ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت

تعریف ناحیه‌های Premium و Discount

ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت یه مفهوم مهم توی ترید با پرایس‌اکشن هستن (که تریدرهای SMC یا ICT هم ازش استفاده می‌کنن). این ناحیه‌ها به تریدر کمک می‌کنن بفهمه که الان داره یه دارایی رو ارزون می‌خره (توی دیسکاونت)، گرون می‌خره (توی پرمیوم)، یا به قیمت منصفانه می‌خره (Fair Value). توی این راهنما، هم تئوری این ناحیه‌ها رو می‌گیم هم اینکه چطور شناسایی‌شون کنیم و بر اساسشون معامله بزنیم.

مفهوم پایه‌ای پرمیوم و دیسکاونت

تو زندگی روزمره، درک پرمیوم و دیسکاونت خیلی ساده‌ست.
وقتی یه چیزی گرون‌تر از ارزشی که مردم براش قائلن فروخته می‌شه، بهش می‌گیم پرمیوم.
مثلاً بلیت کنسرت یه خواننده معروف ممکنه خیلی بیشتر از قیمت اصلیش فروخته بشه.

از اون طرف، وقتی یه چیزی ارزون‌تر از ارزشی که داره قیمت‌گذاری می‌شه، بهش می‌گیم دیسکاونت.
مثلاً کاپشن‌ها توی آخر زمستون معمولاً حراج می‌خورن و ارزون‌تر فروخته می‌شن.

پرمیوم و دیسکاونت توی ترید یعنی چی؟

توی دنیای ترید، مفهوم پرمیوم و دیسکاونت دقیقاً شبیه همونه که توی زندگی روزمره دیدیم. همون‌طور که بلیت کنسرت یا کاپشن ممکنه گرون‌تر یا ارزون‌تر از ارزش واقعی‌شون فروخته بشن، دارایی‌های مالی هم ممکنه بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی‌شون معامله بشن.

🔸 پرمیوم توی ترید یعنی یه دارایی داره گرون‌تر از ارزش واقعیش فروخته می‌شه.
مثلاً وقتی یه سهم به خاطر جو بازار یا تقاضای زیاد، قیمتش خیلی بالاتر از میانگین تاریخی‌ش معامله می‌شه، می‌گن توی پرمیوم قرار داره.

🔹 دیسکاونت توی ترید یعنی یه دارایی داره ارزون‌تر از ارزش واقعیش فروخته می‌شه.
این معمولاً وقتی اتفاق می‌افته که یه دارایی نسبت به عملکرد گذشته یا ارزش ذاتی‌ش ارزون در نظر گرفته می‌شه.

چطور ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت رو شناسایی کنیم؟

برای اینکه بفهمیم یه دارایی داره تو ناحیه پرمیوم معامله می‌شه یا دیسکاونت، روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از روش‌های رایج، تحلیل فاندامنتاله.
ولی توی این مقاله، تمرکز ما روی تحلیل تکنیکاله و می‌خوایم با استفاده از اون نواحی پرمیوم و دیسکاونت رو پیدا کنیم.

برای این کار از ابزار Fibonacci Retracement استفاده می‌کنیم.
قبل از اینکه نقاط شروع و پایان فیبوناچی رو روی چارت مشخص کنیم، اول باید تنظیمات این ابزار رو درست کنیم:

1. همه‌ی خطوط فیبوناچی رو خاموش کن، به‌جز خط‌های ۰، ۰.۵ و ۱.
2. حالا نقطه‌ی اول رو بذار روی سویینگ لو و نقطه‌ی دوم رو بذار روی سویینگ های.

حالا:

• ناحیه بین ۰ تا ۰.۵ می‌شه Discount Zone یا ناحیه‌ی ارزون.
• ناحیه بین ۰.۵ تا ۱ می‌شه Premium Zone یا ناحیه‌ی گرون.

چطور با ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت ترید کنیم

حالا که با مفهوم ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت آشنا شدی، وقتشه یاد بگیری چطور ازشون تو ترید استفاده کنی.

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها بین تریدرهای پرایس‌اکشن اینه که این ناحیه‌ها رو با Liquidity Grab‌ها (گرفتن نقدینگی) و Fair Value Gap (FVG) ترکیب می‌کنن. این ترکیب می‌تونه سیگنال‌های خیلی قدرتمندی بده.

قانون کلی اینه:

• اگه دنبال پوزیشن خرید هستی (Long Setup)، بهتره که معامله‌تو توی ناحیه‌ی دیسکاونت باز کنی. چون اونجا قیمت ارزون‌تر از ارزش واقعیشه.
• اگه دنبال پوزیشن فروش هستی (Short Setup)، بهتره که معامله‌تو توی ناحیه‌ی پرمیوم باز کنی. چون اونجا قیمت گرون‌تر از ارزش واقعیشه.

مثال معامله خرید (Long Trade) با استفاده از ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت

توی این مثال، ما از هر سه مفهوم اصلی—یعنی ناحیه پرمیوم/دیسکاونت، Liquidity Grab و Fair Value Gap—استفاده کردیم تا یه معامله خرید موفق بزنیم.

1. یه Low جدید توی بازار شکل گرفت که تبدیل شد به ناحیه‌ی نقدینگی.
2. قیمت اومد پایین به همین ناحیه، نقدینگی رو برداشت (Liquidity Grab) و بعدش سریع پرید بالا.
   این حرکت نشون‌دهنده‌ی یه Liquidity Grab صعودی بود، که یعنی باید دنبال فرصت خرید باشیم.
3. وقتی قیمت پرید بالا، آخرین سقف قبلی رو شکست. این حرکت به ما یه Break of Structure (BOS) صعودی داد، یعنی ساختار بازار داره صعودی می‌شه.
4. هم‌زمان با این پرش، یه Fair Value Gap (FVG) صعودی هم شکل گرفت که ما قراره ازش به‌عنوان نقطه ورود استفاده کنیم.

حالا قبل از اینکه وارد معامله بشیم، باید مطمئن بشیم که این FVG توی ناحیه‌ی دیسکاونت قرار داره، چون ما دنبال پوزیشن خرید هستیم.

کاری که می‌کنیم:

• ابزار فیبوناچی رو با تنظیماتی که قبلاً گفتیم (فقط خطوط ۰، ۰.۵ و ۱ فعال باشه) روی چارت می‌ندازیم.
• نقطه اول رو می‌ذاریم روی swing low و نقطه دوم رو روی swing high.
• حالا بررسی می‌کنیم که آیا اون FVG توی ناحیه‌ی دیسکاونت (۰ تا ۰.۵) هست یا نه.

اگه FVG داخل ناحیه دیسکاونت بود، یعنی موقعیت عالیه برای خرید.

ورود به معامله:

• صبر می‌کنیم قیمت برگرده و FVG رو ری‌تست کنه.
• استاپ لاس رو می‌ذاریم زیر همون swing low.
• تارگت یا حد سود هم می‌شه همون swing high.

آیا می‌توان فقط با ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت معامله کرد؟

نه، نباید فقط با تکیه بر ناحیه‌های پرمیوم و دیسکاونت معامله کنید.
مهم است که این ناحیه‌ها را با دیگر شکل‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
در مثال‌هایی که بالاتر زدیم، از liquidity grabs و fair value gaps استفاده کردیم تا تأییدیه‌های بیشتری برای ورود به معامله داشته باشیم.