کانسپت Imbalance

عدم تعادل در قیمت‌های بازار:

وقتی عرضه و تقاضا تو بازار تفاوت زیادی داشته باشه، عدم تعادل اتفاق می‌افته. این یعنی یه دارایی ممکنه تو قیمت واقعی خودش معامله نشه

معمولاً بعد از یه عدم تعادل، قیمت تمایل داره به تعادل برگرده و به ناحیه‌ای که این اتفاق توش افتاده سر بزنه. این نواحی می‌تونن به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت هم عمل کنن.

این ابزار می‌تونه انواع عدم تعادل‌های زیر رو شناسایی کنه:

• گپ‌ها
• گپ‌های معکوس
• گپ‌های دوتایی
• عدم تعادل حجم
• گپ باز شدن

هرکدوم از این موارد تو بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شن.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps - FVG

گپ‌های (FVG):

گپ‌های بازار به‌عنوان عدم تعادل‌هایی شناخته می‌شن که از سه کندل پشت‌سرهم تشکیل می‌شن. این گپ‌ها زمانی ایجاد می‌شن که شادو کندل‌های خارجی با بدنه کندل وسط هم‌پوشانی نداشته باشن. فاصله بین شادوها، محدوده گپ رو مشخص می‌کنه.

• گپ‌های صعودی:
  وقتی کف کندل فعلی بالاتر از سقف دو کندل قبلی باشه.
• گپ‌های نزولی:
  وقتی سقف کندل فعلی پایین‌تر از کف دو کندل قبلی باشه.

FVG معکوس

گپ های معکوس (Inverse Fair Value Gaps)

گپ‌های معکوس:

گپ‌های معکوس همون گپ‌هایی هستن که پر شدن (قیمت بهشون برگشته و گپ رو پر کرده). از این گپ‌ها می‌شه برای شناسایی تست دوباره نواحی استفاده کرد.

• گپ صعودی کاهش‌یافته:
  ممکنه تبدیل به گپ معکوس نزولی بشه، جایی که انتظار می‌ره قیمت دوباره به سمت بالا برگرده و اون ناحیه رو تست کنه.
• گپ نزولی کاهش‌یافته:
  می‌تونه تبدیل به گپ معکوس صعودی بشه، جایی که احتمال داره قیمت به سمت پایین برگرده و اون ناحیه رو دوباره تست کنه.

FVG دوتایی

گپ های دوتایی (Double Fair Value Gaps)

گپ‌های دوتایی (محدوده‌های قیمت متعادل):

گپ‌های دوتایی، که بهشون محدوده‌های قیمت متعادل هم گفته می‌شه، زمانی شکل می‌گیرن که دو گپ با هم هم‌پوشانی داشته باشن. این نواحی هم‌پوشان نشون‌دهنده یه عدم تعادل جدید هستن.

• محدوده قیمت متعادل صعودی:
  وقتی یه گپ صعودی جدید با گپ نزولی قبلی هم‌پوشانی داشته باشه.
• محدوده قیمت متعادل نزولی:
  وقتی یه گپ نزولی جدید با گپ صعودی قبلی هم‌پوشانی داشته باشه.

عدم تعادل حجم

عدم تعادل حجم:

عدم تعادل حجم زمانی اتفاق می‌افته که دو کندل کنار هم بدنه‌هاشون هیچ هم‌پوشانی نداشته باشه، اما شادوهاشون هم‌پوشانی داشته باشن. این نوع عدم تعادل بیشتر تو سهام یا تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه (مثل ثانیه‌ای) در بازار ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس دیده می‌شه.

فاصله باز شدن (Opening Gap)

گپ باز شدن:

گپ باز شدن زمانی ایجاد می‌شه که دو کندل مجاور شادوهاشون هیچ هم‌پوشانی نداشته باشن و یه ناحیه خالی بینشون شکل بگیره. این نوع گپ بیشتر تو سهام یا تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه (مثل ثانیه‌ای) در بازار ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس دیده می‌شه.

کاهش ناحیه عدم تعادل:

وقتی قیمت یه ناحیه عدم تعادل رو بشکنه، گفته می‌شه که اون ناحیه "کاهش یافته" و به‌صورت خودکار از نمودار حذف می‌شه. تو ابزار پرایس اکشن کانسپت، کاربرا می‌تونن از طریق تنظیمات، شرایطی رو برای کاهش عدم تعادل تعیین کنن. گزینه‌های موجود شامل موارد زیر هستن:

آستانه نوسانات:
با استفاده از آستانه نوسانات، کاربرا می‌تونن عدم تعادل‌های کم‌اهمیت رو فیلتر کنن. هرچی مقدار آستانه بالاتر باشه، فقط عدم تعادل‌هایی با دامنه بزرگ‌تر نمایش داده می‌شن.

هشدار:
کاربرا می‌تونن تنظیم کنن که وقتی یه عدم تعادل صعودی یا نزولی شناسایی شد یا یه ناحیه عدم تعادل کاهش پیدا کرد، هشدار دریافت کنن.