ساختار بازار
مشاهده واضح بازار: تحلیل ساختار بازار به صورت اتوماتیک
آیا تا به حال احساس کرده‌اید که نمودار شما پر از نویز است و شناسایی تصویر کلی دشوار است؟ مفاهیم اسمارت مانی با تحلیل ساختار بازار به صورت اتوماتیک این سردرگمی را برطرف می‌کند.
- شناسایی روند واضح: ابزار ما به صورت خودکار ساختار بازار را روی نمودار شما رسم می‌کند و روند کلی و جهت آن را نمایش میدهد.
- کاهش نویز نمودار: خداحافظی با شلوغی ! ما اطلاعات غیرضروری را فیلتر می‌کنیم تا تمرکز بیشتری روی موارد مهم داشته باشید.
- تصمیم‌گیری آگاهانه: با درک واضح از ساختار بازار، می‌توانید انتخاب‌های مطمئن‌تر و استراتژیک‌تری داشته باشید.
تصور کنید مثل یک راهنمای شخصی نشانه‌های مهم را در معامله گری مشخص می‌کند. از گم شدن در جزئیات دست بردارید و با مفاهیم اسمارت مانی ، بازار را با وضوح بیشتری مشاهده کنید.
نوع ساختار بازار
بررسی روندهای بازار: مفاهیم اسمارت مانی ساختار را رمزگشایی می‌کند
ساختار بازار مانند یک نقشه راه برای معامله‌گران عمل می‌کند و روند کلی، ادامه آن و احتمال تغییرات را نشان میدهد. ابزارهای اسمارت مانی این تحلیل را با برچسب‌گذاری نقاط کلیدی در نمودار شما ساده می‌کند:
- BOS (شکست ساختار): معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند در همان جهت است.
- CHoCH (تغییر ساختار): معمولاً به تغییر روند و حرکت قیمت در جهت مخالف اشاره دارد.
- X (Sweep): حرکتی موقتی در قیمت که تأییدکننده یک BOS نیست.
درک تفاوت‌ها:
- BOS زمانی رخ میدهد که قیمت از یک نقطه کلیدی بالا یا پایین عبور کند و ادامه روند فعلی را نشان دهد. در مقابل، CHoCH از نقطه بالا یا پایین مخالف عبور می‌کند و احتمال تغییر روند را می‌نماید.
نگاهی نزدیک تر به Sweep :
- زمانی که قیمت به طور موقت از یک نقطه بالا یا پایین قبلی عبور کند اما کندل نتواند بالاتر یا پایین‌تر آن نقطه بسته شود، به آن سویپ کردن یا جذب نقدینگی می‌گوییم.
- این وضعیت نشان میدهد که روند فعلی تأیید نشده است و نقاط بالا یا پایین به‌روزرسانی می‌شوند.
- این سویپ ها می‌توانند نقاط ورودی ارزشمندی برای معاملات باشند یا به تغییرات احتمالی روند اشاره کنند.
شکست ساختار (BOS)
شناسایی روندهای قوی: (BOS)
روندهای بازار مانند جریانات اقیانوس هستند که به طور مداوم تغییر می‌کنند و مسیر شما را در معامله‌گری هدایت می‌کنند. مفاهیم اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا با شناسایی نقاط شکست ساختار (BOS) در این جریانات باقی بمانید، که معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند فعلی هستند.
- BOS: این وضعیت زمانی رخ میدهد که قیمت از یک نقطه کلیدی بالا یا پایین در جهت روند فعلی عبور کند. تصور کنید که یک موج از یک نقطه قبلی بالا عبور می‌کند که نشان‌دهنده قدرت روند است.
- شاخص روند قوی: یک BOS معمولاً نشان میدهد که روند هنوز قوی است و می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در روند صعودی و کاهش قیمت‌ها در روند نزولی منجر شود.
- به یاد داشته باشید که BOS یک راه‌حل فوری نیست. این تنها پس از یک CHoCH (تغییر ساختار) ترسیم می‌شود که نشان‌دهنده یک توقف موقت یا ضعف قبل از از سرگیری روند است.
به این صورت فکر کنید:
- یک CHoCH مانند موجی کوچک است که سعی دارد جریان را تغییر دهد، اما BOS مانند موجی قوی است که جهت روند را تأیید می‌کند.
تسلط بر بازار:
درک BOS و CHoCH به شما این امکان را میدهد که:
- سوار روند شوید: براساس نشانه های ادامه روند،با اطمینان به معامله وارد و خارج شوید .
- از سیگنال‌های کاذب پرهیز کنید: تفاوت بین سویپ ها و تأییدهای واقعی BOS را تشخیص دهید.
- تصمیمات آگاهانه بگیرید: از BOS به عنوان یکی از اجزای پازل معاملاتی خود استفاده کنید و آن را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید.
تغییر ساختار (CHoCH)
شناسایی تغییرات روند: تغییر ساختار (CHoCH) در عمل
بازار مانند یک آفتاب‌پرست است که به طور مداوم رنگ‌های خود را تغییر میدهد. مفاهیم اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا این تغییرات را شناسایی کنید. تغییر ساختار (CHoCH) یک الگوی تکنیکالی است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند باشد.
نکات کلیدی:
- CHoCH: این وضعیت زمانی رخ میدهد که قیمت از یک نقطه کلیدی بالا یا پایین مخالف روند فعلی عبور کرده و بالاتر یا پایین‌تر بسته شود. تصور کنید که یک موج در جهت مخالف می‌شکند و به تغییر جریان کنونی اشاره می‌کند.
- سیگنال تغییر روند: CHoCH نشان میدهد که روند فعلی ممکن است در حال ضعیف شدن باشد و یک روند جدید در جهت مخالف ممکن است در حال شکل‌گیری باشد.
- ظهور اولیه: CHoCH در اولین باری که قیمت از نقطه کلیدی مخالف عبور کند، ترسیم می‌شود و به عنوان علامت هشدار اولیه از تغییر ممکن عمل می‌کند.
به این صورت فکر کنید:
- روند کنونی مانند یک مسیر است و CHoCH مانند تابلو راهنمایی است که به تغییر مسیر یا حتی یک جاده جدید اشاره می‌کند.
بهره‌برداری از قدرت CHoCH:
با درک CHoCH می‌توانید:
- پیش‌بینی تغییرات احتمالی: استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس احتمال تغییر روند تنظیم کنید.
- خروج استراتژیک از معاملات: از موقعیت‌هایی که ممکن است با روند کاهشی هماهنگ باشند، خارج شوید.
- شناسایی نقاط ورودی جدید: به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به معاملاتی باشید که با روند جدید هم‌راستا هستند.
نکته مهم:
CHoCH تنها یکی از اجزای پازل است. آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی و زمینه بازار ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
Sweep (X)
ثبت حرکات بازار: قدرت "Sweeps" را کشف کنید
تصور کنید بازار مانند یک بازار شلوغ است که خریداران و فروشندگان دائماً در تلاش برای به‌دست آوردن بهترین قیمت هستند.سویپ در مفاهیم اسمارت مانی مشابه یک فعالیت ناگهانی است که قیمت به طور موقت از یک نقطه کلیدی بالا یا پایین عبور می‌کند، اما سپس به عقب برمی‌گردد و خارج از آن ناحیه بسته می‌شود. این وضعیت فرصت‌های منحصر به فردی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
نکات کلیدی:
- افزایش ناگهانی: قیمت به طور موقت از یک نقطه کلیدی بالا یا پایین عبور می‌کند و نقدینگی را از معامله‌گران بی‌خبر جذب می‌کند.
- شکست کاذب: اما منتظر باشید! قیمت نمی‌تواند این حرکت را حفظ کند و بالا/پایین ناحیه کلیدی بسته نمی‌شود. این امر نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.
- معیار قدرتمند: سویپ مختص مفاهیم اسمارت مانی هست و لنز قدرتمندی برای شناسایی تنظیمات معاملاتی قوی ارائه می‌دهند.
به این صورت فکر کنید:
تصور کنید که یک موج به یک صخره برخورد می‌کند و به طور موقت از آن عبور می‌کند، اما سپس به عقب برمی‌گردد. این سویپ قدرت پنهان صخره (حمایت/مقاومت) را نشان میدهد و حاکی از آن است که ممکن است موج در حال از دست دادن قدرت خود باشد.
آزادسازی پتانسیل معاملاتی:
درک سویپ به شما این امکان را میدهد که:
- شناسایی تغییرات احتمالی: نشانه‌های اولیه تغییر روند را قبل از وقوع کامل شناسایی کنید.
- بهبود نقاط ورودی: با دقت بیشتری بر اساس جهت و قدرت سویپ، وارد یا از معاملات خارج شوید.
- افزایش اعتماد به نفس معاملاتی: ازسویپ به عنوان ابزاری ارزشمند برای تأیید یا اصلاح تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید.
نکته مهم:
سویپ ها ارزشمند هستند، اما معجزه نیستند. آن‌ها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا بهترین نتایج را بگیرید.
ساختارهای خارجی و داخلی
ابزارهای مفاهیم اسمارت مانی: ناوبری در ساختار بازار با دیدگاه‌های خارجی و داخلی
این ابزار دو دیدگاه متفاوت از ساختار بازار را ارائه میدهد: ساختار خارجی و ساختار داخلی. هر یک نقش مهمی در درک حرکت قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی دارد.
ساختار خارجی:
- بررسی کلی: این ساختار نمای کلی از روند بازار در یک بازه زمانی مشخص (به عنوان مثال، ۵۰۰۰ کندل) ارائه میدهد.
- نقاط کلیدی: نقاط BOS (شکست ساختار)، CHoCH (تغییرساختار) و نقاط sweep را ترسیم می‌کند و تغییرات قابل توجه روند و نواحی نقدینگی را هایلایت می‌کند.
- تصویر کلی: به طور کلی، نمای بزرگ‌تری از حرکت بازار را نمایش میدهد.
ساختار داخلی:
- نقش مهم: زمانی که فاصله قابل توجهی بین نقاط BOS و CHoCH در ساختار خارجی وجود دارد، ساختار داخلی وارد عمل می‌شود.
- نمای دقیق‌تر: این ساختار نمای دقیقتری از حرکت قیمت در این فاصله را ارائه میدهد و به شما این امکان را میدهد که نقاط ورودی و خروجی احتمالی را با دقت بیشتری شناسایی کنید.
- به‌صورت زوم: به نوعی می‌توان آن را مانند زوم کردن روی یک منطقه خاص در ساختار خارجی دانست تا جزئیات دقیق‌تر را مشاهده کنید.
قرارگیری ساختار داخلی:
- نقاط قرارگیری:ساختار داخلی معمولاً در بالاترین یا پایین‌ترین نقطه ،درون ساختار خارجی قرار می‌گیرد.
- تنظیمات خاص: قرارگیری دقیق به زمینه خاص بازار و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
تصور ساختارخارجی به عنوان نقشه
تصور کنید ساختارخارجی مانند نقشه‌ای است که جاده‌های اصلی و نقاط عطف یک شهر را نشان میدهد. نقاط BOS و CHoCH نقاط کلیدی روی این نقشه هستند، اما برای جابجایی در یک محله خاص، به نقشه‌ای دقیق‌تر نیاز دارید. اینجاست که ساختار داخلی به عنوان یک نقشه زوم‌شده عمل می‌کند و خیابان‌های کوچک‌تر، کوچه‌ها و دیگر نقاط جالب توجه را آشکار می‌سازد.
نحوه کمک ساختار داخلی در این سناریو:
- انتخاب تاریخ شروع: کاربر می‌تواند تاریخ شروع ساختار را انتخاب کند. این امکان به آن‌ها این فرصت را میدهد که روی یک دوره خاص درون فاصله بزرگتر شناسایی‌شده توسط ساختار خارجی تمرکز کنند.
- پوشش ساختار داخلی: پس از انتخاب، ساختار داخلی به‌طور خودکار بر روی نمودار ترسیم می‌شود. این پوشش نمای دقیقتری از حرکت قیمت در بازه زمانی انتخاب‌شده ارائه میدهد.
- شناسایی نقاط ورودی/خروجی: ساختار داخلی نقاط کوچک‌تر BOS، CHoCH و sweeps را درون فاصله نشان میدهد و مکان‌های دقیقتری برای معاملات احتمالی ارائه میدهد. تصور کنید که این کار مانند شناسایی تقاطع‌های کوچک‌تر، کوچه‌های پنهان یا نقاط عطف درون محله انتخاب‌شده روی نقشه زوم‌شده است.
نکته مهم:
به یاد داشته باشید که در حالی که ساختار داخلی جزئیات ارزشمندی را ارائه میدهد، در نظر گرفتن آن در کنار ساختار خارجی و سایر شاخص‌های تکنیکالی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه ضروری است.
نقشه‌برداری از ساختار
کشف نقشه بازار: نقشه‌برداری از نقاط خارجی و داخلی
فرآیند نقشه‌برداری از یک نمودار ساختاری در مفاهیم اسمارت مانی فراتر از شناسایی ساده نقاط کلیدی بالا و پایین است. این فرآیند شامل درک حرکت قیمت و مومنتومی است که این نقاط را به حرکت در می‌آورد. در اینجا نحوه کار آن آمده است:
۱. نقاط خارجی و داخلی: اجزای سازنده
- نقاط خارجی: این نقاط نمایانگر نقاط چرخش مهم در روند بازار هستند و معمولاً مرزهای نوسانات قیمت (صعودی یا نزولی) را مشخص می‌کنند.
- نقاط داخلی: این نقاط درون یک نوسان خارجی قرار دارند و جزئیات دقیقتری از حرکت قیمت درون آن حرکت خاص را ارائه می‌دهند. آن‌ها به‌ویژه زمانی ارزشمند هستند که فاصله بین BOS و CHoCH بزرگ باشد.
۲. محاسبه و شناسایی نقاط کلیدی:
ابزار ما از یک الگوریتم پیچیده برای تحلیل داده‌های گذشته قیمت استفاده می‌کند و نقاط خارجی و داخلی را شناسایی می‌کند. این محاسبه شامل موارد زیر است:
- نوسان: اندازه‌گیری تغییرات قیمت برای شناسایی تغییرات قابل توجه در مومنتوم.
- حمایت و مقاومت: شناسایی نواحی‌ای که قیمت تمایل به بازگشت یا توقف دارد.
۳. مزایا برای معامله‌گران:
- شناسایی سریع سطوح کلیدی: معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی نواحی حمایت و مقاومت، نقاط بازگشت وسقف/کف درون یک نوسان را رسم کنند.
- کارایی در نمودارسازی: تحلیل خودکار ما زمان و تلاش را صرفه‌جویی کرده و به معامله‌گران اجازه میدهد تا بر روی توسعه استراتژی و تصمیم‌گیری تمرکز کنند.
- درک عمیق‌تر از بازار: با رسم ساختار داخلی، معامله‌گران می‌توانند درک عمیق‌تری از حرکت قیمت بازار کسب کنند.
نکته مهم:
نمودار ساختاری تنها یکی از ابزارهای موجود در اختیار یک معامله‌گر است. ترکیب آن با سایر شاخص‌های تکنیکی و تحلیل بنیادی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ضروری است.
منطق الگوریتمی
منطق الگوریتمی دارای ۲ روش مختلف است:
۱. نقاط سقف/کف
- عملکرد: فقط در زمان شکست یک نقطه کلیدی سقف یا کف، یک CHoCH یا BOS ایجاد می‌کند.(منظور شکست ساختار های خارجی میباشد)
- مناسب برای: معامله‌گرانی که به دنبال شفافیت و دقت در نقاط کلیدی هستند و تمایل دارند فقط به حرکات قابل توجه ،توجه کنند.
۲. نقاط تنظیم‌شده
- عملکرد: نقاط CHoCH و BOS را زمانی که فاصله بزرگ تر شکل می‌گیرد، تنظیم می‌کند.
- مناسب برای: معامله‌گرانی که می‌خواهند انعطاف‌پذیری بیشتری در شناسایی نقاط کلیدی داشته باشند و به حرکات بازار در شرایط مختلف پاسخ دهند.
نکته مهم:
تفاوت اصلی بین این دو گزینه به نوع معامله‌گری شما بستگی دارد. انتخاب مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر استراتژی‌های معاملاتی و نتایج شما داشته باشد.
معامله ساده با نقاط تنظیم‌شده: گزینه‌ای مناسب برای مبتدیان
آیا به دنبال راهی ساده و مؤثر برای درک حرکات بازار هستید؟ ویژگی نقاط تنظیم‌شده در مفاهیم اسمارت مانی ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشد، به‌ویژه اگر تازه‌کار هستید.
چرا نقاط تنظیم‌شده برای مبتدیان مناسب است:
- بدون دردسر ساختار داخلی: از پیچیدگی‌های ساختار داخلی فراموش کنید. نقاط تنظیم‌شده بر روی نقاط چرخش کلیدی بازار تمرکز می‌کنند و شناسایی نقاط ورودی و خروجی احتمالی را آسان‌تر می‌کنند.
- تصویر واضح‌تر: به جای تحلیل چندین نقطه داخلی، نقاط تنظیم‌شده نمایی ساده‌تر از بازار ارائه می‌دهند و بار اطلاعاتی را برای مبتدیان کاهش می‌دهند.
- درک آسان: مفهوم نقاط تنظیم‌شده ساده است و درک قیمت بازار را آسان می‌کند.
- تمرکز بر اصول اولیه: با حذف نیاز به ساختار داخلی، نقاط تنظیم‌شده به شما این امکان را می‌دهند که بر یادگیری اصول بنیادی معامله‌گری تمرکز کنید قبل از آنکه به مفاهیم پیشرفته‌تر بپردازید.
به این صورت فکر کنید:
تصور کنید که در یک شهر در حال حرکت هستید. ساختار داخلی مانند گشت و گذار در هر خیابان و کوچه است، در حالی که نقاط تنظیم‌شده مانند پیروی از جاده‌های اصلی برای رسیدن به مقصد شما هستند. هر دو شما را به مقصد می‌رسانند، اما نقاط تنظیم‌شده سفر ساده‌تر و کمتر دلهره‌آوری را برای مبتدیان ارائه می‌دهند.
نکته مهم:
در حالی که نقاط تنظیم‌شده نقطه شروع عالی هستند، نباید تنها ابزار شما برای معامله تان باشند. با کسب تجربه، می‌توانید به ویژگی‌های دیگری مانند ساختار داخلی بپردازید تا تحلیل عمیق‌تری داشته باشید.
عمیق‌تر شدن با نقاط سقف/کف و ساختار داخلی: قدرتی برای معامله‌گران پیشرفته
آیا آماده‌اید تا فرصت‌های معاملاتی پیشرفته را کشف کنید؟ ترکیب نقاط حداکثری و ساختار داخلی بازار در مفاهیم اسمارت مانی یک تغییر دهنده بازی برای معامله‌گران با تجربه است که به دنبال تنظیمات با اعتماد بالا و تغییرات عمده هستند.
چرا این ترکیب برای شما مناسب است:
- تحلیل دقیق: ساختار داخلی بازار فراتر از ساختار خارجی می‌رود و جزئیات پنهانی را درون فاصله‌های بزرگ بین BOS و CHoCH نمایان می‌کند. این امکان را به شما میدهد تا نقاط ورودی و خروجی دقیقتری با دقت بیشتری شناسایی کنید.
- دقت فوق‌العاده: نقاط سقف/کف به عنوان فیلترهای قدرتمند عمل می‌کنند و نواحی با پتانسیل قوی برای ادامه یا تغییر روند را هایلایت می‌کنند. ترکیب آن‌ها با ساختار داخلی برای هدف‌گذاری فوق‌العاده دقیق در معاملات با احتمال بالا مناسب است.
- تجمع سیگنال‌ها: با استفاده از هر دو، نقاط سقف/کف و ساختار داخلی، سطح تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود را افزایش می‌دهید و به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و با اعتماد بیشتری دست می‌یابید.
- تسلط بر قیمت بازار: ورود به ساختار داخلی نیاز به درک عمیق‌تری از قیمت بازار دارد. این مانند داشتن یک سلاح مخفی است که زبان پنهان حرکات قیمت را باز می‌کند.
به این صورت فکر کنید:
تصور کنید در حال جستجوی الماس هستید. ساختار داخلی مانند کشف یک میدان معدنی امیدوارکننده است، در حالی که نقاط سقف/کف ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا با ارزش‌ترین جواهرات را شناسایی کنید.
نکته مهم:
ابزارهای پیشرفته مانند این‌ها نیاز به تسلط بر اصول پایه و رویکردی منظم در معامله‌گری دارند. بدون درک صحیح از اصول بازار و مدیریت ریسک، به این ابزارها نپردازید.
مناطق تخفیف و پریمیوم
کشف ارزش بازار با مناطق تخفیف و پریمیوم
مفاهیم اسمارت مانی با تجسم مناطق تخفیف و پریمیوم، معامله شما را ساده‌تر کرده و بینش‌های ارزشمندی درباره احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی احتمالی ارائه میدهد.
تصور بازار به عنوان یک فروشگاه:
- منطقه تخفیف: مانند یک حراج! قیمت‌ها پایین‌تر از ارزش ایجاد هستند، که ممکن است نشان‌دهنده یک فرصت خرید برای معامله‌گرانی باشد که معتقدند قیمت افزایش خواهد یافت.
- منطقه پریمیوم: قیمت‌ها بالاتر از ارزش ایجاد شده هستند، که نشان‌دهنده یک فرصت فروش ممکن است اگر معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را داشته باشند.
نقطه ۰.۵ فیبوناچی به عنوان یک نقطه خنثی عمل می‌کند که این مناطق را از هم جدا می‌کند و به شما کمک می‌کند نقاط چرخش احتمالی در بازار را شناسایی کنید.
معامله با مناطق:
- منطقه تخفیف: به دنبال ورود های خرید (long) در نزدیکی پایین منطقه باشید و هدف‌تان کسب سود از افزایش احتمالی قیمت باشد. می‌توانید از این منطقه به عنوان حمایت برای تأیید نقاط ورود یا خروج خود استفاده کنید.
- منطقه پریمیوم: به دنبال ورود های فروش (short) در نزدیکی بالای منطقه باشید و انتظار کاهش قیمت را داشته باشید. این منطقه می‌تواند به عنوان مقاومت عمل کند و به شما در تأیید تصمیمات معاملاتی‌تان کمک کند.
نکته مهم:
این مناطق تضمینی نیستند و قیمت می‌تواند از آن‌ها عبور کند. از آن‌ها در کنار سایر شاخص‌های تکنیکی و تحلیل بازار برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر استفاده کنید.
هنگام استفاده از این مناطق، نوسان و زمینه بازار را در نظر بگیرید. یک روند قوی ممکن است به راحتی از مناطق عبور کند، در حالی که یک بازار نوسانی ممکن است این مناطق را حفظ کند.
آزادسازی پتانسیل بازار:
با درک مناطق تخفیف و پریمیوم می‌توانید:
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی احتمالی: به دنبال ورودی‌هایی باشید که با احساس خرید یا فروش منطقه هماهنگ باشد.
- بهبود نقاط ورودی و خروجی: از مرزهای منطقه به عنوان حمایت و مقاومت برای تأیید استفاده کنید.
شناسایی قدرت بازار با نقاط بالای قوی/ضعیف و پایین
معامله‌گری به درک احساسات بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت آینده مربوط می‌شود. مفاهیم اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا نقاط high/low قوی و ضعیف را شناسایی کنید که نشانگرهای ارزشمندی از حرکات قیمت میان‌مدت هستند.
به این صورت فکر کنید:
- نقاط high قوی: مانند سقف عمل می‌کنند و ممکن است از افزایش قابل توجه قیمت جلوگیری کنند.
- نقاط low قوی: مانند کف عمل می‌کنند و ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
شناسایی قدرت:
- حجم نسبی: مفاهیم اسمارت مانی حجم مرتبط با هر نقطه نوسانی (سقف یا کف) را تحلیل می‌کند. حجم نسبی بالاتر نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی‌تر است و این نقطه را مهم‌تر می‌کند.
- قدرت نگه‌داری: ابزار سپس ارزیابی می‌کند که آیا قیمت از زمان شکل‌گیری به نقطه سقف یا کف قوی احترام گذاشته است یا خیر. اگر قیمت به‌طور قابل توجهی از آن عبور نکرده باشد، این نقطه به عنوان نقطه قوی‌تری در نظر گرفته می‌شود.
پیامدهای معاملاتی:
- کف قوی: این نشان میدهد که قیمت ممکن است تمایل به ادامه کاهش داشته باشد. به دنبال فرصت‌های ورود خرید (long) در نزدیکی کف قوی باشید و هدف‌تان کسب سود از افزایش قیمت باشد.
- سقف قوی: این نشان میدهد که قیمت ممکن است با مقاومت مواجه شود و در تلاش برای افزایش باشد. به دنبال فرصت‌های ورود فروش (short) در نزدیکی سقف قوی باشید و انتظار کاهش قیمت را داشته باشید.
نکته مهم:
نقاط سقف وکف ،قوی/ضعیف تضمینی برای حرکت قیمت آینده نیستند. از آن‌ها به عنوان بخشی از استراتژی کلی معاملاتی خود استفاده کنید و با سایر شاخص‌های تکنیکی و تحلیل بازار ترکیب کنید.
شکست‌های کاذب ممکن است رخ دهند، جایی که قیمت به‌طور موقت از یک سقف یا کف قوی عبور می‌کند اما سپس به عقب برمی‌گردد. از این سناریوها آگاه باشید و ریسک خود را به‌طور مناسب مدیریت کنید.
آزادسازی پتانسیل معاملاتی:
با درک نقاط سقف و کف قوی/ضعیف می‌توانید:
- شناسایی ادامه روندهای احتمالی: به دنبال کف قوی در روندهای کاهشی و سقف قوی در روندهای صعودی برای نقاط ورود ممکن باشید که با جهت غالب هماهنگ باشند.
- بهبود نقاط ورودی و خروجی: از این نشانگرها به عنوان سیگنال‌های تأییدی احتمالی برای معاملات خود استفاده کنید.
- دریافت بینش درباره احساسات بازار: نقاط قوی/ضعیف فشار خرید و فروش را منعکس می‌کنند و سرنخ‌هایی درباره حرکات احتمالی آینده قیمت ارائه می‌دهند.