Algoman EZ v1

سیگنال‌های خرید و فروش با هوش مصنوعی

مدل KNN (کِی‌-نیرست نیبرز) توی الگومن به معامله‌گرا کمک می‌کنه تصمیم‌های بهتری بگیرن. این مدل با تحلیل داده‌های قیمتی گذشته و پیدا کردن الگوها، حرکت‌های احتمالی قیمت رو پیش‌بینی می‌کنه.

وقتی مدل احتمال زیادی برای حرکت قیمت ببینه، سیگنال می‌ده که مخصوصاً وقتی با روند بازار هماهنگ باشه، خیلی موثره. این سیگنال‌ها سه سطح قدرت دارن که هرکدوم برای سبک‌ها و ریسک‌های مختلف طراحی شدن:

• متعادل (Moderate): یه انتخاب میان‌رو، با اعتماد به حرکت قیمت در حد معقول.
• قوی (Strong): اعتماد بیشتر، مناسب برای کسایی که کمی ریسک رو می‌پذیرن.
• قوی‌ترین (Strongest): بیشترین اعتماد، مناسب برای اونایی که حاضرن ریسک بیشتری کنن تا سود بالاتری ببرن.

با استفاده از مدل هوش مصنوعی KNN و سیگنال‌هایی که با قدرت‌های مختلف ارائه می‌ده، معامله‌گرا می‌تونن تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرن و عملکردشون توی معاملات رو بهتر کنن.

حمایت و مقاومت چندتایم‌فریمی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم مهم تو تحلیل تکنیکاله. این سطوح نشون می‌دن که قیمت یه دارایی ممکنه تو یه نقطه حمایت کنه (یعنی نذاره بیشتر بیاد پایین) یا تو یه نقطه مقاومت کنه (یعنی سخت بشه از اونجا بالاتر بره).

توی ایزآلگو، این سطوح به صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شن و با تغییر قیمت خودشون رو تنظیم می‌کنن. به جای اینکه مثل یه خط ثابت باشن، به صورت "زون" یا منطقه نشون داده می‌شن، چون معمولاً قیمت تو این مناطق واکنش نشون می‌ده.

با شناسایی این مناطق، معامله‌گر می‌تونه تصمیم‌های بهتری برای ورود یا خروج از معامله بگیره، حد ضرر (stop-loss) بذاره یا نقطه سود (take-profit) مشخص کنه. اگر این سطوح رو درست بشناسی و ازشون استفاده کنی، استراتژی معاملاتی‌ت قوی‌تر می‌شه و شانس موفقیتت تو بازار بیشتر می‌شه.

تنظیمات روند

مووینگ اوریج‌های نمایی (EMA) ابزارهای مهمی تو تحلیل تکنیکال هستن که به معامله‌گرا کمک می‌کنن روندها و سطوح حمایت و مقاومت رو شناسایی کنن. توی ایزآلگو، این خطوط به صورت جدا روی نمودار نشون داده می‌شن و می‌تونی بین EMA و SMA (مووینگ اوریج ساده) هرکدوم رو که دوست داری انتخاب کنی. تنظیم پیش‌فرض سه تا EMA داره که تو بخش Inputs قابل تغییره.

نکات مهم:

• کراس‌اوور EMA: وقتی EMA کوتاه‌مدت از EMA بلندمدت بالاتر بره، ممکنه نشونه شروع یه روند صعودی باشه. اگه برعکسش اتفاق بیفته، احتمالاً روند نزولی شروع می‌شه.
• تست دوباره EMA 144: EMA 144 میانگین قیمت 144 کندل گذشته‌ست و معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنه؛ یعنی قیمت یا از اونجا برمی‌گرده یا برای عبور ازش مشکل داره.

اگه از EMA‌ها استفاده کنی و به کراس‌اوورها و سطوح کلیدی مثل EMA 144 توجه کنی، راحت‌تر می‌تونی روندها رو شناسایی کنی و تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیری.

باندهای بازگشتی

باندهای بازگشتی توی الگومن به معامله‌گرا کمک می‌کنه تغییرات احتمالی روند رو شناسایی کنن و نقاط بهینه برای گرفتن سود (take-profit) رو پیدا کنن. این باندها به جای استفاده از انحراف معیار مثل باندهای بولینگر، از مقادیر فیبوناچی استفاده می‌کنن. وقتی روند قدرتش رو از دست می‌ده و ممکنه برگرده، این باندها سیگنال می‌دن.

باندهای بازگشتی توی دو حالت بازار موثرن:

• بازارهای رنج (Ranging): وقتی قیمت به باندهای بالا یا پایین برخورد می‌کنه، می‌شه انتظار داشت که قیمت برگرده و فرصت معامله ایجاد بشه.
• بازارهای رونددار (Trending): وقتی قیمت به باند بیرونی در جهت روند نزدیک می‌شه، می‌شه از اون به‌عنوان نقطه بهینه برای گرفتن سود استفاده کرد.

استفاده از تنظیم پیش‌فرض با طول ۳۰ توصیه می‌شه، چون تو تایم‌فریم‌ها و بازارهای مختلف به خوبی تغییرات احتمالی رو شناسایی می‌کنه. اگه این باندها رو تو استراتژیت استفاده کنی، هم تو تشخیص برگشت روند بهتر عمل می‌کنی، هم تو پیدا کردن نقطه مناسب برای گرفتن سود.

داشبورد روند

داشبورد روند تو الگومن یه تحلیل از بالا به پایین ارائه می‌ده و روند تایم‌فریم‌های بالاتر رو شناسایی می‌کنه تا یه دید کلی برای معاملات روزانه بهت بده. این تحلیل بر اساس ساختار کندل‌های هایکن آشی انجام می‌شه:

• کندل صعودی یا نزولی: اگه روند مشخص باشه، یه سیگنال موشک (rocket) نشون داده می‌شه.
• کندل هایکن آشی با پشت صاف (Flat-back): اگه روند قوی باشه، دو سیگنال موشک نمایش داده می‌شه.