قدم پنجم

قدم پنجم: فوروارد تست دمو و ریل + بهینه‌سازی

تا اینجا استراتژی رو بک‌تست کردیم، ژورنال پر کردیم، تحلیل کردیم و بهینه‌سازی انجام دادیم. اما همه‌ی اینا روی داده‌های گذشته بوده
حالا وقتشه که استراتژی رو توی شرایط واقعی بازار تست کنیم، هم توی دمو و هم توی ریل.

فوروارد تست چیه؟
فوروارد تست یعنی اجرای استراتژی توی بازار زنده، ولی با یه اکانت دمو یا مقدار سرمایه کم، تا ببینیم استراتژی توی شرایط واقعی چطور عمل می‌کنه. اینجوری متوجه می‌شیم که آیا استراتژی توی مارکت زنده هم مثل بک‌تست جواب می‌ده یا نه؟

نکاتی که هنگام فوروارد تست باید رعایت کنی:

۱. از خودت ویدیو ضبط کن 🎥
چرا؟ چون وقتی در حال ترید هستی، احساسات و تصمیمات ناخودآگاهت روی عملکردت تاثیر می‌ذارن.
با ضبط ویدیو از خودت، می‌تونی بعداً ببینی که آیا موقع ورود و خروج استراتژی رو دقیق اجرا کردی یا توی لحظه تحت تأثیر هیجانات بازار قرار گرفتی؟

۲. آیا توی دمو تست می‌تونی به استراتژی پایبند بمونی؟
این یکی از مهم‌ترین تست‌هاست!
تو دمو، آیا دقیقاً طبق همون استراتژی عمل کردی؟ یا توی لحظه، احساساتت باعث تغییر تصمیمات شد؟

آیا وارد تریدهایی شدی که اصلاً نباید می‌شدی؟
آیا استاپ‌لاست رو جابه‌جا کردی؟
آیا زودتر از حد لازم از معامله خارج شدی؟

• اگه توی دمو نمی‌تونی پلنت رو رعایت کنی، پس توی ریل هم نمی‌تونی! پس قبل از ورود به بازار واقعی، باید اول این مشکل رو برطرف کنی.

۳. معاملاتت رو با دقت ژورنال کن
همه معاملاتت رو با جزئیات ثبت کن.
ببین چه تایم‌هایی بیشترین سود رو داشتی.
ببین توی چه سشن‌هایی (لندن، نیویورک، آسیا) معاملات ضررده داشتی.
تحلیل کن که آیا استراتژی تو برای همه بازارها جواب می‌ده یا فقط بعضی شرایط خاص؟

ریل تست – از دمو به واقعی

بعد از اینکه توی دمو عملکرد استراتژی رو سنجیدی، نوبت به اجرای اون توی ریل (واقعی) با سرمایه کم می‌رسه. اما یه چیز مهم اینجا هست:

نتایج تست دمو و تست ریل باید تقریباً برابر باشن!
اگه نتایج توی دمو خوبه ولی توی ریل ضرر می‌کنی، یعنی یه جایی کار میلنگه

چرا نتیجه ریل تست و دمو باید مشابه باشه؟

• چون مارکت همونه
• شرایط مارکت تغییری نکرده، تو همون تایم‌فریم، همون استراتژی و همون ستاپ رو اجرا کردی.

پس اگه تفاوت زیادی بین نتایج دمو و ریل باشه، مشکل از یکی از این دو مورده:

۱. استراتژی مشکل داره؟

• شاید توی دمو شرایط مارکت ایده‌آل بوده و توی ریل شرایط تغییر کرده.
• شاید استراتژی روی حساب واقعی اجرا بشه ولی به اندازه‌ی تست دمو خوب جواب نده.
• شاید نیاز باشه استراتژی رو بیشتر بهینه کنی و فیلترهای قوی‌تری براش بذاری.

۲. مدیریت احساسات و پایبند نبودن به پلن؟

• توی دمو راحت بدون استرس ترید کردی، ولی توی ریل استرس و ترس از دست دادن سرمایه باعث شده زودتر از معامله خارج بشی؟
• شاید توی ریل، چون پول واقعی در کاره، نتونستی حد ضرر رو رعایت کنی و زودتر بستی؟
• یا شاید توی ریل روی سود کم قانع شدی و معامله رو زود بستی؟

توی ریل تست باید چیکار کنی؟

۱. با حجم کم شروع کن
ریل تست با حجم بالا ممنوع!
اول با حداقل سرمایه شروع کن.
هدف اینه که استراتژی رو توی بازار واقعی تست کنی، بدون اینکه سرمایه‌ات رو به خطر بندازی.

۲. به استراتژی پایبند باش!
باید دقیقاً همون استراتژی و ستاپ‌هایی که توی دمو استفاده کردی، توی ریل هم اجرا کنی.
اگه توی ریل قوانینت رو رعایت نکردی، مشکل از استراتژی نیست، مشکل از مدیریت احساساتته

۳. احساساتت رو کنترل کن!
آیا توی دمو راحت حد ضرر می‌ذاشتی، ولی توی ریل نمی‌تونی؟
آیا توی دمو صبور بودی، ولی توی ریل زود از معامله خارج می‌شی؟
آیا توی دمو استاپ‌لاس رو جابه‌جا نمی‌کردی، ولی توی ریل دستکاریش می‌کنی؟

ریل تست نشون می‌ده که چقدر روی استراتژی و احساساتت کنترل داری

بهینه‌سازی بعد از ریل تست

اگه دیدی نتایج دمو و ریل خیلی فرق دارن، باید استراتژی یا روش اجرای خودت رو اصلاح کنی.
تو این مرحله باید چیکار کنی؟

۱. استراتژی رو اصلاح کن:
تاییدیه‌های ورود رو بیشتر کن یا تغییر بده.
ببین آیا باید توی سشن خاصی ترید کنی؟
آیا نقاط ورود و خروجت نیاز به تغییر دارن؟

۲. مدیریت احساساتت رو بهبود بده:
اگه توی دمو مشکلی نداشتی، ولی توی ریل نمی‌تونی پایبند باشی، یعنی مشکل از کنترل احساساته
روی روانشناسی معامله‌گری کار کن و سعی کن به پلنت پایبند بمونی

۳. یه بار دیگه فوروارد تست بگیر:
بعد از اصلاح استراتژی، یه بار دیگه توی دمو تستش کن
اگه توی دمو جواب داد، حالا وقت ریل تست مجدد هست.

حالا تو قدم بعدی بهت آموزش ساخت یه حساب دمو روی یه پلتفرم خوب رو یاد میدم