ستاپ معاملاتی الگومن
مقدمه
توی این آموزش می‌خوام ستاپ معاملاتی الگومن رو آموزش بدم ؛ ستاپی که می‌تونی توی همه‌ی بازارها ازش استفاده کنی .
این ستاپ با ترکیب چند تا ابزار دقیق، شرایط خوبی رو برای ورود به معامله فراهم می‌کنه و کمک می‌کنه تصمیم‌هات منطقی‌تر و با احتمال موفقیت بیشتر باشه.
ابزارهای مورد نیاز :
برای اجرای این ستاپ توی TradingView، فقط به دو تا ابزار اصلی نیاز داری:
اندیکاتور SDK | Market Concept
algomanlife
اندیکاتور Moving Average (MA)
TradingView
از نگاه ما، وقتی با اندیکاتور SDK Market Concept کار میکنیم، بازار سه حالت داره: صعودی، نزولی، یا رِنج
توی ساختارها در اصل ما شماتیکی به این صورت داریم:
نکته: این ستاپ برای ناحیه های رنج مناسب نیست .
وقتی بازار توی ساختار صعودیه، یعنی داره کف‌ها و سقف‌های بالاتری نسبت به قبلاً میسازه. اندیکاتور هم این رو با علامت‌هایی مثل HH (سقف بالاتر) و HL (کف بالاتر) نشون می‌ده. با همین ترتیب ، می‌تونیم ساختارو بهتر درک کنیم
اگه بازار توی یه ساختار صعودی باشه، قاعدتا یه نقطه‌ی شروع یا همون منشأ حرکت داریم. اندیکاتور این نقطه رو با LL نشون می‌ده؛ یعنی پایین‌ترین کف قبل از اینکه روند صعودی شروع بشه.
از دیدگاه پرایس اکشن کانسپت ما توی ساختار صعودی در اصل یک کانال صعودی داریم . هر جایی که قیمت در کف بوده و یک کفی رو ساخته در اصل یک حمایت ایجاد کرده روی اون کانال صعودی ، و هر جاییم که به سقف کانال برخورد کرده و یک سقف بالاتر ساخته در اصل یک مقاومت بوده
اگر این رو با اسمارت مانی ترکیب کنیم میبینیم که هرجایی که حمایت یا مقاومت قرار داره در اصل اوردر بلاک OB صعودی یا نزولی وجود داره
پس زمانی که ساختار ما یه ساختار صعودی یا حتی نزولی میشه، می‌تونیم با در نظر گرفتن کف‌ها و سقف‌ها، و شکل‌گیری اوردر بلاک توی ناحیه‌ی منشأ حرکت، وارد معامله شیم .
نکته: برای اینکه وارد معامله شیم حتما باید تو منشا حرکت باشیم ، پس سعی کنید همیشه دنبال منشا های حرکت باشید
خب حالا که ساختار مارکت رو فهمیدیم و میخواییم وارد معامله بشیم احتیاج به تاییده و کانفرم داریم
این ستاپ 6 تا تاییده داره :
تشکیل کانال
تشکیل دوتا OB در جهت روند
کراس مویینگ اوریج
اینگلف کندلی
الگوی W/M
معامله تو محدوده خاکستری
خب حالا هر کدوم از کانفرها رو باهم بررسی میکنیم :
تشکیل کانال
اول باید ببینیم بازار توی یه کانال مشخص حرکت می‌کنه یا نه.
اگه کانال صعودی باشه، قیمت داره کم‌کم کف‌ها و سقف‌های بالاتری میسازه.
اگه کانال نزولی باشه، ، کف و سقف‌های پایین‌تر میسازه.
تشکیل دوتا OB در جهت روند
وقتی توی جهت کانال، دوتا اوردر بلاک هم‌جهت با روند داشته باشیم، تأییدیه دوم فعال میشه.
اینجا مهمه که بررسی کنیم این اوردر بلاک‌ها چقدر معتبرن، چون هر بلاکی قابل معامله نیست.
باید بهترین و قوی‌ترین نوع اوردر بلاک رو برای ورود انتخاب کنیم.
اوردر بلاک چیه؟
اوردر بلاک ناحیه‌ای از چارته که تعداد زیادی سفارش محدود داخلش قرار گرفته.
وقتی قیمت به این نواحی برسه، معمولاً با واکنش قابل توجهی همراه میشه، چون دقیقاً همون‌جاست که ورود یا خروج سرمایه‌ی قابل توجهی اتفاق می‌افته.
ویژگی‌های یه اوردر بلاک معتبر
- آخرین کندل باید نقدینگی کندل قبلی رو جمع کرده باشه.
- اون ناحیه باید عدم تعادل یا گپ داشته باشه؛ چون نشون‌دهنده‌ی ورود حجم بالا و قدرت بازار توی اون منطقه‌ست.
یکی دیگه از تأییدیه‌هایی که اعتبار اوردر بلاک رو بیشتر می‌کنه، اینه که حداقل یکی از اون دو اوردر بلاک مال تایم‌فریم بالاتر باشه.
مثلاً وقتی داریم مارکت رو توی تایم ۱۵ دقیقه بررسی میکنیم، اگه یکی از اون دو اوردر بلاک مربوط به تایم ۱ ساعته باشه، اعتبارش بیشتره و می‌تونه نقطه‌ی ورود قوی‌تری برامون بسازه.
کراس مویینگ اوریج
یکی از نشونه‌هایی که می‌تونه ورودمون رو تأیید کنه، کراس قیمت با مووینگ اوریجه.
این کراس باید هم‌جهت با روند باشه.
این کراس باید در کنار تأییدیه‌های دیگه بررسی بشه، نه به‌تنهایی.
توی این ستاپ از اندیکاتور Moving Average Exponential (EMA) استفاده میکنیم
تنظیمات:
- نوع مووینگ:
EMA - طول (Length):
100 - Smoothing:
- Type:
EMA - Length:
21
- Type:
استفاده از این ترکیب باعث میشه خط EMA رفتار قیمت رو دقیق‌تر نشون بده
نکته مهم : وقتی EMA بالای Smoothing قرار داره وارد معامله خرید میشیم ، و وقتی Smoothing بالای EMA قرار داره وارد معاملات فروش میشیم
اینگلف کندلی
یکی دیگه از تأییدیه‌های مهم برای ورود، اینگلف کندلیه؛ یعنی کندلی که کامل کندل قبل از خودش رو بپوشونه.
این اتفاق نشونه‌ی قوی‌ای از برگشت یا ادامه‌ی حرکته، مخصوصاً وقتی توی ناحیه‌ی اوردر بلاک یا حمایت/مقاومت اتفاق بیفته.
الگوی W / M
یکی دیگه از تأییدیه‌هایی که می‌تونه ورودمون رو محکم‌تر کنه، تشکیل الگوی W یا M هست.
این الگوها معمولاً نشونه‌ی برگشت روند هستن و وقتی توی نواحی حساس مثل کف یا سقف کانال، یا روی اوردر بلاک‌ها شکل بگیرن، اعتبارشون خیلی بیشتر میشه.
- الگوی W توی انتهای حرکت‌های نزولی دیده میشه و می‌تونه شروع یه روند صعودی باشه.
- الگوی M در پایان حرکت‌های صعودی ظاهر میشه و نشونه‌ای از شروع نزوله.
نکته مهم درباره شماتیک بالا:
تصویری که اینجا می‌بینی، ساختار صعودی رو به صورت ایده‌آل و تمیز نشون می‌ده؛ جایی که همه‌ی کف‌ها و سقف‌ها واضحن، اوردر بلاک‌ها دقیق روی خط روند قرار گرفتن و هیچ شکی توی تشخیص روند وجود نداره.
پس وقتی با چارت واقعی کار می‌کنی، باید یه‌کم انعطاف‌پذیر باشی و بدونی دنبال چی می‌گردی، نه اینکه فقط دنبال شکل دقیق باشی
معامله تو محدوده خاکستری
توی این ستاپ، ما فقط وقتی وارد معامله میشیم که قیمت وارد محدوده خاکستری شده باشه.
این محدوده در واقع ترکیبیه از اوردر بلاک، ساختار و تأییدیه‌های دیگه؛ یعنی جاییه که بیشترین احتمال برگشت یا شروع حرکت وجود داره.
ما منتظر می‌مونیم تا قیمت وارد این ناحیه بشه و بعد از بررسی بقیه تأییدیه‌ها (مثل کراس مووینگ، اینگلف، الگوی W/M و...) تصمیم به ورود می‌گیریم.
حالا محدوده خاکستری کجاست ؟
محدوده‌ی خاکستری می‌تونه خودش نقطه‌ی شروع یک اوردر بلاک در تایم‌فریم 1ساعته یا 4 ساعته باشه.
از طرف دیگه، ممکنه این محدوده روی اوردر بلاک 1 یا ۴ ساعته‌ای قرار بگیره که قبلاً تشکیل شده و حالا شرایط ورود (مثل برخورد به کف کانال، ساختار، یا تأییدیه‌های دیگر) داره توی اون شکل می‌گیره.
ستاپ «الگومن» هم مثل هر ستاپ دیگه‌ای نیاز به بک‌تست دقیق داره تا بتونی بهترین نتیجه رو ازش بگیری.
صرفاً داشتن ۶ تا تأییدیه، تضمین موفقیت نیست؛ باید با آزمون و خطا و بررسی گذشته بازار بفهمی کدوم ترکیب تأییدیه‌ها برای تو جواب می‌ده.
پیشنهاد میشه حتماً از ژورنال بک‌تست استفاده کنی و موارد زیر رو ثبت و بررسی کنی:
- توی چه تایم‌فریمی ستاپ عملکرد بهتری داشته
- توی چه سشن‌هایی (مثلاً لندن، نیویورک) نتیجه قوی‌تری گرفته
- با استفاده از چند تأییدیه از بین ۶ مورد، بیشترین درصد موفقیت رو داشتی
- و اینکه روی چه نمادهایی این ستاپ بهتر جواب داده