کانسپت Imbalance

شناسایی عدم تعادل‌های بازار:

بازار وقتی دچار عدم تعادل می‌شه که فشار خرید و فروش به طور قابل توجهی متفاوت باشه، که باعث ایجاد شکاف‌های پر نشده روی نمودار می‌شه. این شکاف‌ها معمولاً نشون‌دهنده ناکارآمدی‌هایی هستن که بازار ممکنه بعداً تلاش کنه اون‌ها رو پر کنه و همین موضوع می‌تونه روی حرکات آینده قیمت تأثیر بذاره.

ابزارهای اسمارت مانی به شناسایی این ناکارآمدی‌ها کمک می‌کنن:

1. گپ‌های FVG:
   این گپ‌ها نشون‌دهنده نواحی‌ای هستن که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کرده، ولی فعالیت خرید یا فروش کافی برای پر کردن اون گپ‌ها وجود نداشته.
2. گپ‌های FVG در نواحی Breaker:
   این نوع گپ‌ها مخصوص نواحی‌ای هستن که قیمت از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کرده و شکاف‌هایی در این مناطق ایجاد شده.

مزیت شناسایی این عدم تعادل‌ها:
با شناسایی این گپ‌ها، می‌تونید بهتر پیش‌بینی کنید که قیمت ممکنه به کجا برگرده و استراتژی معاملاتی‌تون رو بر اساس این اطلاعات تنظیم کنید.

Fair Value Gaps

درک گپ‌های (FVGs):

FVGs شکاف‌هایی روی نمودار هستن که معمولاً نشون‌دهنده عدم تعادل بین خریدارا و فروشنده‌ها هستن. این گپ‌ها وقتی رخ می‌دن که قیمت یه حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین داشته باشه و بین بالاترین و پایین‌ترین کندل‌های قبلی و بعدی یه شکاف باقی بمونه. این نشون می‌ده که توی اون سطح قیمت، فعالیت خرید یا فروش کافی وجود نداشته.

چرا FVGها مهم هستن؟
بازار معمولاً تلاش می‌کنه این گپ‌ها رو پر کنه. یعنی ممکنه قیمت قبل از ادامه مسیر اصلی خودش، به ناحیه FVG برگرده. شناسایی FVGها می‌تونه به شما کمک کنه:

• پیش‌بینی حمایت یا مقاومت: وقتی قیمت به یه FVG نزدیک می‌شه، ممکنه تو اون ناحیه دوباره علاقه خرید یا فروش ایجاد بشه که می‌تونه باعث توقف یا تغییر جهت قیمت بشه.
• بهبود نقاط ورود و خروج: با درک FVGها، می‌تونید نواحی‌ای رو شناسایی کنید که قیمت ممکنه قبل از ادامه روند خودش بهشون برگرده، و نقاط ورود و خروجتون رو بهینه کنید.

نکته مهم:
FVGها فقط یکی از ابزارهای معاملاتی شما هستن. همیشه تحلیل دقیق انجام بدید و ریسک معاملاتتون رو به‌طور مؤثر مدیریت کنید قبل از اینکه تصمیمی بگیرید.

Breakers Fair Value Gaps

درک Breakers و Breaker FVGs

• Breakers:
  این نواحی روی نمودار جایی هستن که قیمت از سطوح مهم حمایت یا مقاومت عبور کرده. بریکرها می‌تونن به‌عنوان سیگنال‌هایی برای حمایت یا مقاومت آینده عمل کنن.
• Breaker FVGs:
  این نوع خاصی از FVG هست که بعد از اینکه یه FVG عادی "کاهش یافته" (یعنی قیمت برگشته و شکاف رو پر کرده) شکل می‌گیره. بعد از پر شدن گپ، ناحیه FVG می‌تونه نقش معکوس به خودش بگیره:
  • اگر در ابتدا صعودی بوده، به‌عنوان حمایت عمل می‌کنه.
  • اگر در ابتدا نزولی بوده، به‌عنوان مقاومت عمل می‌کنه.

چرا Breaker FVGs مهم هستن؟

• معکوس شدن قیمت: وقتی قیمت به یه Breaker FVG نزدیک می‌شه، ممکنه فشار خرید یا فروش در جهت مخالف نسبت به FVG اصلی ایجاد بشه و باعث معکوس شدن قیمت بشه.
• نواحی تأیید: Breaker FVGs می‌تونن به‌عنوان نواحی تأیید برای سطوح حمایت یا مقاومت موجود عمل کنن و وزن بیشتری به تحلیل حرکات قیمت آینده بدن.

نکته مهم:
مثل همه شاخص‌های تکنیکال، Breaker FVGs هم باید در کنار ابزارهای تحلیلی دیگه و با مدیریت ریسک مناسب استفاده بشن تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

روش کاهش (Mitigation Method)

فیلتر کردن عدم تعادل‌ها با ورودی آستانه (Threshold Input):

ابزارهای اسمارت مانی یه ویژگی آستانه ارائه می‌کنن که بهتون کمک می‌کنه عدم تعادل‌های کم‌اهمیت رو فیلتر کنید و روی موارد قوی‌تر تمرکز داشته باشید.

مزایای این ویژگی:

• شخصی‌سازی حساسیت: می‌تونید سطح آستانه رو به دلخواه تنظیم کنید تا حداقل اندازه یا حجمی که برای نمایش یه عدم تعادل لازمه رو مشخص کنید.
• تمرکز بر نواحی مهم: با فیلتر کردن عدم تعادل‌های کم‌اهمیت، می‌تونید نواحی قوی‌تر رو اولویت بدید و تصمیم‌گیری‌هاتون رو بهتر کنید.

نکته مهم:
برای استفاده مؤثر از آستانه، باید بین میزان فیلتر کردن و دریافت سیگنال‌های بازار تعادل برقرار کنید. تنظیمات رو آزمایش کنید و اون‌ها رو متناسب با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خودتون شخصی‌سازی کنید.