ساختار بازار
ساختار بازار و تحلیل قیمت
ساختار بازار یکی از اجزای اصلی حرکت قیمت است. ابزار پرایس اکشن کانسپت به‌طور خودکار ساختار واقعی بازار را در زمان واقعی روی نمودار شما شناسایی و هایلایت می‌کند. این ویژگی به شما این امکان را میدهد که تصویری واضح از روندهای بازار را بدون استفاده از اشکال سنتی تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک مشاهده کنید.
مزایای استفاده از ساختار بازار
- تحلیل ساده‌تر: با حذف روش‌های پیچیده، می‌توانید بر روی رفتار قیمت تمرکز کنید.
- شناسایی روندها: به راحتی می‌توانید روندهای صعودی یا نزولی بازار را شناسایی کنید.
- تصویر واضح: ساختار بازار به شما کمک می‌کند تا نقاط کلیدی و تغییرات را بهتر درک کنید.
این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بر اساس حرکات واقعی قیمت بگیرند.
انواع ساختار بازار
ساختار بازار و شناسایی تغییرات روند
ساختار بازار به معامله‌گران این امکان را میدهد که برگشت روندها و ادامه روندها را در بازار از طریق دو شناسایی متفاوت درک کنند:
1. تغییر ساختار (CHoCH)
2. شکست ساختار (BOS)
این موارد در زیر بیشتر توضیح داده شده‌اند.
تغییر ساختار (CHoCH)
تغییر ساختار (CHoCH)
تغییر ساختار (CHoCH)، ، با شکستن یک کف قبلی در طول روند صعودی (CHoCH صعودی) یا یک سقف قبلی در طول روند نزولی (CHoCH نزولی) مشخص می‌شود و به این ترتیب نشان‌دهنده احتمال برگشت بازار است.
ابزارهای پرایس اکشن کانسپت دو نوع مختلف از CHoCH را برچسب‌گذاری می‌کنند:
- CHoCH پیشرو (برچسب‌گذاری شده به عنوان CHoCH)
- CHoCH پشتیبانی‌شده (برچسب‌گذاری شده به عنوان CHoCH+)
تفاوت بین هر کدام بر اساس موقعیت نسبی سقف و کف‌های قبلی است. CHoCH پیشرو زمانی رخ میدهد که قیمت بدون علائم قبلی حرکت کند
از سوی دیگر، یک CHoCH پشتیبانی شده (CHoCH+) با نشانه اولیه از برگشت بازار همراه است
شکست ساختار (BOS)
شکست ساختار (BOS) به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند در نظر گرفته می‌شود. این ساختار در مقابل CHoCH قرار دارد. BOS زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک روند صعودی، سقف قبلی را بشکند و سقف بالاتری تشکیل دهد (BOS صعودی)، یا در یک روند نزولی، کف قبلی را بشکند و کف پایین‌تری ایجاد کند (BOS نزولی). این ساختار تنها پس از وقوع یک CHoCH می‌تواند رخ دهد.
از آنجایی که BOS ها ادامه روند را نشان می دهند، مشاهده BOS های متوالی امری رایج است.
ساختار خارجی و داخلی
ابزار پرایس اکشن کانسپت دو بعد متفاوت در مورد ساختار بازار را ارائه میدهد:
1. ساختار داخلی
ساختارهای داخلی از نقاط "های" و "لو" کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود. کاربران می‌توانند محدوده‌ای را که برای شناسایی نقاط استفاده می‌شود، انتخاب کنند.
2. ساختار خارجی
ساختار خارجی از نقاط "های" و "لو" بلندمدت تشکیل می‌شود. کاربران می‌توانند محدوده‌ای را برای شناسایی نقاط در نظر بگیرند.
- ساختارهای داخلی می‌توانند از محدوده‌ای بین (5 تا 49) کندل گذشته برای بررسی استفاده کنند.
- ساختارهای نوسانی می‌توانند از محدوده‌ای بین (50 تا 100) کندل گذشته برای بررسی استفاده کنند.
ابزار ساختار داخلی را با خطوط نقطه‌چین و برچسب‌هایی با اندازه متن کوچکتر نشان میدهد
رنگ کندل ها
کاربران می‌توانند کندل‌ها را بسته به ساختار داخلی بازار شناسایی‌شده رنگ‌آمیزی کنند. این ویژگی مفید است اگر کاربران بخواهند بدون استفاده از برچسب‌ها و خطوط روی نمودار، ساختار داخلی بازار را تعیین کنند و در نتیجه فضای بیشتری برای استفاده از سایر اندیکاتورها داشته باشند.
رنگ‌آمیزی کندل‌ها تحت تأثیر تنظیمات رنگی انتخاب‌شده توسط کاربر برای ساختار داخلی بازار قرار دارد. رنگ‌آمیزی کندل‌ها به‌صورت زیر تعیین می‌شود:
- رنگ کندل صعودی تیره‌تر: CHoCH صعودی فعال
- رنگ کندل صعودی معمولی: BOS صعودی فعال
- رنگ کندل نزولی تیره‌تر: CHoCH نزولی فعال
- رنگ کندل نزولی معمولی: BOS نزولی فعال
های/لو سویینگ (خارجی)
کاربران می‌توانند با فعال‌کردن گزینه "نمایش سقف و کف خارجی"، نقاطی که در گذشته ، برگشت قیمت در آن‌ها اتفاق افتاده است، نمایش دهند. نقاط خارجی نمایش داده شده می‌توانند به‌صورت زیر شوند:
- HH (سقف بالاتر)
- HL (کف بالاتر)
- LH (سقف پایین‌تر)
- LL (کف پایین‌تر)
نقاط خارجی نمایش داده شده تحت تأثیر دوره انتخاب‌شده برای ساختارهای داخلی بازار قرار دارند؛ به‌طوری که مقادیر بالاتر، نقاط خارجی بلندمدت‌تری را نمایش میدهند .
های/لو قوی/ضعیف (Strong/Weak High/Low)
سقف وکف های قوی/ضعیف حداکثر و حداقل سطوحی را که از نوسانات میان‌مدت به‌دست آمده‌اند، نشان میدهند. درصد نسبی از حجم معاملات که در هر دو نوسان اتفاق افتاده، نیز مشخص می‌شود و برای تعیین قوی یا ضعیف بودن حداکثر و حداقل استفاده می‌شود.
هشدارها (Alerts)
هشدارهای داخلی برای هر ساختار بازار پشتیبانی‌شده موجود است، از جمله ساختارهای خارجی، ساختارهای داخلی و سقف ها/کف های برابر.