اندیکاتور بتا

algoman™ [بتا] یک مجموعه ابزار معاملاتی انقلابی است که شامل بیش از ۲۰ عملکرد پیشرفته طراحی‌شده برای برآورده کردن تمام نیازهای تحلیل تکنیکی شما می‌باشد. این مجموعه که از ابتدا با استفاده از Pine Script در TradingView توسط alexgrover توسعه یافته است، راه‌حلی جامع ارائه می‌دهد که در بازار برجسته است.

ویژگی‌های برتر

تولید سیگنال تطبیقی: از سیگنال‌های تأیید و سیگنال‌های متضاد در اشکال عادی و قوی استفاده کنید تا روندها و معکوس‌ها را شناسایی کنید.
نقاط خروج: با نشانگرهای مشخص "x" که تحلیل سیگنال شما را تکمیل می‌کنند، سطوح احتمالی برداشت سود را شناسایی کنید.
تنظیمات بهینه: حساسیت سیگنال و واکنش‌پذیری را با تنظیمات دینامیک و نمایش زنده پارامترها در داشبورد خود تنظیم کنید.
شاخص‌های بصری روند: رنگ‌های شمع (بنفش، سبز، قرمز) بینش‌های فوری درباره قدرت روند و مراحل بازار ارائه می‌دهند.
ابزارهای پوششی: به بیش از ۶ پوشش قوی دسترسی پیدا کنید تا پویایی روند، مناطق معکوس و سطوح حمایت/مقاومت را نشان دهد.
داشبورد دینامیک: معیارهای کلیدی مانند قدرت روند، نوسان و تحلیل حجم با گزینه‌های سفارشی داشبورد دریافت کنید.
هشدارهای سفارشی: هشدارهای طراحی‌شده با استفاده از سیگنال‌ها و پوشش‌های فیلترشده برای نظارت دقیق بر بازار ایجاد کنید.

نکات استفاده

عملکردهای اصلی: از سیگنال‌های تأیید و رنگ‌آمیزی شمع برای ردیابی و تحلیل توسعه روند استفاده کنید. برای مثال، شمع‌های سبز مداوم در کنار سیگنال‌های قوی نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی هستند، در حالی که شمع‌های قرمز و سیگنال‌ها احتمالاً نزول‌ها را نشان می‌دهند. با ترکیب این‌ها با پوشش‌های شاخص، قابلیت اطمینان سیگنال‌ها را افزایش دهید.

یکپارچگی پوشش‌ها: استراتژی خود را با ویژگی‌هایی مانند پوشش‌های "Smart Trail" و "Reversal Zones" تقویت کنید. Smart Trail سطوح دینامیک حمایت/مقاومت را ارائه می‌دهد، در حالی که Reversal Zones به شناسایی مناطق برداشت سود احتمالی کمک می‌کند. برای بازارهای متغیر، حالت سیگنال متضاد و شاخص "Trend Catcher" راهنمایی‌های اضافی ارائه می‌دهند.

تحلیل سیگنال مبتنی بر هوش مصنوعی: مجموعه ابزار ما شامل یادگیری ماشین برای طبقه‌بندی سیگنال‌ها به چهار سطح است که به شما کمک می‌کند تشخیص دهید آیا سیگنال‌ها نشان‌دهنده ادامه روند یا معکوس‌های احتمالی هستند. این طبقه‌بندی پیشرفته امکان اتخاذ تصمیمات معاملاتی متمرکز و مؤثر را فراهم می‌کند.

فیلترهای قابل تنظیم: فیلترهایی مانند "Smart Trail Filter" و "Trend Strength Filter" را برای تصحیح دقت سیگنال اعمال کنید. این فیلترها سیگنال‌ها را با شاخص‌های خاص هم‌راستا می‌کنند، هرچند که ممکن است گاهی برخی فرصت‌ها را از دست بدهند. استفاده از فیلترها را با سایر روش‌های تحلیل متعادل کنید تا یک استراتژی جامع را حفظ کنید.

نتیجه‌گیری

algoman™ [بتا] به‌گونه‌ای طراحی شده است که یک مجموعه ابزار سازگار و کاربرپسند باشد که به‌خوبی در هر استراتژی معاملاتی ادغام شود. در حالی که این ابزار امکانات و گزینه‌های سفارشی‌سازی زیادی را ارائه می‌دهد، موفقیت در معاملات نیاز به بیشتر از فقط تکیه بر شاخص‌ها دارد. با گنجاندن این ابزار در برنامه معاملاتی کلی خود، یک رویکرد جامع بسازید.

برای دسترسی فوری و جزئیات بیشتر، دستورالعمل‌های نویسنده را دنبال کنید و مجموعه لوکس‌اگو پریمیوم را کشف کنید.

اعلام ریسک

معاملات شامل ریسک‌های ذاتی هستند و بسیاری از معامله‌گران ممکن است متحمل ضرر شوند. محتوا و ابزارهای ارائه شده توسط algoman فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی هستند. عملکرد قبلی ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

OVERLAY INDICATORS

Overlays (اندیکاتورهای همپوشان) در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی هستند که مستقیماً روی نمودار قیمت دارایی قرار می‌گیرند. این نوع اندیکاتورها معمولاً برای تحلیل روندها و نوسانات قیمت استفاده می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند

کاربردهای اندیکاتورهای همپوشان:

شناسایی روند

2. تعیین نقاط ورود و خروج

3. تشخیص نوسانات

4. شناسایی نواحی حمایت و مقاومت

5. شناسایی فشردگی و شکست قیمت

6. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

7. تحلیل و پیش‌بینی بازگشت قیمت

8. ارزیابی ارزش منصفانه و تنظیم استراتژی معاملاتی

اندیکاتورهای تحلیلی

EMA (میانگین متحرک نمایی)

توضیح: نوعی از میانگین متحرک که به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
کاربرد: برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج.

2. FVGs (Fair Value Gaps)

توضیح: FVGها نواحی‌ای روی نمودار هستند که نشان می‌دهند قیمت در آنجا تعادل نداشته است. این نواحی می‌توانند بازگشت قیمت را نشان دهند.
کاربرد: برای شناسایی نواحی قیمتی که احتمالاً نیاز به پر شدن دارند.

3. AutoFibo (فیبوناچی خودکار)

توضیح: ابزاری که سطوح فیبوناچی را به‌صورت خودکار روی نمودار ترسیم می‌کند.
کاربرد: برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند.

4. RSI Extremes (نقاط افراطی RSI)

توضیح: RSI یا شاخص قدرت نسبی ابزاری است که نشان می‌دهد آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید یا فروش قرار دارد. نقاط افراطی نشان‌دهنده شرایط بسیار اشباع خرید یا فروش هستند.
کاربرد: برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی بازار.

5. Show KiliZones

توضیح: نواحی زمانی خاصی روی نمودار هستند که در آن‌ها حجم معاملات و نوسانات بیشتر است.
کاربرد: برای شناسایی ساعات معاملاتی کلیدی.

6. VWAP (میانگین قیمت وزنی حجمی)

توضیح: میانگین قیمت یک دارایی در طول روز معاملاتی، بر اساس حجم معاملات.
کاربرد: برای شناسایی روند کلی و استفاده به‌عنوان نقطه مرجع.

7. S/R Pivot Levels (سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت)

توضیح: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت که بر اساس نقاط پیوت محاسبه می‌شوند.
کاربرد: برای شناسایی سطوح کلیدی قیمتی.

8. Supertrend

توضیح: اندیکاتوری که به شناسایی روند بازار و نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.
کاربرد: برای دنبال کردن روند و تعیین نقاط بازگشت.

9. Bollinger Bands (باندهای بولینگر)

توضیح: این اندیکاتور از یک میانگین متحرک و دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده که نوسانات بازار را نشان می‌دهند.
کاربرد: برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش و نوسانات قیمت.

10. Supply/Demand Zones (نواحی عرضه و تقاضا)

توضیح: نواحی‌ای از نمودار که در آن‌ها فشار خرید یا فروش بالاست و تغییرات قیمتی قابل‌توجهی رخ می‌دهد.
کاربرد: برای شناسایی نواحی کلیدی که ممکن است قیمت از آن‌ها برگشت کند.

11. Range Filter DW

توضیح: فیلتر محدوده‌ای که برای تشخیص روند و نوسانات کوچک بازار استفاده می‌شود.
کاربرد: برای کاهش نویز در نمودار و نمایش روندهای واقعی.

12. Volume Profile (پروفایل حجم)

توضیح: ابزاری که توزیع حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد.
کاربرد: برای شناسایی سطوح قیمتی که حجم معاملات زیادی در آن‌ها انجام شده و می‌توانند سطوح حمایت یا مقاومت باشند.

FAIR VALUE GAPS (FVG)

Fair Value Gaps (FVG) به نواحی خاصی در نمودار قیمت اشاره دارند که در آن‌ها قیمت به دلیل حرکت ناگهانی و سریع به‌طور کامل تعامل بین خریداران و فروشندگان را در سطح‌های قیمتی مختلف تجربه نکرده است. این شکاف‌ها به عنوان نواحی عدم تعادل در بازار در نظر گرفته می‌شوند و احتمال دارد که بازار برای ایجاد تعادل به این نواحی بازگردد.

دلایل ایجاد Fair Value Gaps:

حرکت ناگهانی قیمت: FVG‌ها اغلب به دلیل نوسانات شدید بازار یا اعلام اخبار مهم اقتصادی ایجاد می‌شوند که باعث می‌شود قیمت به‌سرعت تغییر کند.
عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان: وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران در یک جهت خرید یا فروش می‌کنند، قیمت ممکن است به سرعت حرکت کند و شکاف‌هایی در نمودار ایجاد شود.

P. Mitigated (Partially Mitigated):

این عبارت نشان می‌دهد که FVGها به‌صورت جزئی کاهش یا تسویه شده‌اند. به این معنا که بخشی از شکاف قیمتی پر شده، اما هنوز کاملاً پر نشده است.

FVGs On:

انتخاب FVGs On به شما این امکان را می‌دهد که شکاف‌های ارزش منصفانه را در نمودار قیمت مشاهده کنید و از آن‌ها برای تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنید. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گران تکنیکال که به دنبال شناسایی نواحی عدم تعادل هستند، بسیار مفید است.

Partially Mitigated:

Partially Mitigated Shared Colors به کاربران این امکان را می‌دهد که نواحی FVG که جزئی تسویه شده‌اند را با رنگ‌های خاص متمایز کنند. این کار به تسهیل در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت نواحی مهم را شناسایی کنند

Max FVGs (حداکثر FVGها):

این گزینه تعداد حداکثر FVGها را که قرار است روی نمودار نمایش داده شود مشخص می‌کند. در اینجا، تنظیم به تعداد "50" اشاره دارد، یعنی حداکثر 50 شکاف FVG بر روی نمودار نمایش داده خواهد شد.

Max Fills (حداکثر پر شدن‌ها):

این تنظیم به تعداد دفعاتی که شکاف‌های FVG می‌توانند پر شوند یا به نقاط تسویه‌شده (mitigated) تبدیل شوند، اشاره دارد. در اینجا، مقدار "13" نشان می‌دهد که حداکثر 13 FVG پر شده یا کاهش‌یافته نمایش داده می‌شود.

Extend:

این گزینه به شما این امکان را می‌دهد که نواحی خاصی از نمودار را برای مدت طولانی‌تری نمایش دهید. به‌عنوان‌مثال، اگر شما یک Fair Value Gap (FVG) یا سطح خاصی از نمودار را تعیین کرده‌اید، با فعال کردن گزینه Extend می‌توانید این نواحی را برای چندین (candle) آینده گسترش دهید.

گزینه "Extend Shows/Hides chosen TF" به شما این امکان را می‌دهد که نواحی خاص از نمودار را برای مدت طولانی‌تر نمایش دهید و همچنین تنظیمات نمایش نواحی بر اساس تایم‌فریم انتخابی را انجام دهید. این ویژگی می‌تواند به شما در تحلیل دقیق‌تر و بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

این تنظیمات و عبارات به شما این امکان را می‌دهند که FVGها را به‌طور دقیق‌تر بر اساس نیازهای تحلیلی خود مدیریت کنید. با استفاده از این ویژگی‌ها، می‌توانید نواحی پر شده، نواحی جزئی تسویه شده، و نحوه نمایش آن‌ها را بر اساس بار یا کندل خاصی تعیین کنید.

AUTO FIBONACCI

سطوح فیبوناچی نقاط کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و ...) محاسبه می‌شوند. سطوح مهم معمولاً شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ هستند.

رسم خودکار سطوح: این ابزار به طور خودکار سطوح فیبوناچی را با توجه به نقاط اوج و فرود قیمت رسم می‌کند. به این معنا که شما نیازی به رسم دستی این سطوح ندارید و می‌توانید به راحتی نقاط کلیدی را مشاهده کنید.
تحلیل بازگشت: معامله‌گران از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت استفاده می‌کنند. با استفاده از Auto Fibonacci، می‌توانید به سرعت نقاط کلیدی را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

سطوح فیبوناچی:

Higher High (HH): این اصطلاح به بالاترین نقاط قیمت اشاره دارد که قیمت در یک روند صعودی به آن‌ها رسیده است.
Lower Low (LL): این اصطلاح به پایین‌ترین نقاط قیمت اشاره دارد که قیمت در یک روند نزولی به آن‌ها رسیده است.
Level %0: این سطح نشان‌دهنده نقطه ابتدایی محاسبات فیبوناچی است که معمولاً به عنوان سطح 0% در نظر گرفته می‌شود
Level %23.6: این سطح به عنوان اولین سطح فیبوناچی شناخته می‌شود که احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهد.
Level %38.2: این سطح نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت در حدود 38.2٪ از حرکت قبلی است.
Level %50: این سطح، که به عنوان یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود، نشان‌دهنده نیمه راه بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
Level %61.8: یکی از مهم‌ترین سطوح فیبوناچی که معمولاً در تحلیل تکنیکال به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.
Level %78.6: این سطح نیز به عنوان یک نقطه بازگشت بالقوه در نظر گرفته می‌شود.
Level %100: این سطح معمولاً نشان‌دهنده اتمام یک حرکت قیمت و احتمالاً شروع یک حرکت جدید است.

Fibo Period

Fibo Period 100: این تنظیم ممکن است به تعدادکندل ها یا دوره‌هایی که برای محاسبه سطوح فیبوناچی استفاده می‌شود، اشاره داشته باشد. به عنوان مثال، در اینجا نشان‌دهنده این است که محاسبات بر اساس 100 دوره (کندل) اخیر انجام می‌شود.

RSI EXTREME

RSI یک اندیکاتور نوسانی است که بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و معمولاً برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود.
سطح 70 معمولاً به عنوان سطح اشباع خرید و سطح 30 به عنوان سطح اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

تنظیمات:

Period (دوره): این تنظیم به مدت زمانی اشاره دارد که RSI بر اساس آن محاسبه می‌شود. معمولاً از یک دوره 14 روزه استفاده می‌شود، که به این معناست که RSI با استفاده از قیمت‌های بسته‌شده (close) 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.
این دوره معمولاً تعادلی بین حساسیت و دقت است و می‌تواند به شناسایی روندها و نقاط تغییر کمک کند
Source (منبع): این تنظیم نشان می‌دهد که قیمت کدام بخش برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. در اینجا، منبع قیمت بسته‌شده (close price) است.
استفاده از قیمت بسته‌شده معمولاً در تحلیل تکنیکال متداول است، زیرا این قیمت نمایانگر قیمت نهایی هر دوره (کندل) است.

Label Size (اندازه برچسب): این تنظیم به اندازه برچسب‌های نمایشی در نمودار اشاره دارد. با انتخاب Small (کوچک)، برچسب‌های RSI به صورت کوچکتر نمایش داده می‌شوند که به این معناست که فضای کمتری روی نمودار اشغال می‌کنند و ممکن است برای تحلیل بصری بهتر باشد.

Oversold Level (سطح اشباع فروش): این سطح به عنوان یک معیار برای شناسایی شرایط اشباع فروش استفاده می‌شود. وقتی RSI به زیر 30 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که بازار ممکن است بیش از حد فروش رفته باشد و ممکن است فرصتی برای خرید ایجاد شود.

Overbought Level (سطح اشباع خرید): این سطح به عنوان یک معیار برای شناسایی شرایط اشباع خرید استفاده می‌شود. وقتی RSI به بالای 70 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که بازار ممکن است بیش از حد خریداری شده باشد و ممکن است فرصتی برای فروش ایجاد شود.

SUPERTREND

Supertrend به عنوان یک اندیکاتور روند (trend-following indicator) شناخته می‌شود که با استفاده از میانگین متحرک و نوسان قیمت محاسبه می‌شود. این اندیکاتور معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شود و به صورت خطی در بالا یا پایین قیمت قرار می‌گیرد.

نحوه کار Supertrend:

Supertrend با استفاده از دو پارامتر اصلی، معمولاً Period (دوره) و Multiplier (ضرب‌کننده) محاسبه می‌شود.Period: دوره‌ای که برای محاسبه استفاده می‌شود (مثلاً 10 یا 14 روز).Multiplier: این ضریب بر روی نوسان قیمت اعمال می‌شود تا تعیین کند که چه مقدار فاصله‌ای از قیمت باید در نظر گرفته شود.
اگر قیمت بالاتر از خط Supertrend قرار گیرد، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های خرید باشند.
- اگر قیمت زیر خط Supertrend قرار گیرد، این نشان‌دهنده یک روند نزولی است و معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های فروش باشند.

تنظیمات اندیکاتور Supertrend

دوره ATR: این تنظیم به تعداد شمع‌ها یا دوره‌هایی اشاره دارد که برای محاسبه ATR (میانگین محدوده واقعی) استفاده می‌شود.
برای مثال، اگر ATR Period را به 10 تنظیم کنید، ATR بر اساس 10 دوره گذشته محاسبه خواهد شد
ضرب‌کننده ATR: این پارامتر بر روی نوسانات محاسبه شده با ATR تأثیر می‌گذارد.
به عنوان مثال، اگر ATR Multiplier را 3 تنظیم کنید، نوسانات اندازه‌گیری‌شده به سه برابر بزرگ‌تر افزایش می‌یابند. این می‌تواند به تعیین سطوح حمایت و مقاومت یا حد ضررها کمک کند.
پرچم‌گذاری: این گزینه به شما اجازه می‌دهد که نقاط خاصی که ATR در آن‌ها نوسانات بالایی را نشان می‌دهد، هایلایت (پرچم‌گذاری) شوند.
اگر این گزینه فعال باشد، نقاط نوسان بالا یا پایین در نمودار به راحتی قابل شناسایی خواهند بود

منبع: با تنظیم Source به h12، شما از تایم‌فریم 12 ساعته برای محاسبه Supertrend استفاده می‌کنید. این انتخاب می‌تواند بر دقت سیگنال‌ها تأثیر بگذارد و برای تحلیل نوسانات در بازه‌های زمانی خاص مناسب باشد.

تغییر روش محاسبه ATR: این گزینه به شما این امکان را می‌دهد که روش محاسبه ATR را تغییر دهید.
برخی پلتفرم‌ها گزینه‌های مختلفی برای محاسبه ATR ارائه می‌دهند، مانند ATR ساده، ATR وزنی، و غیره.
نمایش سیگنال‌های خرید/فروش: با فعال‌سازی این گزینه، می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس Supertrend مشاهده کنید.
سیگنال‌های خرید معمولاً زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت از خط Supertrend عبور کند و سیگنال‌های فروش زمانی که قیمت از زیر خط عبور کند، ظاهر می‌شوند

BOLLINGER BANDS

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل یک خط میانی (میانگین متحرک) و دو باند (band) بالایی و پایینی است که به فاصله‌ای از خط میانی محاسبه می‌شوند

تنظیمات اندیکاتور Bollinger Bands

1. Length BB

طول BB (Length): این تنظیم به تعداد دوره‌ها (شمع‌ها) اشاره دارد که برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شود.
مثال: با تنظیم Length BB به 20، میانگین متحرک بر اساس قیمت‌های 20 دوره گذشته محاسبه می‌شود. این تنظیم به شناسایی روندها و نوسانات قیمت کمک می‌کند.

2. BB High

BB High: این باند بالایی با استفاده از اضافه کردن انحراف معیار به خط میانی (میانگین متحرک) محاسبه می‌شود.
فرمول: BBHigh=MA+(StdDev×Deviation)BB High = MA + (StdDev \times Deviation)BBHigh=MA+(StdDev×Deviation)
این باند معمولاً برای شناسایی سطوح اشباع خرید استفاده می‌شود.

3. BB Low

BB Low: این باند پایینی با استفاده از کسر کردن انحراف معیار از خط میانی محاسبه می‌شود.
فرمول: BBLow=MA−(StdDev×Deviation)BB Low = MA - (StdDev \times Deviation)BBLow=MA−(StdDev×Deviation)
این باند معمولاً برای شناسایی سطوح اشباع فروش به کار می‌رود.

4. Base MA Type

نوع میانگین متحرک (Base MA Type): این تنظیم مشخص می‌کند که از کدام نوع میانگین متحرک برای محاسبه خط میانی استفاده می‌شود.
مثال: اگر Base MA Type را به SMA تنظیم کنید، میانگین متحرک ساده استفاده خواهد شد. گزینه‌های دیگر ممکن است شامل EMA (میانگین متحرک نمایی) یا WMA (میانگین متحرک وزنی) باشند.

5. Source

منبع (Source): این تنظیم نشان‌دهنده نوع قیمتی است که برای محاسبه BB استفاده می‌شود.
مثال: با تنظیم Source به close، از قیمت بسته‌شده (close price) برای محاسبه میانگین متحرک و باندها استفاده می‌شود. گزینه‌های دیگر می‌توانند شامل open (قیمت باز)، high (قیمت اوج) و low (قیمت کف) باشند.

6. Typical Deviation

انحراف معیار معمولی (Typical Deviation): این تنظیم نشان‌دهنده چند برابر انحراف معیار است که برای محاسبه باندها استفاده می‌شود.
مثال: با تنظیم Typical Deviation به 2، باندهای بالا و پایین به اندازه 2 برابر انحراف معیار از خط میانی محاسبه می‌شوند. این مقدار می‌تواند بسته به استراتژی معاملاتی شما تغییر کند.

7. Compensator

Compensator: این گزینه معمولاً به عنوان یک تنظیم اضافی برای جبران نوسانات یا دیگر عوامل در محاسبه Bollinger Bands استفاده می‌شود.
این تنظیم ممکن است به صورت خاص برای برخی از پلتفرم‌ها یا استراتژی‌ها تعریف شده باشد و می‌تواند به بهبود دقت محاسبات کمک کند.

CONFIG OF SUPPLY/DEMAND POI ZONES

اندیکاتور Supply/Demand Zones به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این نقاط معمولاً مناطقی هستند که در آن‌ها فشار خرید یا فروش قابل توجهی وجود دارد

تنظیمات Supply/Demand POI Zones

1. Supply

عرضه (Supply): این بخش به تنظیمات مربوط به مناطق عرضه اشاره دارد.
Supply Edges - POI: این تنظیمات به شما اجازه می‌دهد که لبه‌های نقاط کلیدی عرضه را تعریف کنید که ممکن است شامل سطوحی باشد که فشار فروش در آن‌ها بالاست.

2. Demand

تقاضا (Demand): این بخش مربوط به تنظیمات نواحی تقاضا است.
Demand Edges - POI: تنظیماتی برای تعریف لبه‌های نقاط کلیدی تقاضا که ممکن است شامل سطوحی باشد که فشار خرید در آن‌ها بالاست.

3. High/Low Swing Length

طول نوسانات بالا/پایین (High/Low Swing Length): این تنظیم نشان‌دهنده تعداد شمع‌هایی است که برای تعیین نواحی عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تنظیم: در اینجا مقدار 8 به عنوان طول نوسان تنظیم شده است، که نشان می‌دهد برای شناسایی نواحی، 8 کندل گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4. History to Maintain

تاریخچه برای نگهداری (History to maintain): این تنظیم نشان‌دهنده تعداد دوره‌هایی است که باید اطلاعات زون‌های عرضه و تقاضا حفظ شود.
تنظیم: در اینجا مقدار 21 به عنوان تعداد دوره‌ها مشخص شده است، یعنی زون‌ها تا 21 دوره قبل ذخیره می‌شوند.

5. Supply/Demand Box Width

عرض جعبه عرضه/تقاضا (Supply/Demand Box Width): این تنظیم به عرض بصری نواحی عرضه و تقاضا اشاره دارد.
تنظیم: در اینجا مقدار 2 به عنوان عرض تعیین شده است، که نشان‌دهنده ضخامت نواحی روی نمودار است.

6. POI Label

برچسب نقاط کلیدی (POI Label): این تنظیم مربوط به نمایش برچسب‌ها برای نقاط عرضه و تقاضا است.
می‌توانید تنظیم کنید که برچسب‌ها برای شناسایی آسان‌تر این نقاط روی نمودار نمایش داده شوند.

7. Extend

گسترش (Extend): این گزینه به شما امکان می‌دهد که نواحی عرضه و تقاضا را به سمت آینده گسترش دهید.
اگر این گزینه فعال باشد، زون‌ها به جلو کشیده می‌شوند تا پیش‌بینی‌های بالقوه‌ای از تغییرات قیمت در آینده را ارائه دهند.

S/R PIVOT LEVELS

اندیکاتور S/R Pivot Levels به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند

تنظیمات S/R Pivot Levels (سطوح پیوت حمایت و مقاومت)

1. Type

نوع (Type): انتخاب نوع محاسبات پیوت.
مثال: در اینجا Traditio... ("Traditional" به معنای سنتی) انتخاب شده است که به روش محاسبه سطوح پیوت بر اساس قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین روز قبل اشاره دارد.

2. Use Daily Values

استفاده از مقادیر روزانه (Use Daily values): این گزینه تعیین می‌کند که آیا می‌خواهید سطوح پیوت بر اساس داده‌های روزانه محاسبه شوند یا خیر.
تنظیم: اگر این گزینه فعال باشد، سطوح پیوت بر اساس قیمت‌های روزانه محاسبه می‌شوند.

3. Time Period Pivots

پیوت‌های دوره زمانی (Time period pivots): انتخاب دوره زمانی برای محاسبه سطوح پیوت.
تنظیم: می‌توانید این تنظیم را به صورت خودکار (Auto) تنظیم کنید که در این صورت سیستم به طور خودکار بهترین دوره زمانی را برای محاسبه انتخاب می‌کند.

4. Number Backward Pivots

تعداد پیوت‌های عقب‌گرد (Number backward pivots): این تنظیم نشان‌دهنده تعداد پیوت‌هایی است که می‌خواهید به عقب بررسی کنید.
تنظیم: در اینجا مقدار 1 برای نشان دادن یک پیوت قبلی تنظیم شده است.

5. Show Tags

نمایش برچسب‌ها (Show tags): این گزینه مشخص می‌کند که آیا برچسب‌هایی برای سطوح پیوت نمایش داده شوند یا خیر.
تنظیم: اگر این گزینه فعال باشد، برچسب‌ها به طور واضح در کنار سطوح پیوت نشان داده می‌شوند.

6. Show Prices

نمایش قیمت‌ها (Show prices): این گزینه تعیین می‌کند که آیا قیمت‌های مربوط به سطوح پیوت نمایش داده شوند یا خیر.
تنظیم: اگر این گزینه فعال باشد، قیمت‌های مربوط به هر سطح پیوت به نمایش در می‌آید.

7. Label Position

موقعیت برچسب (Label position): انتخاب موقعیت برچسب‌ها بر روی نمودار.
تنظیم: در اینجا Left به عنوان موقعیت برچسب‌ها انتخاب شده است، که به این معنی است که برچسب‌ها در سمت چپ نمودار نمایش داده می‌شوند.

8. Line Width

عرض خط (Line Width): تعیین ضخامت خطوط مربوط به سطوح پیوت.
تنظیم: در اینجا مقدار 1 به عنوان ضخامت انتخاب شده است، که نشان‌دهنده یک خط نازک است

order block

اوردر بلاک order block یا بلاک سفارش، یک رفتار بازار است که انباشته شدن سفارشات توسط نهادهای بزرگ را آشکار می‌کند. در بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و…، بانک‌ها یا سایر نهنگ‌های بازار از اوردر بلاک استفاده می‌کنند تا سفارش‌های بزرگ خود را به قطعات کوچک تقسیم کرده و سفارش‌های خود را با قیمت‌های بهتر و بدون برهم زدن تعادل بازار تکمیل کنند

به بیان ساده‌تر، اوردر بلاک‌ها، ردپایی از سفارشات قابل توجه بازار سازان (نهنگ‌ها) هستند. در نمودار قیمتی، آخرین کندل صعودی یا نزولی، قبل از حرکت مخالف شارپ، اوردر بلاک است که‌ عدم تعادل در بازار ایجاد می‌کند. اصولا قیمت قبل از اینکه حرکت بزرگ خود را ادامه دهد، به آن مناطق باز خواهد گشت.

اوردر بلاک‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی، از چند دقیقه تا چند هفته، یافت و در هر بازاری، از جمله سهام، معاملات آتی، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. معاملات اوردر بلاک را می‌توان با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و نوسانگرها ترکیب کرد تا جهت معامله را تأیید کنند

تنظیمات Order Blocks (OB)

Order Blocks (OB) برای شناسایی نواحی قیمتی‌ای استفاده می‌شود که بازیگران بزرگ بازار، سفارش‌های قابل توجهی را انجام داده‌اند

All: نمایش همه Order Blocks در تایم‌فریم انتخاب شده. این گزینه تضمین می‌کند که تمامی OB‌های موجود بدون فیلتر نمایش داده شوند

Order Blocks (OB) Internal

این بخش برای شناسایی و تحلیل نواحی Order Blocks در داخل یک روند یا ساختار خاص بازار استفاده می‌شود.

Order Blocks (OB) External

این بخش مربوط به شناسایی نواحی Order Blocks در خارج از ساختارهای فعلی بازار است. این OB‌ها معمولاً به نواحی بزرگ‌تری اشاره دارند که توسط بازیگران اصلی بازار ایجاد شده‌اند.

Timeframe

تایم‌فریم: این پارامتر مشخص می‌کند که OB‌ها باید بر اساس کدام تایم‌فریم نمایش داده شوند. انتخاب تایم‌فریم‌های مختلف (مانند ساعتی، روزانه، هفتگی) برای شناسایی و نمایش Order Blocks.

Mitigation Method

روش کاهش ریسک (Mitigation Method): با انتخاب Wicks، OB‌ها بر اساس سایه‌های کندل شناسایی می‌شوند، که به شما کمک می‌کند نواحی دقیق‌تری را برای ورود و خروج از معامله پیدا کنید

Hide Overlap

مخفی کردن تداخل (Hide Overlap): این گزینه مانع از نمایش OB‌های همپوشان روی نمودار می‌شود تا از آشفتگی بصری جلوگیری شود.

Max OBs

حداکثر OBها: تعداد حداکثر Order Blocks که می‌خواهید روی نمودار نمایش داده شوند. در اینجا عدد 4 به عنوان مقدار پیش‌فرض انتخاب شده است

Length

طول (Length): طول هر OB را مشخص می‌کند که به میزان گستردگی ناحیه Order Block بر روی نمودار اشاره دارد

Extend

گسترش (Extend): این گزینه تعیین می‌کند که OB‌ها به سمت جلو روی نمودار گسترش پیدا کنند تا نواحی بیشتری قابل مشاهده باشند

Percentage

درصد (Percentage): نمایش درصد پرشدن OB که می‌تواند نشان‌دهنده میزان پر شدن ناحیه Order Block باشد.

Volume

حجم (Volume): این گزینه حجم مرتبط با هر Order Block را نمایش می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا قدرت سفارشات بزرگ را در آن ناحیه مشاهده کنید

Middle Line

خط میانی (Middle Line): این گزینه خط میانی Order Block را فعال می‌کند تا به عنوان یک مرجع بصری برای مرکز OB عمل کند

Line Style

نوع خط (Line Style): انتخاب نوع خط نمایش داده شده برای Order Blocks. در اینجا به صورت Solid (خط پیوسته) تنظیم شده است

MTF Order Blocks

MTF Order Blocks (Order Blocks چند تایم‌فریمی) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا اوردربلاک ها را در تایم فریم های مختلف شناسایی کند

VOLUME PROFILE / VOLUME PRICE

VOLUME PROFILE

Volume Profile یک مطالعه نموداری پیشرفته است که فعالیت معاملاتی را در یک دوره زمانی مشخص در سطوح قیمتی مشخص نشان می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و دوره زمانی) یک هیستوگرام را بر روی نمودار ترسیم می کند تا سطوح قیمت غالب و یا قابل توجه را بر اساس حجم نشان دهد.

به طور کلی Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح قیمت مشخص در طول دوره زمانی مشخص اندازه می گیرد و حجم کل را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر بر روی نمودار قرار می دهد.

تنظیمات Volume Profile

Volume Up/Down

Volume Up: نشان‌دهنده حجم معاملات صعودی است. این حجم به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد تسلط خریداران ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
Volume Down: نشان‌دهنده حجم معاملات نزولی است. این حجم اطلاعاتی درباره تسلط فروشندگان ارائه می‌دهد و قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.
اینجا میتونید رنگ حجم ها را تغییر دهید

تسلط خریداران و فروشندگان (Bull/Bear Dominance)

تعریف: زمانی که خریداران (Bull) بر بازار تسلط دارند، به این معناست که حجم خرید بیشتر از حجم فروش است. در این حالت، قیمت‌ها معمولاً در حال افزایش هستند و بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

تعریف: زمانی که فروشندگان (Bear) بر بازار تسلط دارند، به این معناست که حجم فروش بیشتر از حجم خرید است. در این حالت، قیمت‌ها معمولاً در حال کاهش هستند و بازار در یک روند نزولی قرار دارد.

Checkpoint:

نقطه چک: این ویژگی به عنوان یک مرجع برای تحلیل‌های بعدی عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این نقطه برای شناسایی تغییرات در روند بازار استفاده کنند.

Value Area Volume

درصد حجم ناحیه ارزشی: این تنظیم مشخص می‌کند که چه درصدی از حجم کل معاملات در ناحیه ارزشی قرار دارد. در اینجا، مقدار 68% تنظیم شده است، که معمولاً به ناحیه‌ای اشاره دارد که بیشتر فعالیت‌های بازار در آن صورت می‌گیرد.

Value Area High Line

خط بالایی ناحیه ارزشی: این خط نشان‌دهنده بالاترین سطح قیمت در ناحیه ارزشی است، که می‌تواند به عنوان یک نقطه مقاومت عمل کند.

Value Area Low Line

خط پایینی ناحیه ارزشی: این خط نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح قیمت در ناحیه ارزشی است، که می‌تواند به عنوان یک نقطه حمایت عمل کند.

VOLUME PRICE

Volume Price (حجم قیمت) یک مفهوم کلیدی است که به بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت یک دارایی می‌پردازد

رابطه بین حجم و قیمت:

حرکت قیمت بالا با حجم بالا: این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده یک روند قوی است و تأیید می‌کند که خریداران یا فروشندگان به بازار وارد شده‌اند.
حرکت قیمت بالا با حجم پایین: این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی باشد و ممکن است به تغییر جهت قیمت منجر شود.
حرکت قیمت پایین با حجم بالا: این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است و می‌تواند به ادامه روند نزولی کمک کند.
حرکت قیمت پایین با حجم پایین: این وضعیت ممکن است به کاهش فعالیت بازار و عدم تمایل معامله‌گران به ورود به بازار اشاره داشته باشد.

Volume Price Settings (تنظیمات حجم قیمت)

Price Levels (سطوح قیمت):
- تعریف: سطوح قیمتی که در آن حجم معاملات ثبت شده است. این سطوح می‌توانند به شناسایی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت کمک کنند.
Up/Down (بالا/پایین):
- تعریف: نشان‌دهنده حرکت‌های قیمتی به سمت بالا یا پایین است. این بخش به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای صعودی و نزولی را بهتر درک کنند.
Retrospective Range (دامنه بازنگری):
- تنظیمات:
  - Fixed Range Visible Range: این دامنه به این معناست که معامله‌گر می‌تواند یک بازه خاص را برای تحلیل انتخاب کند و فقط حجم و قیمت‌های مربوط به آن بازه را مشاهده کند. این ویژگی به تحلیلگران کمک می‌کند تا از شلوغی اطلاعات کاسته و بر روی داده‌های مهم متمرکز شوند.
Placement (محل قرارگیری):
- Right/Left (راست/چپ): انتخاب اینکه Volume Price در کدام سمت نمودار نمایش داده شود. گزینه‌های موجود شامل راست یا چپ هستند.
Length Hindsight/Fixed Range:
- طول (Length): به فاصله یا مقدار زمانی اشاره دارد که برای تحلیل حجم معاملات و قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
- بازنگری (Hindsight): به بررسی داده‌ها و اطلاعات گذشته اشاره دارد، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حرکات قیمتی و حجم معاملات را از منظر تاریخی مشاهده کنند و تحلیل‌های خود را بر اساس آن‌ها شکل دهند.
- دامنه ثابت (Fixed Range): به بازه‌ای اشاره دارد که به طور مشخص توسط کاربر تعیین می‌شود و فقط شامل داده‌های آن بازه خاص است. این نوع دامنه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر روی داده‌های موجود در یک بازه قیمتی خاص داشته باشند.
Number of Rows (تعداد ردیف‌ها):
- تعداد: تعیین می‌کند که چند ردیف برای نمایش حجم در سطوح قیمتی مختلف وجود داشته باشد. در اینجا، 100 ردیف مشخص شده است.
Profile Width (عرض پروفایل):
- تعریف: تعیین می‌کند که پروفایل حجم در نمودار چقدر عریض باشد. در اینجا، مقدار 60 تنظیم شده است.
Horizontal Displacement (جابجایی افقی):
- تعریف: این گزینه به تنظیم محل قرارگیری افقی پروفایل حجم در نمودار کمک می‌کند. مقدار تنظیم شده 28 است.