ساختار بازار
ساختار بازار و تحلیل قیمت:
ساختار بازار یکی از اصلیترین بخشهای حرکت قیمته. ابزار پرایس اکشن کانسپت بهصورت خودکار ساختار واقعی بازار رو تو لحظه شناسایی و روی نمودار مشخص میکنه. این قابلیت به شما کمک میکنه بدون نیاز به ابزارهای پیچیده مثل میانگینهای متحرک، یه تصویر واضح از روندهای بازار داشته باشید
مزایای استفاده از ساختار بازار:
- تحلیل راحتتر: با حذف روشهای پیچیده، میتونید روی رفتار واقعی قیمت تمرکز کنید.
- شناسایی روندها: بهسادگی روندهای صعودی یا نزولی رو تشخیص بدید.
- دید واضحتر: کمک میکنه نقاط کلیدی و تغییرات بازار رو بهتر متوجه بشید.
این روش به معاملهگرها کمک میکنه تصمیمهای دقیقتری بر اساس حرکت واقعی قیمت بگیرن.
انواع ساختار بازار
ساختار بازار و شناسایی تغییرات روند:
ساختار بازار به معاملهگرها کمک میکنه تا برگشتها و ادامه روندهای بازار رو با دو نوع شناسایی تشخیص بدن:
- تغییر ساختار (CHoCH)
- شکست ساختار (BOS)
توضیحات بیشتر هرکدوم در ادامه آورده شده.
تغییر ساختار (CHoCH)
تغییر ساختار (CHoCH):
تغییر ساختار یا CHoCH زمانی اتفاق میافته که قیمت در یه روند صعودی، کف قبلی رو بشکنه (CHoCH صعودی) یا تو یه روند نزولی، سقف قبلی رو رد کنه (CHoCH نزولی). این اتفاق معمولاً نشونهای از احتمال برگشت بازار به شمار میاد.
ابزار پرایس اکشن کانسپت دو نوع CHoCH رو برچسبگذاری میکنه:
- CHoCH پیشرو (برچسب: CHoCH):
وقتی قیمت بدون هیچ نشونه قبلی حرکت کنه. - CHoCH پشتیبانیشده (برچسب: CHoCH+):
زمانی که یه نشونه اولیه از برگشت بازار وجود داشته باشه.
تفاوت این دو به موقعیت سقف و کفهای قبلی بستگی داره.
شکست ساختار (BOS)
شکست ساختار (BOS):
BOS نشونهای از ادامه روند بازاره و برخلاف CHoCH که به تغییر روند اشاره داره، عمل میکنه.
- BOS صعودی: وقتی قیمت تو یه روند صعودی سقف قبلی رو بشکنه و یه سقف بالاتر بسازه.
- BOS نزولی: وقتی قیمت تو یه روند نزولی کف قبلی رو بشکنه و یه کف پایینتر ایجاد کنه.
نکته مهم: BOS فقط بعد از وقوع یه CHoCH اتفاق میافته. چون BOS نشوندهنده ادامه روند بازاره، دیدن BOSهای متوالی تو نمودار خیلی رایجه.
ساختار خارجی و داخلی
ابزار پرایس اکشن کانسپت دو نوع ساختار بازار رو ارائه میده:
- ساختار داخلی:
این ساختار از نقاط "های" و "لو" کوتاهمدت تشکیل شده. کاربر میتونه محدودهای رو برای شناسایی این نقاط انتخاب کنه. - ساختار خارجی:
این ساختار شامل نقاط "های" و "لو" بلندمدت میشه. شما میتونید محدودهای برای شناسایی این نقاط تعیین کنید.
محدودههای قابل تنظیم:
- ساختار داخلی: بین 5 تا 49 کندل گذشته رو بررسی میکنه.
- ساختار خارجی: بین 50 تا 100 کندل گذشته رو در نظر میگیره.
ساختار داخلی با خطوط نقطهچین و برچسبهایی با متن کوچیکتر روی نمودار نمایش داده میشه.
رنگ کندل ها
رنگآمیزی کندلها بر اساس ساختار داخلی بازار:
کاربرا میتونن کندلها رو بر اساس ساختار داخلی بازار رنگآمیزی کنن. این قابلیت بهتون کمک میکنه ساختار داخلی رو بدون نیاز به خطوط و برچسبها تشخیص بدید و فضای بیشتری برای استفاده از سایر اندیکاتورها روی چارت داشته باشید.
رنگآمیزی کندلها به این شکل انجام میشه:
- کندل صعودی تیرهتر: وقتی CHoCH صعودی فعال باشه.
- کندل صعودی معمولی: وقتی BOS صعودی فعال باشه.
- کندل نزولی تیرهتر: وقتی CHoCH نزولی فعال باشه.
- کندل نزولی معمولی: وقتی BOS نزولی فعال باشه.
رنگها بر اساس تنظیماتی که شما برای ساختار داخلی انتخاب کردید، اعمال میشن.
های/لو سویینگ (خارجی):
با فعال کردن گزینه "نمایش سقف و کف خارجی"، میتونید نقاطی رو ببینید که قبلاً قیمت از اونجا برگشته. این نقاط میتونن شامل موارد زیر باشن:
- HH (سقف بالاتر)
- HL (کف بالاتر)
- LH (سقف پایینتر)
- LL (کف پایینتر)
این نقاط خارجی بر اساس دوره انتخابشده برای ساختارهای داخلی بازار نمایش داده میشن. هرچی مقدار دوره بیشتر باشه، نقاط خارجی بلندمدتتری رو نشون میده.
های/لو قوی/ضعیف (Strong/Weak High/Low)
سقف و کفهای قوی/ضعیف:
سقف و کفهای قوی یا ضعیف حداکثر و حداقل سطوحی هستن که از نوسانات میانمدت به دست میان. همچنین درصد نسبی حجم معاملاتی که تو این نوسانات رخ داده هم مشخص میشه و برای تعیین قوی یا ضعیف بودن این سقفها و کفها استفاده میشه.
هشدارها (Alerts):
هشدارهای داخلی برای همه ساختارهای پشتیبانیشده، از جمله ساختارهای خارجی، داخلی و سقفها/کفهای برابر در دسترس هستن.