ساختار بازار

ساختار بازار و تحلیل قیمت

ساختار بازار یکی از اجزای اصلی حرکت قیمت است. ابزار Price Action Concepts™ به‌طور خودکار ساختار واقعی بازار را در زمان واقعی روی نمودار شما شناسایی و هایلایت می‌کند. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که تصویری واضح از روندهای بازار را بدون استفاده از اشکال سنتی تحلیل تکنیکی مانند میانگین‌های متحرک مشاهده کنید.

مزایای استفاده از ساختار بازار

• تحلیل ساده‌تر: با حذف روش‌های پیچیده، می‌توانید بر روی رفتار قیمت تمرکز کنید.
• شناسایی روندها: به راحتی می‌توانید روندهای صعودی یا نزولی بازار را شناسایی کنید.
• تصویر واضح: ساختار بازار به شما کمک می‌کند تا نقاط کلیدی و تغییرات بالقوه را بهتر درک کنید.

این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بر اساس حرکات واقعی قیمت بگیرند.

انواع ساختار بازار

ساختار بازار و شناسایی تغییرات روند

ساختار بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معکوس شدن روندها و ادامه روندها را در بازار از طریق دو شناسایی متفاوت درک کنند:

1. تغییر ساختار (CHoCH)

2. شکست ساختار (BOS)

این موارد در زیر بیشتر توضیح داده شده‌اند.

تغییر ساختار (CHoCH)

تغییر ساختار (CHoCH)

تغییر ساختار (CHoCH)، که گاهی اوقات به عنوان «تغییر ساختار بازار» نیز شناخته می‌شود، با شکستن یک نقطه پایین قبلی در طول روند صعودی (CHoCH صعودی) یا یک نقطه بالا قبلی در طول روند نزولی (CHoCH نزولی) مشخص می‌شود و به این ترتیب نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن بازار است.

ابزارهای Price Action Concepts™ دو نوع مختلف از CHoCH را برچسب‌گذاری می‌کنند:

• CHoCH پیشرو (برچسب‌گذاری شده به عنوان CHoCH)
• CHoCH پشتیبانی‌شده (برچسب‌گذاری شده به عنوان CHoCH+)

تفاوت بین هر یک بر اساس موقعیت نسبی نقاط بالای پایین و پایین‌های قبلی است. یک CHoCH پیشرو با این ویژگی مشخص می‌شود که قیمت هیچ نشانه قبلی از معکوس شدن، مانند یک نقطه بالای ناموفق (پایین‌تر از بالا) در طول روند صعودی یا یک نقطه پایینی ناموفق (بالا‌تر از پایین) در طول روند نزولی ندارد.

از سوی دیگر، یک CHoCH پشتیبانی‌شده (CHoCH+) با نشانه‌ای زودهنگام از معکوس شدن بازار، مانند یک نقطه بالای ناموفق (پایین‌تر از بالا) در طول روند صعودی یا یک نقطه پایینی ناموفق (بالا‌تر از پایین) در طول روند نزولی، همراه است.

شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار (BOS) را می‌توان عمدتاً به عنوان برچسبی برای ادامه روند در نظر گرفت. این ساختار برعکس CHoCH است، به طوری که یک BOS زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک نقطه بالای قبلی را در طول روند صعودی (BOS صعودی) می‌شکند و بدین ترتیب یک نقطه بالای جدید بالاتر از قبل تشکیل می‌شود، یا زمانی که قیمت یک نقطه پایینی قبلی را در طول روند نزولی (BOS نزولی) می‌شکند و بدین ترتیب یک نقطه پایینی جدید پایین‌تر از قبل تشکیل می‌شود. این ساختار فقط می‌تواند پس از یک CHoCH رخ دهد.

از آنجا که BOSها نشان‌دهنده ادامه روند هستند، مشاهده BOSهای متوالی رایج است.

ساختار نوسانی و داخلی

ابزار Price Action Concepts™ دو بعد متفاوت در مورد ساختار بازار را ارائه می‌دهد:

1. ساختار داخلی

ساختار داخلی از نقاط بالای پایین/بالا نوسان کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود. کاربران می‌توانند محدوده‌ای را که برای شناسایی نقاط نوسان استفاده می‌شود، انتخاب کنند.

2. ساختار نوسانی

ساختار نوسانی از نقاط بالای پایین/بالا نوسان بلندمدت تشکیل می‌شود. کاربران می‌توانند محدوده‌ای را برای شناسایی نقاط نوسان در نظر بگیرند.

• ساختارهای داخلی می‌توانند از محدوده‌ای بین (5 تا 49) برای بازنگری استفاده کنند.
• ساختارهای نوسانی می‌توانند از محدوده‌ای بین (50 تا 100) برای بازنگری استفاده کنند.

ابزار ساختار داخلی را با خطوط نقطه‌چین و برچسب‌هایی با اندازه متن کوچکتر هایلایت می‌کند.

رنگ کندل ها

کاربران می‌توانند کندل‌ها را بسته به ساختار داخلی بازار شناسایی‌شده رنگ‌آمیزی کنند. این ویژگی مفید است اگر کاربران بخواهند بدون استفاده از برچسب‌ها و خطوط روی نمودار، ساختار داخلی بازار را تعیین کنند و در نتیجه فضای بیشتری برای استفاده از سایر اندیکاتورها داشته باشند.

رنگ‌آمیزی کندل‌ها تحت تأثیر تنظیمات رنگی انتخاب‌شده توسط کاربر برای ساختار داخلی بازار قرار دارد. رنگ‌آمیزی کندل‌ها به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

• رنگ کندل صعودی تیره‌تر: CHoCH صعودی فعال
• رنگ کندل صعودی معمولی: BOS صعودی فعال
• رنگ کندل نزولی تیره‌تر: CHoCH نزولی فعال
• رنگ کندل نزولی معمولی: BOS نزولی فعال
  
  

قله و دره نوسانی (Swing High/Low)

کاربران می‌توانند با فعال‌کردن گزینه "نمایش قله و دره نوسانی"، نقاط گذشته‌ای را که معکوس‌شدن قیمت در آن‌ها اتفاق افتاده است، نمایش دهند. نقاط نوسانی نمایش داده شده می‌توانند به‌صورت زیر обознач شوند:

• HH (قله بالاتر)
• HL (دره بالاتر)
• LH (قله پایین‌تر)
• LL (دره پایین‌تر)

نقاط نوسانی نمایش داده شده تحت تأثیر دوره انتخاب‌شده برای ساختارهای داخلی بازار قرار دارند؛ به‌طوری که مقادیر بالاتر، نقاط نوسانی بلندمدت‌تری را برمی‌گردانند.

قله و دره قوی/ضعیف (Strong/Weak High/Low)

قله‌ها و دره‌های قوی/ضعیف حداکثر و حداقل سطوحی را که از نوسانات میان‌مدت به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهند. درصد نسبی derived از حجم معاملات که در هر دو نوسان اتفاق افتاده، نیز مشخص می‌شود و برای تعیین قوی یا ضعیف بودن حداکثر و حداقل استفاده می‌شود.

نقاط نوسانی نمایش داده‌شده تحت تأثیر دوره انتخاب‌شده برای ساختارهای داخلی بازار قرار دارند؛ به‌طوری که مقادیر بالاتر، نقاط نوسانی بلندمدت‌تری را برمی‌گردانند.

هشدارها (Alerts)

هشدارهای داخلی برای هر ساختار بازار پشتیبانی‌شده موجود است، از جمله ساختارهای نوسانی، ساختارهای داخلی و قله‌ها/دره‌های برابر.