امواج الیوت
امواج الیوت چیه؟
الگوی امواج الیوت یه روش تحلیل تکنیکاله که معامله‌گرا برای بررسی چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندها ازش استفاده می‌کنن. این روش بر اساس شناسایی نقاط اوج و کف قیمت، روان‌شناسی سرمایه‌گذارها و عوامل جمعی دیگه کار می‌کنه. این الگو تو دهه ۱۹۳۰ توسط رالف نلسون الیوت توسعه داده شد.
در ساده‌ترین شکل، الگوی امواج الیوت شامل پنج موج در جهت روند اصلی (که بهشون موج‌های محرک یا Impulse Waves می‌گن) و سه موج اصلاحی (موج‌های Corrective) هست. این ساختار به صورت یه حرکت ۵-۳ نشون داده می‌شه و یه چرخه کامل موج الیوت رو تشکیل می‌ده.
موج‌های محرک (Impulse Waves):
این موج‌ها شامل پنج موج هستن که در جهت روند اصلی حرکت می‌کنن و با شماره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مشخص می‌شن. موج‌های ۱، ۳ و ۵ همراه با روند اصلی حرکت می‌کنن (حرکتی) و موج‌های ۲ و ۴ بر خلاف روند اصلی حرکت می‌کنن (اصلاحی).
موج‌های اصلاحی (Corrective Waves):
بعد از پنج موج محرک، یه فاز سه‌موجی اصلاحی شروع می‌شه که با حروف A، B و C نشون داده می‌شه. تو این فاز، موج‌های A و C بر خلاف روند اصلی حرکت می‌کنن (حرکتی) و موج B در جهت روند اصلیه (اصلاحی).
الگوی امواج الیوت در بازار گاوی و خرسی
در بازار صعودی (گاوی)، الگو به این شکل دیده می‌شه:
- موج ۱: یه افزایش قوی در قیمت.
- موج ۲: یه اصلاح کوچیک و برگشت قیمت.
- موج ۳: یه حرکت صعودی بلندتر.
- موج ۴: یه افت جزئی و کوتاه.
- موج ۵: یه حرکت صعودی نهایی.
بعد از این پنج موج، یه اصلاح سه‌موجی به سمت پایین اتفاق می‌افته که با حروف A، B و C نشون داده می‌شه.
در بازار نزولی (خرسی)، این الگو برعکس می‌شه:
- پنج موج محرک به سمت پایین حرکت می‌کنن.
- سه موج اصلاحی به سمت بالا می‌رن.
یه نکته جالب اینه که این چرخه‌ها ماهیت فرکتالی دارن؛ یعنی تو همه تایم‌فریم‌ها دیده می‌شن، از چند دقیقه تا چند سال. چرخه‌های کوچیک‌تر توی چرخه‌های بزرگ‌تر جا می‌گیرن. به این معنی که یه چرخه کامل تو یه سطح ممکنه فقط یه موج تو سطح بالاتر باشه.
اندیکاتور امواج الیوت در تریدینگ ویو
اندیکاتور الگوی امواج الیوت برای شناسایی الگوهای رایج موج طراحی شده که طبق قوانین زیر ساخته می‌شن:
موج محرک (Impulse):
- ساختار موج: 5-3-5-3-5
- موج ۲ نباید بیش از ۱۰۰٪ طول موج ۱ اصلاح کنه.
- موج ۳ باید از انتهای موج ۱ فراتر بره.
- موج ۳ نمی‌تونه کوتاه‌ترین موج بین موج‌های ۱، ۳ و ۵ باشه.
- موج ۴ نباید به سطح موج ۱ نفوذ کنه.
موج زیگزاگ (ZigZag - موج اصلاحی):
- ساختار موج: 5-3-5
- موج b کوتاه‌تر از موج a است.
- موج c از سطح موج a فراتر می‌ره.
عملکرد اندیکاتور:
اندیکاتور آخرین ۶۰۰ کندل رو بررسی می‌کنه تا الگوها رو پیدا کنه و به‌صورت شرطی اونا رو به دو سطح تقسیم می‌کنه (موج‌های اصلی و زیرموج‌ها). نقاط شروع و پایان موج‌ها به مناسب‌ترین نقاط پیوت وصل می‌شن. سپس قوانین مربوط به امواج محرک و زیگزاگ رو بررسی می‌کنه و الگوهایی رو ترسیم می‌کنه که بیشترین دامنه حرکتی قیمت رو در بر می‌گیرن.
نحوه علامت‌گذاری موج‌ها:
- موج‌های اصلی: (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (a)، (b)، (c)
- زیرموج‌ها: 1، 2، 3، 4، 5، a، b، c
این علامت‌گذاری به سطوح تاریخی نظریه امواج الیوت مرتبط نیست و به‌صورت شرطی سطح الگوی شناسایی‌شده رو نشون می‌ده.
حالت In Progress:
وقتی الگو هنوز کامل نشده، اندیکاتور بر اساس نقاط پیوت تا جایی که ممکنه موج‌ها رو می‌سازه و برای آخرین موج از اکسترمم محلی (بالاترین اوج یا پایین‌ترین کف) استفاده می‌کنه. اگه موج آخر الگو رو کامل نکنه، اندیکاتور پیش‌بینی‌هایی برای موج بعدی با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی انجام می‌ده:
- موج ۵ بر اساس طول موج ۱ یا ارتفاع حرکت سه موج اول پیش‌بینی می‌شه.
- موج C بر اساس طول موج A پیش‌بینی می‌شه.
- سایر پیش‌بینی‌ها بر اساس طول موج قبلی ساخته می‌شن.
حداقل تعداد موج‌ها در الگوی "در حال تکمیل" سه تاست.
نظریه امواج الیوت پیچیدگی‌هایی داره، چون نیازمند تفسیر و شمارش موج‌هاست که می‌تونه سلیقه‌ای باشه و بین تحلیل‌گرها متفاوت باشه.
همچنین، مثل هر استراتژی معاملاتی دیگه، این روش هم صد درصد دقیق نیست. برای اطمینان بیشتر، بهتره از این نظریه در کنار ابزارهای دیگه تحلیل تکنیکال استفاده بشه تا سیگنال‌ها تأیید بشن.