کانسپت Imbalance

عدم تعادل در قیمت‌های بازار (Imbalances in Market Prices)

عدم تعادل در قیمت‌های بازار زمانی رخ می‌دهد که تفاوت زیادی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، که می‌تواند منجر به ناکارآمدی‌هایی شود که در آن یک دارایی در ارزش واقعی خود معامله نمی‌شود.

معمولاً قیمت پس از یک عدم تعادل به دنبال تعادل می‌گردد و به ناحیه قیمتی که عدم تعادل در آن رخ داده، بازمی‌گردد. این نواحی عدم تعادل همچنین می‌توانند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت استفاده شوند.

این ابزار قادر به شناسایی عدم تعادل‌های زیر است:

• فاصله‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVG)
• فاصله‌های معکوس ارزش منصفانه (Inverse Fair Value Gaps - Inverse FVG)
• فاصله‌های دوگانه ارزش منصفانه (Double Fair Value Gaps - Double FVG)
• عدم تعادل حجم (Volume Imbalance)
• فاصله باز شدن (Opening Gap)

هر یک از این روش‌ها در بخش‌های زیر توضیح داده شده‌اند.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps - FVG

فاصله‌های ارزش منصفانه (FVG) عدم تعادل‌های بازار هستند که از یک توالی سه شمع تشکیل می‌شوند، به‌طوری که فتیله‌های شمع‌های خارجی نتوانند با بدنه شمع مرکزی هم‌پوشانی داشته باشند. دامنه بین فتیله‌ها، فاصله ارزش منصفانه را مشخص می‌کند.

• فاصله‌های ارزش منصفانه صعودی: زمانی رخ می‌دهند که حداقل قیمت فعلی بالاتر از حداکثر قیمت دو شمع قبل باشد.
• فاصله‌های ارزش منصفانه نزولی: زمانی رخ می‌دهند که حداکثر قیمت فعلی پایین‌تر از حداقل قیمت دو شمع قبل باشد.

FVG معکوس

فاصله‌های معکوس ارزش منصفانه (Inverse Fair Value Gaps)

فاصله‌های معکوس ارزش منصفانه در واقع فاصله‌های ارزش منصفانه کاهش‌یافته هستند و می‌توانند برای تعیین نواحی بازآزمایی استفاده شوند.

• فاصله‌های FVG صعودی کاهش‌یافته می‌توانند به یک فاصله معکوس نزولی منجر شوند، جایی که انتظار می‌رود قیمت به سمت بالا بازگشت کند و ناحیه را دوباره آزمایش کند.
• فاصله‌های FVG نزولی کاهش‌یافته می‌توانند به یک فاصله معکوس صعودی منجر شوند، جایی که انتظار می‌رود قیمت به سمت پایین بازگشت کند و ناحیه را دوباره آزمایش کند.

FVG دوتایی

فاصله‌های دوگانه ارزش منصفانه (Double Fair Value Gaps)

فاصله‌های دوگانه ارزش منصفانه، که به آن‌ها محدوده‌های قیمت متعادل نیز گفته می‌شود، زمانی رخ می‌دهند که نواحی دو فاصله ارزش منصفانه با هم هم‌پوشانی داشته باشند. نواحی هم‌پوشان عدم تعادل جدیدی را مشخص می‌کنند.

• محدوده قیمت متعادل صعودی: زمانی تعیین می‌شود که یک ناحیه جدید از فاصله ارزش منصفانه صعودی با ناحیه قبلی از فاصله ارزش منصفانه نزولی هم‌پوشانی داشته باشد.
• محدوده قیمت متعادل نزولی: زمانی تعیین می‌شود که یک ناحیه جدید از فاصله ارزش منصفانه نزولی با ناحیه قبلی از فاصله ارزش منصفانه صعودی هم‌پوشانی داشته باشد.

عدم تعادل حجم

عدم تعادل حجم به عدم تعادل‌های بازار اشاره دارد که با دو شمع مجاور مشخص می‌شوند که بدنه‌های آن‌ها هم‌پوشانی ندارند، در حالی که فتیله‌هایشان هم‌پوشانی دارند. این عدم تعادل‌ها بیشتر در سهام یا فریم‌های زمانی ثانویه ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس یافت می‌شوند.

فاصله باز شدن (Opening Gap)

فاصله باز شدن به عدم تعادل‌های بازار اشاره دارد که با دو شمع مجاور مشخص می‌شوند که فتیله‌های آن‌ها هم‌پوشانی ندارند و یک ناحیه خالی را نشان می‌دهند. این عدم تعادل‌ها بیشتر در سهام یا فریم‌های زمانی ثانویه ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس یافت می‌شوند.

روش‌های کاهش (Mitigation Methods)

زمانی که قیمت یک ناحیه عدم تعادل مشخص‌شده را شکست، گفته می‌شود که این ناحیه "کاهش یافته" و به‌طور خودکار ناپدید می‌شود. در ابزار مفاهیم حرکات قیمت (Price Action Concepts™)، کاربران می‌توانند شرایطی را برای کاهش هر عدم تعادل تعیین کنند از طریق تنظیمات روش کاهش. گزینه‌های موجود شامل موارد زیر است:

آستانه نوسانات (Volatility Threshold)

آستانه نوسانات به کاربران این امکان را می‌دهد که عدم تعادل‌های کمتر مهم را فیلتر کنند. مقادیر بالاتر، عدم تعادل‌هایی با دامنه بزرگ‌تر را حفظ می‌کنند.

هشدار

کاربران می‌توانند در صورت شناسایی یک عدم تعادل صعودی یا نزولی و همچنین زمانی که یک ناحیه عدم تعادل کاهش می‌یابد، هشدار دریافت کنند.