استراتژی پایه اوردر بلاک پریمیوم

مقدمه

تو بازارهای مالی، مخصوصاً فارکس، معامله‌گرای حرفه‌ای و بانک‌های بزرگ از روش‌های خاصی استفاده می‌کنن تا نقاط مهم عرضه و تقاضا رو پیدا کنن. یکی از این روش‌های کاربردی، اوردر بلاک هست. این تکنیک به معامله‌گرها کمک می‌کنه تا تو نمودار قیمت نواحی‌ای رو شناسایی کنن که سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش توسط نهادهای بزرگ ثبت شده. تو این مقاله می‌خوایم دقیق‌تر این روش رو بررسی کنیم و یاد بگیریم چطور می‌شه ازش برای بهتر کردن معاملات استفاده کرد.

اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک‌ها نواحی‌ای روی نمودار هستن که نشون‌دهنده نقاط مهم عرضه و تقاضا هستن، جایی که بانک‌ها و نهادهای مالی سفارش‌های خودشون رو به‌صورت Buy Limit یا Sell Limit ثبت می‌کنن. این نواحی معمولاً قبل از حرکات بزرگ بازار تشکیل می‌شن و به معامله‌گرا کمک می‌کنن تا بهترین نقاط ورود یا خروج رو پیدا کنن.

انواع اوردر بلاک‌ها:

• اوردر بلاک صعودی:
  این نوع اوردر بلاک تو آخرین کندل نزولی، درست قبل از یه حرکت قوی صعودی، شکل می‌گیره. این ناحیه نشون‌دهنده جاییه که خریداران قوی وارد بازار شدن.
• اوردر بلاک نزولی:
  این نوع اوردر بلاک تو آخرین کندل صعودی، درست قبل از یه حرکت نزولی شدید، ظاهر می‌شه. این ناحیه نشون می‌ده که فروشنده‌های بزرگ تو این نقطه اقدام به فروش کردن.

چطور اوردر بلاک رو اعتبارسنجی کنیم؟

برای اینکه یه اوردر بلاک معتبر باشه، باید شرایط خاصی وجود داشته باشه:

• اوردر بلاک صعودی:
  وقتی معتبره که قیمت بالاتر از بالاترین نقطه کندل نزولی بسته بشه. این نشون می‌ده که خریدارها کنترل بازار رو به دست گرفتن.
• اوردر بلاک نزولی:
  وقتی معتبره که پایین‌ترین نقطه کندل صعودی توسط کندل بعدی شکسته بشه. این یعنی فروشنده‌ها کنترل بازار رو به دست گرفتن

نحوه معامله با اوردر بلاک‌ها

معامله با اوردر بلاک‌ها خیلی ساده‌ست:

اوردر بلاک صعودی:

وقتی قیمت از اوردر بلاک صعودی عبور می‌کنه و به سمت بالا حرکت می‌کنه، معمولاً یه بازگشت به این ناحیه داره. تو این حالت، اوردر بلاک صعودی می‌تونه به‌عنوان نقطه ورود برای یه معامله خرید استفاده بشه.

اوردر بلاک نزولی:

وقتی قیمت از اوردر بلاک نزولی رد می‌شه و بعد به اون برمی‌گرده، این ناحیه می‌تونه یه فرصت مناسب برای فروش باشه.

تعیین حد ضرر (Stop Loss):

• تو معاملات صعودی، حد ضرر رو درست زیر اوردر بلاک صعودی قرار بدید.
• تو معاملات نزولی، حد ضرر رو ۵ پیپ بالاتر از اوردر بلاک نزولی تنظیم کنید.

مفهوم Liquidity Void (خلاء نقدینگی):

وقتی قیمت خیلی سریع از یه اوردر بلاک فاصله می‌گیره و بین اون و قیمت فعلی یه فاصله خالی (Void) به وجود میاد، به این ناحیه می‌گن خلاء نقدینگی. معامله‌گرا می‌تونن از این فرصت استفاده کنن و منتظر بمونن تا قیمت برای پر کردن این خلاء به اوردر بلاک برگرده و تو اون نقطه وارد معامله بشن.

ستاپ Breaker در معاملات با اوردر بلاک:

ستاپ Breaker یکی از روش‌های اصلی برای معامله با اوردر بلاکه:

Breaker صعودی:

وقتی قیمت یه سقف جدید (Higher High) می‌زنه و بعد دوباره برمی‌گرده به سمت پایین، می‌شه تو نقطه بازگشت به ناحیه قبلی وارد معامله فروش شد.

Breaker نزولی:

وقتی قیمت یه کف جدید (Lower Low) می‌سازه و بعد دوباره برمی‌گرده به سمت بالا، این یه فرصت خوبه برای ورود به معامله خرید، اون هم بعد از بازگشت به ناحیه قبلی.