برو به محتوای اصلی

اندیکاتور Algoman PAC V1

کانسپت Imbalance

شناسایی عدم تعادل‌های بازار (Imbalance)

بازار می‌تواند زمانی دچار عدم تعادل شود که تفاوت قابل توجهی بین فشار خرید و فروش وجود داشته باشد، که منجر به ایجاد شکاف‌های پر نشده در نمودار می‌شود. این شکاف‌ها معمولاً نمایانگر ناکارآمدی‌هایی هستند که ممکن است بازار در آینده تلاش کند تا آن‌ها را پر کند و بر حرکات قیمت آینده تأثیر بگذارد.

ابزارهای مفاهیم پول هوشمند به شما کمک می‌کنند تا این ناکارآمدی‌های بالقوه را شناسایی کنید:

۱. شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVG)

این شکاف‌ها نواحی را هایلایت می‌کنند که قیمت به احتمال زیاد از سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجه عبور کرده است بدون اینکه فعالیت خرید یا فروش کافی برای پر کردن شکاف وجود داشته باشد.

۲. شکاف‌های ارزش منصفانه در نواحی Breaker (Breakers FVG)

این نسخه بر شکاف‌هایی تمرکز دارد که به‌طور خاص در نواحی "breaker" رخ می‌دهند، جایی که قیمت از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کرده است.

با شناسایی این عدم تعادل‌های بالقوه، می‌توانید درک بهتری از جایی که قیمت ممکن است تلاش کند تا به آن بازگردد به‌دست آورید و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنید.

Fair Value Gaps

درک شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs)

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs): این‌ها شکاف‌هایی در نمودار هستند که معمولاً نمایانگر نواحی عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان می‌باشند. این شکاف‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت حرکت قابل توجهی به سمت بالا یا پایین داشته باشد و "شکافی" بین بالاترین و پایین‌ترین شمع‌های قبلی و بعدی باقی بگذارد. این شکاف نشان‌دهنده این است که فعالیت خرید یا فروش محدودی در آن سطوح قیمت وجود داشته است.

چرا FVGها مهم هستند؟

بازار معمولاً تلاش می‌کند تا این ناکارآمدی‌ها را در آینده پر کند، به این معنی که قیمت ممکن است به ناحیه FVG بازگردد قبل از اینکه مسیر اصلی خود را ادامه دهد. شناسایی FVGها می‌تواند به شما کمک کند:

  • پیش‌بینی حمایت یا مقاومت بالقوه: اگر قیمت به سمت یک FVG نزدیک شود، ممکن است در آنجا علاقه خرید یا فروش دوباره‌ای پیدا کند که می‌تواند منجر به توقف یا معکوس شدن قیمت شود.

بهبود نقاط ورود و خروج: با درک FVGها، شما می‌توانید نواحی‌ای را شناسایی کنید که قیمت ممکن است قبل از ادامه روند خود به آن‌ها بازگردد، که به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود یا خروج خود را بهینه کنید.

نکته مهم

به یاد داشته باشید که FVGها تنها یکی از ابزارها در جعبه ابزار معاملاتی شما هستند. همیشه تحلیل‌های دقیق انجام دهید و ریسک خود را به‌طور مؤثر مدیریت کنید قبل از اینکه هر تصمیم معاملاتی بگیرید.

Breakers Fair Value Gaps

درک Breakers و Breaker FVGs

Breakers: این نواحی در نمودار جایی هستند که قیمت به احتمال زیاد از سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجه عبور کرده است. این نواحی می‌توانند به عنوان سیگنال‌های بالقوه برای حمایت یا مقاومت آینده عمل کنند.

Breaker Fair Value Gaps (Breaker FVGs): این نوع خاصی از FVG است که پس از اینکه یک FVG عادی "کاهش یافته" (به این معنی که قیمت دوباره به آن بازگشته و احتمالاً شکاف را پر کرده است) رخ می‌دهد. پس از کاهش، ناحیه FVG می‌تواند ویژگی معکوس به خود بگیرد، به عنوان حمایت بالقوه عمل کند اگر در ابتدا صعودی بوده باشد، یا بالعکس.

چرا Breaker FVGs جالب هستند؟

Breaker FVGs می‌توانند نواحی جالبی از رفتار قیمت بالقوه ایجاد کنند زمانی که بازار به آن‌ها بازمی‌گردد:

  • معکوس شدن قیمت: اگر قیمت به یک Breaker FVG نزدیک شود، ممکن است با فشار خرید یا فروش دوباره‌ای در جهت مخالف نسبت به FVG اصلی مواجه شود. این می‌تواند منجر به معکوس شدن قیمت شود.
  • نواحی تأیید: Breaker FVGs می‌توانند به عنوان نواحی تأیید برای سطوح حمایت یا مقاومت موجود عمل کنند و وزن بیشتری به تأثیرات بالقوه آن‌ها بر حرکات قیمت آینده اضافه کنند.

نکته مهم

مانند تمام شاخص‌های تکنیکی، Breaker FVGs باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک مناسب استفاده شوند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ شود.

روش کاهش (Mitigation Method)

روشتوضیحات
Closeزمانی که بسته شدن از حداکثر FVG عبور کند.
Wickزمانی که پایین/بالای شمع از حداکثر FVG عبور کند.
Averageزمانی که پایین/بالای شمع از نقطه میانی FVG عبور کند.

فیلتر کردن عدم تعادل‌ها با ورودی آستانه (Threshold Input)

ابزارهای مفاهیم پول هوشمند یک ورودی آستانه (Threshold) ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کند عدم تعادل‌های غیرمهم را فیلتر کنید و بر روی موارد قوی‌تر تمرکز کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد:

  • شخصی‌سازی حساسیت: سطح آستانه را به دلخواه خود تنظیم کنید، کنترل حداقل اندازه یا حجم مورد نیاز برای نمایش یک عدم تعادل.
  • تمرکز بر نواحی با تأثیر بالا: با فیلتر کردن عدم تعادل‌های کمتر مهم، می‌توانید نواحی با ناکارآمدی‌های بازار قوی‌تر را اولویت‌بندی کنید که به تحلیل و تصمیم‌گیری شما کمک می‌کند.

نکته مهم

استفاده مؤثر از آستانه نیاز به تعادل بین ترجیحات فیلتر کردن شما و ضبط سیگنال‌های مربوط به بازار دارد. آزمایش کنید و تنظیمات را متناسب با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود شخصی‌سازی کنید.