خاطر تنوع زیاد داراییهایی که پشتیبانی میکنه، کارمزدای جذاب و امکانات متنوعی که داره، به صرافیهای دیگه ترجیح میدن.
OKX چطوری کار میکنه؟
OKX مثل بقیه صرافیهای متمرکز (CEX) عمل میکنه. مکانیزم کلی کارش اینطوریه:
- شروع کار: اول OKX با یه سری بازار و دارایی اولیه راهاندازی شد.
- جذب کاربران: از روشهای مختلف مثل تبلیغات، بازاریابی و برنامههای تشویقی کاربرا رو جذب پلتفرم خودش کرد.
- افزایش فعالیت: با اضافه شدن کاربرا، حجم معاملات توی پلتفرم بالا رفت.
- درآمدزایی: این فعالیتها باعث شد OKX درآمد بیشتری کسب کنه.
- رشد و توسعه: OKX با معرفی بازارها و داراییهای جدید، به رشد خودش ادامه میده و کاربران بیشتری رو جذب میکنه.
این چرخه باعث میشه صرافی هم ارزشمندتر بشه و هم فعالیتش گستردهتر.
محصولات اصلی OKX
اسپات تریدینگ
اسپات تریدینگ سادهترین و پایهایترین قابلیتیه که هر صرافی باید داشته باشه. این قابلیت یعنی خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال مثل بیتکوین (BTC) یا اتریوم (ETH).
مارجین تریدینگ در OKX
مارجین تریدینگ شباهت زیادی به اسپات تریدینگ داره، با این تفاوت که توی مارجین تریدینگ میتونی سرمایه بیشتری قرض بگیری تا پوزیشن خودت رو اهرمدار کنی، ولی توی اسپات تریدینگ این امکان وجود نداره.
البته باید حواست باشه که توی مارجین تریدینگ، ریسک لیکویید شدن وجود داره. یعنی اگه قیمت داراییای که قرض گرفتی از یه حد مشخص پایینتر بره، ممکنه همه سرمایهات (شامل سرمایه اصلی) رو از دست بدی.
وقتی سفارش مارجین تریدینگ خودت رو میبندی، باید درصدی از مبلغی که قرض گرفتی رو بهعنوان سود قرضدهنده پس بدی. این نرخ بسته به پلتفرم و نوع دارایی فرق میکنه. هر چی بیشتر قرض بگیری، سود بیشتری باید بپردازی.
نکته جالب اینه که مارجین تریدینگ و اسپات تریدینگ از یک بازار (بازار اسپات) استفاده میکنن. یعنی قیمت یه دارایی توی مارجین تریدینگ همیشه برابر با قیمت همون دارایی توی اسپات تریدینگ خواهد بود.
فیوچرز تریدینگ در OKX
فیوچرز نوعی محصول تریدینگ مشتقه است. در فیوچرز تریدینگ، شما با توکنها یا ارزهای دیجیتال کار نمیکنید، بلکه قراردادهایی رو معامله میکنید که ارزش دارایی اصلی رو مشخص میکنه. به همین خاطر، کاربران در فیوچرز تریدینگ قراردادها رو معامله میکنن، نه اینکه بهصورت مستقیم توکنها رو خرید و فروش کنن.
این قراردادها شامل توافقی بین دو طرف برای خرید (پوزیشن لانگ) یا فروش (پوزیشن شورت) یک دارایی اصلی در یک قیمت مشخص در تاریخ معین هست. اگر سرمایهگذار انتظار داشته باشه که قیمت دارایی اصلی بالا بره، پوزیشن لانگ باز میکنه، و اگر انتظار داشته باشه که قیمت پایین بیاد، پوزیشن شورت باز میکنه. معمولاً فیوچرز تریدینگ با اهرم همراهه.
مثال: فرض کنید قیمت BTC برابر با ۴۰,۰۰۰ دلار هست. باب یک پوزیشن لانگ روی BTC باز میکنه در حالی که آلیس یک پوزیشن شورت باز میکنه، هر دو با اهرم ۱۰x. حالا قیمت BTC به ۴۴,۰۰۰ دلار (+۱۰%) میرسه. اگر هر دوی آنها تصمیم بگیرند در این لحظه پوزیشنهاشون رو ببندند، باب ۱۰۰٪ سود میکنه (۱۰*۱۰٪) در حالی که آلیس لیکویید میشه چون پوزیشنش ۱۰۰٪ ضرر کرده.
قراردادهای فیوچرز معمولاً تاریخ انقضایی دارن که هنگام باز کردن قرارداد مشخص میشه. با این حال، یک نوع قرارداد فیوچرز به نام "قراردادهای دائمی" وجود داره که به شما اجازه میده تا هر مدت که بخواید قرارداد رو نگه دارید. برای این نوع قرارداد، باید یک نرخ بهره خاص پرداخت کنید (مشابه با قرض گرفتن در تریدینگ مارجین).
اما OKX تعداد بسیار محدودی از داراییها رو برای تریدینگ فیوچرز داره (به طور خاص ۱۵ دارایی). OKX بیشتر روی "سوآپهای دائمی" تمرکز داره که در بخش بعدی بهش پرداخته میشه.
سوآپهای دائمی
همونطور که بالاتر گفته شد، قراردادهای فیوچرز دائمی برای همیشه وجود دارن و تاریخ انقضا ندارن. این نوع تریدینگ آزادی بیشتری به سرمایهگذاران میده چون میتونن پیشبینی کنن که قیمت در آینده افزایش یا کاهش پیدا میکنه، نه در یک زمان مشخص.
OKX با ارائه لوریج تا ۱۲۵ برابر و تنوع زیادی از جفتهای معاملاتی، از تریدینگ دائمی به شدت حمایت میکنه.
آپشنها
OKX همچنین از قراردادهای آپشن پشتیبانی میکند. برای اونایی که نمیدونن، ویژگی آپشنها خیلی شبیه به فیوچرز هستش. آپشنهای کال شبیه به پوزیشنهای لانگ و آپشنهای پوت شبیه به پوزیشنهای شورت هستن. تفاوت اصلی بین این دو به هدف نهاییشون برمیگرده.
برای قراردادهای آپشن، شما میتونید انتخاب کنید که آیا در تاریخ انقضا از اونها استفاده کنید یا نه. اما وقتی قراردادهای فیوچرز به تاریخ انقضا میرسند، شرایط اونها باید انجام بشه. یعنی قراردادهای فیوچرز باید در یک زمانی در آینده اجرا بشن. برعکس، قراردادهای آپشن رو میتونید بدون هیچ مشکلی دست نخورده رها کنید.
به همین دلیل، سرمایهگذاران معمولاً از قراردادهای آپشن به عنوان روشی برای پوشش ریسک استفاده میکنن، در حالی که قراردادهای فیوچرز برای اهداف سفتهبازانه بهینهسازی میشن.
در حال حاضر، OKX از ۳ شاخص برای قراردادهای آپشن پشتیبانی میکنه: بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سولانا (SOL).
رباتهای ترید
ربات ترید یک ویژگی خاص در OKX هستش. ربات ترید مجموعهای از استراتژیها رو ارائه میده که معمولاً به صورت خودکار توسط رباتها اجرا میشن تا سود کسب کنن. این استراتژیها شامل موارد زیر میشن:
- شبکهی اسپات
- خرید دورهای
- شبکهی فیوچرز
- سفارش آربیتراژ
- یخچال (Iceberg)
- TWAP
برای مثال، خرید دورهای یک طرحیه که به طور خودکار یک دارایی خاص رو به طور مکرر بعد از یک دوره زمانی مشخص میخره. به عنوان مثال، اگر دارایی ETH باشه و دوره زمانی ۷ روز، OKX به طور خودکار هر ۷ روز یک بار ETH رو برای شما میخره. این تاکتیک به عنوان DCA (میانگین هزینه دلاری) هم شناخته میشه و برای هولدرهای بلندمدت خیلی مفیده.
استراتژیهای پیشرفتهتر مثل سفارش آربیتراژ هم برای تریدرهای با تجربه طراحی شده. سفارش آربیتراژ از رباتها برای بهرهبرداری از اختلاف قیمتها بین بازارهای مختلف استفاده میکنه. چون این اختلاف قیمتها در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد میشن، استفاده از رباتها برای انجام یک زنجیره از اقدامات در عرض چند ثانیه ضروریه.
ترید بلوکی
ترید بلوکی یک ویژگی برای سفارشهای با ارزش بالاست. سفارشهایی که در بازار انجام میشن، میتونن باعث نوسانات بزرگ قیمت و لغزش قیمت به خاطر مشکلات نقدینگی بشن. به همین دلیل، ترید بلوکی به تریدرها اجازه میده که سفارشهای بالای ۵۰,۰۰۰ دلار رو به صورت خصوصی با سازندگان بازار (Market Makers) خارج از بازار (OTC) مذاکره کنن.
کسب درآمد
OKX گزینههای زیادی برای کاربران فراهم میکنه تا با ارزهای دیجیتالشون درآمد کسب کنن، به جای اینکه فقط تو کیف پول بمونن. در حال حاضر، ۸ استراتژی برای کسب درآمد در OKX وجود داره:
- سرمایهگذاری دوگانه (Dual Investment)
- درآمد ثابت (Fixed Income)
- استیبل کوینها (Stablecoins)
- خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi)
- استیکینگ (Staking)
- پسانداز (Savings)
- معاملات فوری (Flash Deals)
- اتریوم ۲.۰ (ETH 2.0)
OKX به خاطر فرصتهای کسب درآمد با بازده بالا شناخته شده، بنابراین اگر میخواید بیشتر از فقط نگهداری توکنها سود کنید، اینجا میتونه مکان مناسبی برای شما باشه.
کیف پول
کیف پول OKX مخصوص فعالیتهای دیفای طراحی شده و یک کیف پول وب ۳ هست که از تمام نوع برنامههای غیرمتمرکز (dApps) پشتیبانی میکنه، از دیفای و گیمفای گرفته تا NFTها.
DEX
OKX یک جمعآوریکننده DEX برای معامله داراییهای کریپتو توسعه داده است. تا به امروز، OKX از ۵ شبکه بلاکچین با تعداد زیادی دارایی پشتیبانی میکند. اما باید به این نکته اشاره کرد که فقط کیف پولهای متامسک و OKX Wallet پشتیبانی میشوند.
بازار NFT
OKX همچنین یک بازار NFT دارد که از NFTهای ۵ شبکه مختلف پشتیبانی میکند، از جمله اتریوم، OKC، BSC، پالیگان و Immutable X. آنها همچنین توصیه میکنند که برای کمترین هزینهها، NFTها را روی زنجیره خودشان، یعنی OKC، ضرب کنید.
پلتفرم لانچپد
OKX همچنین یک لانچپد به نام JUMPSTART دارد. در حال حاضر، OKX Jumpstart دو نوع رویداد ارائه میدهد - ماینینگ و فروش.
مدل "ماینینگ" بر اساس "هر چه بیشتر استیک کنی، توکنهای بیشتری میگیری" عمل میکند.
مدل "فروش" از روش "تعهد + قرعهکشی" برای توزیع توکنها استفاده میکند. این شامل سرشماری موقعیت، تعهد، سرشماری جوایز و توزیع جوایز است.
برای شرکت در فروش توکنهای OKX JUMPSTART، باید یک حساب OKX داشته باشید و مراحل تأیید هویت سطح ۲ (KYC) را پشت سر بگذارید و همچنین مقداری توکن OKX در اختیار داشته باشید.
چطور در Futures OKX معامله کنیم
معامله در Futures OKX شامل استفاده از لوریج (اهرم) است، که اگر بهخوبی آن را درک نکنید، میتواند ابزاری خطرناک باشد. برای معامله در Futures OKX، به صفحه اصلی بروید، روی "معامله" اشاره کنید و "معامله با مارجین" را انتخاب کنید.
شما میتوانید هم قراردادهای آتی معمولی و هم قراردادهای دائمی (Perpetual) را با انتخاب آنها در ستون سمت چپ معامله کنید. قراردادهای دائمی در OKX انعطافپذیری بیشتری دارند، بنابراین بیشتر توصیه میشوند.
قبل از اینکه واقعاً شروع به معامله کنید، چند نکته درباره استفاده از لوریج در کریپتو به طور کلی و در معاملات آتی به خصوص وجود دارد:
- لوریج را بر اساس ریسک و بازده تنظیم کنید.
- از دستورات (stop-loss) و (take-profit) استفاده کنید تا ضررها را به حداقل و بازدهها را به حداکثر برسانید.
- از لوریج در تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا از یک افزایش یا کاهش کوچک قیمت بهرهبرداری کنید، نه اینکه بخواهید یک موقعیت بلندمدت بسازید.
چطور از ربات معاملهگری OKX استفاده کنیم؟
ربات معاملهگری یک ویژگی ویژه در OKX هست که میتونی ازش استفاده کنی تا سود بیشتری کسب کنی. روی صفحه اصلی، روی "Trade" کلیک کن و گزینه "Trading bot" رو انتخاب کن.
با ربات معاملهگری OKX، میتونی از ۶ استراتژی مختلف استفاده کنی. استراتژیای که بهت بیشتر میخوره رو انتخاب کن و بقیه کارها رو به ربات بسپار.
چطور از صرافی OKX درآمد داشته باشیم؟
استیکینگ
استیکینگ یکی از پرکاربردترین ویژگیها در OKX هست. برای شروع درآمدزایی از طریق استیکینگ، به صفحه اصلی برو و روی “Grow” کلیک کن و “Staking” رو انتخاب کن.
گزینههای مختلف استیکینگ روی صفحه نمایش داده میشه، شامل توکن استیکینگ، APY تخمینی و مدت زمان. من به عنوان مثال، NEAR رو برای 90 روز استیک میکنم. روی “Subscribe” کلیک کن.
مقدار NEAR که میخوای استیک کنی رو وارد کن و دوباره روی “Subscribe” کلیک کن.
شما همچنین میتونید گزینههای دیگهای برای استیک کردن توکنها انتخاب کنید، مثل Savings یا Stablecoins و Fixed Income برای تنوع. همه اینها در بخش Earn در OKX موجود هستن.
ماینینگ
یکی از ویژگیهای خاص OKX، ماینینگ PoW هست. برای استفاده از این ویژگی و کسب درآمد، به صفحه اصلی بروید، گزینه "More" را انتخاب کنید و سپس "Pool" را انتخاب کنید.
شما میتوانید با کلیک روی "Join the pool" ارز دیجیتالی که میخواهید ماین کنید را انتخاب کنید. برای دستورالعملهای بیشتر، روی "View" در کنار توکن مورد نظر کلیک کنید تا راهنمای دقیقتری را ببینید.
