استراتژی پایه اوردر بلاک پریمیوم
مطالعه کامل این مقاله به طور میانگین ۵ الی ۷ دقیقه طول می‌کشد.
مقدمه
در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار فارکس، معامله‌گران حرفه‌ای و بانک‌های بزرگ از روش‌هایی استفاده می‌کنند که به شناسایی نقاط حیاتی عرضه و تقاضا کمک می‌کند. یکی از این روش‌های قدرتمند، اوردر بلاک است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی خاصی را در نمودار قیمت شناسایی کنند که در آن سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش از سوی نهادهای قدرتمند گذاشته شده‌اند. در این مقاله، به بررسی دقیق این تکنیک و نحوه استفاده از آن برای بهینه‌سازی معاملات می‌پردازیم.
اوردر بلاک چیست؟
اوردر بلاک ها به نواحی خاصی از عرضه و تقاضا اشاره دارند که بانک‌های بزرگ و نهادهای مالی سفارش‌های خود را در قالب Buy Limit و Sell Limit قرار می‌دهند. این نواحی معمولاً قبل از حرکات بزرگ بازار شکل می‌گیرند و نقاط مهمی را برای ورود یا خروج از معاملات فراهم می‌کنند.
انواع اوردر بلاک ها:
- اوردر بلاک صعودی : این بلوک در آخرین کندل نزولی که قبل از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است، ایجاد می‌شود. این نشان‌دهنده ناحیه‌ای است که خریداران قوی در آن وارد شده‌اند.
اوردر بلاک نزولی :این بلوک در آخرین کندل صعودی که قبل از یک حرکت نزولی شدید ایجاد شده است، ظاهر می‌شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان بزرگ در این ناحیه اقدام به فروش کرده‌اند.
اعتبارسنجی اوردر بلاک ها
برای اینکه یک اوردر بلاک معتبر در نظر گرفته شود، شرایط خاصی باید رخ دهد:
- اوردر بلاک صعودی زمانی معتبر است که قیمت بالاتر از بالاترین نقطه کندل نزولی بسته شود. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند .
- اوردر بلاک نزولی زمانی معتبر می‌شود که پایین‌ترین نقطه کندل صعودی توسط کندل بعدی شکسته شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.
نحوه معامله با اوردر بلاک ها
معامله با اوردر بلاک ها بسیار ساده است:
- اوردر بلاک های صعودی:
وقتی قیمت از اوردر بلاک صعودی عبور می‌کند و به سمت بالا حرکت می‌کند، احتمال یک بازگشت به این ناحیه وجود دارد. در این صورت، اوردر بلاک صعودی به عنوان نقطه‌ای برای ورود به معامله خرید در نظر گرفته می‌شود. - اوردر بلاک های نزولی:
در این حالت، وقتی قیمت از اوردر بلاک نزولی عبور کرده و سپس به آن بازمی‌گردد، این ناحیه می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای فروش استفاده شود.
تعیین حد ضرر (Stop Loss):
- در معاملات صعودی، حد ضرر را زیر اوردر بلاک صعودی قرار دهید.
- در معاملات نزولی، حد ضرر را ۵ پیپ بالاتر ازاوردر بلاک نزولی تنظیم کنید.
مفهوم Liquidity Void (خلاء نقدینگی)
هنگامی که قیمت به سرعت ازاوردر بلاک دور می‌شود و بین آن و قیمت فعلی یک فاصله خالی (Void) ایجاد می‌شود، به این ناحیه خلاء نقدینگی گفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این مفهوم استفاده کنند و منتظر بازگشت قیمت به اوردر بلاک برای پر کردن این خلاء و ورود به معامله شوند.
ستاپ Breaker در معاملات با اوردر بلاک
ستاپ Breaker یکی از ستاپ‌های کلیدی است که در معاملات با اوردر بلاک استفاده می‌شود:
- Breaker صعودی:
این ستاپ زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به بالاترین حد جدید (Higher High) می‌رسد و سپس به سمت پایین بازمی‌گردد. معامله‌گران می‌توانند در نقطه بازگشت به ناحیه قبلی وارد معامله فروش شوند. - Breaker نزولی:
قیمت یک پایین‌ترین حد جدید (Lower Low) ایجاد می‌کند و سپس به سمت بالا بازمی‌گردد. این فرصت خوبی برای ورود به معامله خرید پس از بازگشت به ناحیه قبلی است.
نتیجه‌گیری
معامله بر اساس اوردر بلاکها یکی از استراتژی‌های مؤثر و کارآمد در بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط مهم ورود و خروج را شناسایی کنند. این روش نه تنها به تشخیص رفتار نهادهای بزرگ کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های معاملاتی با ریسک کم و سود بالا را نیز فراهم می‌کند.