کانسپت Imbalance

عدم تعادل در قیمت‌های بازار

عدم تعادل در قیمت‌های بازار زمانی رخ می‌دهد که تفاوت زیادی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، که می‌تواند منجر به ناکارآمدی‌هایی شود که در آن یک دارایی در ارزش واقعی خود معامله نمی‌شود.

معمولاً قیمت پس از یک عدم تعادل به دنبال تعادل می‌گردد و به ناحیه قیمتی که عدم تعادل در آن رخ داده، بازمی‌گردد. این نواحی عدم تعادل همچنین می‌توانند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت استفاده شوند.

این ابزار قادر به شناسایی عدم تعادل‌های زیر است:

• گپ ها
• گپ های معکوس
• گپ های دوتایی
• عدم تعادل حجم
• گپ باز شدن

هر یک از این روش‌ها در بخش‌های زیر توضیح داده شده‌اند.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps - FVG

گپ های(FVG) عدم تعادل‌های بازار هستند که از یک توالی سه کندلی تشکیل می‌شوند، به‌طوری که شادو کندل های خارجی نتوانند با بدنه کندل وسطی هم‌پوشانی داشته باشند. دامنه بین شادو ها، فاصله گپ را مشخص می‌کند.

• گپ های صعودی: زمانی رخ می‌دهند که کف کندل فعلی بالاتر از سقف دوکندل قبلی باشد
• گپ های نزولی: زمانی رخ می‌دهند که سقف کندل فعلی پایین‌تر از کف دو کندل قبلی باشد.

FVG معکوس

گپ های معکوس (Inverse Fair Value Gaps)

گپ های معکوس در واقع گپ های کاهش‌یافته هستند  (به این معنی که قیمت دوباره به آن بازگشته وگپ را پر کرده است) و می‌توانند برای تعیین تست دوباره ی نواحی استفاده شوند.

• گپ های صعودی کاهش‌یافته می‌توانند به یک گپ معکوس نزولی منجر شوند، جایی که انتظار می‌رود قیمت به سمت بالا بازگشت کند و ناحیه را دوباره تست کند.
• گپ های نزولی کاهش‌یافته می‌توانند به یک گپ معکوس صعودی منجر شوند، جایی که انتظار می‌رود قیمت به سمت پایین بازگشت کند و ناحیه را دوباره تست کند.

FVG دوتایی

گپ های دوتایی (Double Fair Value Gaps)

گپ های دوتایی ، که به آن‌ها محدوده‌های قیمت متعادل نیز گفته می‌شود، زمانی رخ می‌دهند که نواحی دو گپ با هم هم‌ پوشانی داشته باشند. نواحی هم‌ پوشان عدم تعادل جدیدی را مشخص می‌کنند.

• محدوده قیمت متعادل صعودی: زمانی تعیین می‌شود که یک ناحیه جدید از گپ صعودی با ناحیه قبلی ازگپ نزولی هم‌ پوشانی داشته باشد.
• محدوده قیمت متعادل نزولی: زمانی تعیین می‌شود که یک ناحیه جدید ازگپ نزولی با ناحیه قبلی ازگپ صعودی هم‌ پوشانی داشته باشد.

عدم تعادل حجم

عدم تعادل حجم به عدم تعادل‌های بازار اشاره دارد که با دو کندل کنار هم مشخص می‌شوند که بدنه‌های آن‌ها هم‌پوشانی ندارند، در حالی که شادوهایشان هم‌پوشانی دارند. این عدم تعادل‌ها بیشتر در سهام یا تایم فریم‌های ثانیه ایی ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس یافت می‌شوند.

فاصله باز شدن (Opening Gap)

گپ باز شدن به عدم تعادل‌های بازار اشاره دارد که با دوکندل مجاور مشخص می‌شوند که شادوهای آن‌ها هم‌پوشانی ندارند و یک ناحیه خالی را نشان می‌دهند. این عدم تعادل‌ها بیشتر در سهام یا تایم فریم‌های ثانیه ایی ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس یافت می‌شوند.

روش‌های کاهش

زمانی که قیمت یک ناحیه عدم تعادل مشخص‌شده را شکست، گفته می‌شود که این ناحیه "کاهش یافته" و به‌طور خودکار ناپدید می‌شود. در ابزار پرایس اکشن کانسپت ، کاربران می‌تواننداز طریق تنظیمات شرایطی را برای کاهش هر عدم تعادل تعیین کنند. گزینه‌های موجود شامل موارد زیر است:

آستانه نوسانات

آستانه نوسانات به کاربران این امکان را می‌دهد که عدم تعادل‌هایی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند فیلتر کنند. مقادیر بالاتر، عدم تعادل‌هایی با دامنه بزرگ‌ تر را حفظ می‌کنند.

هشدار

کاربران می‌توانند در صورت شناسایی یک عدم تعادل صعودی یا نزولی و همچنین زمانی که یک ناحیه عدم تعادل کاهش می‌یابد، هشدار دریافت کنند.