استراتژی پایه اوردر بلاک پریمیوم
مطالعه کامل این مقاله به طور میانگین 5 تا 7 دقیقه طول می‌کشد.
مقدمه
در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار فارکس، معامله‌گران حرفه‌ای و بانک‌های بزرگ از روش‌هایی استفاده می‌کنند که به شناسایی نقاط حیاتی عرضه و تقاضا کمک می‌کند. یکی از این روش‌های قدرتمند، معامله با بلوک‌های سفارش (Order Block Trading) است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی خاصی را در نمودار قیمت شناسایی کنند که در آن سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش از سوی نهادهای قدرتمند گذاشته شده‌اند. در این مقاله، به بررسی دقیق این تکنیک و نحوه استفاده از آن برای بهینه‌سازی معاملات می‌پردازیم.
بلوک سفارش چیست؟
بلوک‌های سفارش به نواحی خاصی از عرضه و تقاضا اشاره دارند که بانک‌های بزرگ و نهادهای مالی سفارش‌های خود را در قالب Buy Limit و Sell Limit قرار می‌دهند. این نواحی معمولاً قبل از حرکات بزرگ بازار شکل می‌گیرند و نقاط مهمی را برای ورود یا خروج از معاملات فراهم می‌کنند.
انواع بلوک‌های سفارش:
- بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block): این بلوک در آخرین کندل نزولی (Down Candle) که قبل از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است، ایجاد می‌شود. این نشان‌دهنده ناحیه‌ای است که خریداران قوی در آن وارد شده‌اند.
بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block):
این بلوک در آخرین کندل صعودی (Up Candle) که قبل از یک حرکت نزولی شدید ایجاد شده است، ظاهر می‌شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان بزرگ در این ناحیه اقدام به فروش کرده‌اند.
اعتبارسنجی بلوک‌های سفارش
برای اینکه یک بلوک سفارش معتبر در نظر گرفته شود، شرایط خاصی باید رخ دهد:
- بلوک سفارش صعودی زمانی معتبر است که قیمت بالاتر از بالاترین نقطه کندل نزولی (Bearish Candle) بسته شود. این نشان می‌دهد که قدرت خرید به‌اندازه‌ای بوده که بازار از بلوک سفارش عبور کرده است.
- بلوک سفارش نزولی زمانی معتبر می‌شود که پایین‌ترین نقطه کندل صعودی (Bullish Candle) توسط کندل بعدی شکسته شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.
نحوه معامله با بلوک‌های سفارش
معامله با بلوک‌های سفارش بسیار ساده است:
- بلوک سفارش صعودی:
وقتی قیمت از بلوک سفارش صعودی عبور می‌کند و به سمت بالا حرکت می‌کند، احتمال یک بازگشت به این ناحیه وجود دارد. در این صورت، بلوک سفارش صعودی به عنوان نقطه‌ای برای ورود به معامله خرید در نظر گرفته می‌شود. - بلوک سفارش نزولی:
در این حالت، وقتی قیمت از بلوک سفارش نزولی عبور کرده و سپس به آن بازمی‌گردد، این ناحیه می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای فروش استفاده شود.
تعیین حد ضرر (Stop Loss):
- در معاملات صعودی، حد ضرر را زیر بلوک سفارش صعودی قرار دهید.
- در معاملات نزولی، حد ضرر را ۵ پیپ بالاتر از بلوک سفارش نزولی تنظیم کنید.
مفهوم Liquidity Void (خلاء نقدینگی)
هنگامی که قیمت به سرعت از بلوک سفارش دور می‌شود و بین آن و قیمت فعلی یک فاصله خالی (Void) ایجاد می‌شود، به این ناحیه خلاء نقدینگی گفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این مفهوم استفاده کنند و منتظر بازگشت قیمت به بلوک سفارش برای پر کردن این خلاء و ورود به معامله شوند.
ستاپ Breaker در معاملات با بلوک‌های سفارش
ستاپ Breaker یکی از ستاپ‌های کلیدی است که در معاملات با بلوک‌های سفارش استفاده می‌شود:
- Breaker صعودی:
این ستاپ زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به بالاترین حد جدید (Higher High) می‌رسد و سپس به سمت پایین بازمی‌گردد. معامله‌گران می‌توانند در نقطه بازگشت به ناحیه قبلی وارد معامله فروش شوند. - Breaker نزولی:
قیمت یک پایین‌ترین حد جدید (Lower Low) ایجاد می‌کند و سپس به سمت بالا بازمی‌گردد. این فرصت خوبی برای ورود به معامله خرید پس از بازگشت به ناحیه قبلی است.
نتیجه‌گیری
معامله بر اساس بلوک‌های سفارش یکی از استراتژی‌های مؤثر و کارآمد در بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط مهم ورود و خروج را شناسایی کنند. این روش نه تنها به تشخیص رفتار نهادهای بزرگ کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های معاملاتی با ریسک کم و سود بالا را نیز فراهم می‌کند.