SDK | Market concepts 🎴

بررسی کلی

SDK |Market concepts 🎴 یه ابزار انحصاری از algoman هست که کلی ابزار مختلف برای تحلیل پرایس اکشن داره، مثل خطوط حمایت و مقاومت، خط روند، الگوهای قیمتی و چیزای دیگه.

این ابزار برای هر کسی مناسبه، چه تازه‌کار باشی چه حرفه‌ای، اگه بخوای تحلیل پرایس اکشن رو توی نمودارهات خودکار کنی. تمام امکاناتی که توی این ابزار هست، رو می‌تونی توی صفحات بعدی ببینی.

ساختار بازار یکی از بخش‌های اصلی پرایس اکشنه. ابزار SDK |Market concepts 🎴 به طور خودکار ساختار بازار رو به صورت لحظه‌ای روی چارتت شناسایی و نمایش میده ، و این کار باعث میشه بتونی روندهای بازار رو به وضوح ببینی.

انواع ساختار بازار

ساختار بازار به تریدرها کمک می‌کنه تا برگشت‌ها و ادامه روندها رو در بازار تشخیص بدن. این کار از طریق دو مفهوم کلیدی انجام میشه:

1. تغییر کاراکتر (Change of Character - CHoCH)
2. شکست ساختار (Break of Structure - BOS)

تغییر کاراکتر (CHoCH)

تغییر کاراکتر (Change of Character یا CHoCH)، که بعضی وقت‌ها بهش «تغییر ساختار بازار» هم میگن، وقتی اتفاق می‌افته که قیمت در یک روند صعودی، یک کف قبلی رو بشکنه (که بهش CHoCH صعودی میگن) یا در یک روند نزولی، یک سقف قبلی رو بشکنه (که بهش CHoCH نزولی میگن). این اتفاق نشونه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار می‌تونه باشه.

شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار (Break of Structure یا BOS) بیشتر به عنوان نشونه‌ای برای ادامه روند شناخته می‌شه. این ساختار در واقع نقطه مقابل تغییر کاراکتر (CHoCH) هست. BOS زمانی اتفاق می‌افته که قیمت در یک روند صعودی، یک سقف قبلی رو بشکنه و سقف بالاتری بسازه (BOS صعودی) یا در یک روند نزولی، یک کف قبلی رو بشکنه و کف پایین‌تری بسازه (BOS نزولی). این ساختار فقط بعد از یک CHoCH رخ می‌ده.

از اونجایی که BOS‌ها نشان‌دهنده ادامه روند هستن، معمولاً شاهد BOS‌های پی‌درپی هستیم که روند بازار رو ادامه میدن.

Structure

ابزار SDK |Market concepts 🎴 دو بُعد مختلف برای تحلیل ساختار بازار ارائه می‌ده:

1. ساختار داخلی (Internal Structure)
2. ساختار خارجی (Swing Structure)

ساختار داخلی از نقاط سقف و کف کوتاه‌مدت تشکیل می‌شه، در حالی که ساختار خارجی از نقاط سقف و کف بلندمدت ساخته شده. کاربرها می‌تونن دامنه برگشتی که برای شناسایی این نقاط استفاده میشه رو تنظیم کنن؛ هم برای ساختار داخلی و هم برای ساختار خارجی.

• ساختار داخلی می‌تونه دامنه برگشتی بین ۵ تا ۴۹ داشته باشه.
• ساختار نوسانی می‌تونه دامنه برگشتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ داشته باشه.

Internal Structure

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، مفهوم Internal Structure (ساختار داخلی) به نوعی از تحلیل ساختار بازار اشاره داره که به حرکات کوتاه‌مدت قیمت توجه می‌کنه. این ساختار از نقاط سقف و کف‌های کوتاه‌مدت تشکیل شده و به تریدرها کمک می‌کنه تغییرات جزئی در روندهای بازار رو بهتر درک کنن.

به عبارت دیگه، Internal Structure بیشتر روی نوسانات و تغییرات ریز تمرکز داره و برای تریدرهایی که به حرکات سریع و کوتاه‌مدت علاقه‌مند هستن، کاربرد زیادی داره.

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، دو حالت برای نمایش داده‌های ساختار بازار وجود داره که بهشون Mode Historical و Present می‌گن. هرکدوم از این حالت‌ها نحوه‌ی نمایش اطلاعات رو تغییر میدن:

1. Historical Mode (حالت تاریخی): در این حالت، اندیکاتور داده‌های گذشته بازار رو نمایش میده و تغییرات ساختار بازار رو بر اساس اطلاعات تاریخی و حرکات قیمتی قبلی نشون میده.
2. Present Mode (حالت حاضر): در این حالت، اندیکاتور تمرکز رو روی ساختار کنونی بازار قرار میده و به‌روزترین تغییرات رو نشون میده. به بیان دیگه، این حالت فقط ساختار فعلی بازار رو بدون در نظر گرفتن جزئیات گذشته نمایش میده و می‌تونه برای تریدرهایی که به دنبال تصمیم‌گیری‌های فوری هستن، مفید باشه.

Show Internal Structure

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Show Internal Structure به شما امکان می‌ده تا ساختار داخلی بازار رو روی نمودار نمایش بدید

Structure Type

گزینه Structure Type به شما امکان می‌ده نوع ساختار مورد نظرتون رو برای نمایش روی نمودار انتخاب کنید. این گزینه سه حالت اصلی داره که به شما کمک می‌کنه تمرکزتون رو روی بخش‌های خاصی از ساختار بازار قرار بدید:

• All: نمایش همه تغییرات ساختاری.
• BOS: نمایش فقط شکست‌های ساختار برای شناسایی ادامه روند.
• CHoCH: نمایش فقط تغییرات کاراکتر برای شناسایی برگشت روند.

Structure Scanner

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Structure Scanner به شما کمک می‌کنه که به‌طور خودکار ساختار بازار رو اسکن و شناسایی کنید

با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور ساختار رو به شکل گرافیکی روی نمودار مشخص می‌کنه و این امکان رو فراهم می‌کنه تا تغییرات قیمتی و نقاط برگشتی رو به‌صورت خودکار تشخیص بدید.

Swing Structure

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Swing Structure به شما کمک می‌کنه تا ساختار خارجی یا همان تغییرات بلندمدت‌تر در قیمت‌ها رو روی نمودار شناسایی و دنبال کنید. این ابزار روی شناسایی سقف‌ها و کف‌های کلیدی در یک بازه زمانی طولانی‌تر تمرکز داره و به تریدرها کمک می‌کنه تا روندهای اصلی و بزرگ بازار رو بهتر درک کنند.

Show Swing Structure

گزینه Show Swing Structure در اندیکاتور SDK | Market Concepts این امکان رو به شما می‌ده که ساختار خارجی (Swing Structure) رو روی نمودار خود نمایش بدید. با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور نقاط کلیدی سقف و کف‌های بلندمدت قیمت رو شناسایی و روی نمودار نشون می‌ده.

Structure Type

گزینه Structure Type به شما امکان می‌ده نوع ساختار مورد نظرتون رو برای نمایش روی نمودار انتخاب کنید. این گزینه سه حالت اصلی داره که به شما کمک می‌کنه تمرکزتون رو روی بخش‌های خاصی از ساختار بازار قرار بدید:

• All: نمایش همه تغییرات ساختاری.
• BOS: نمایش فقط شکست‌های ساختار برای شناسایی ادامه روند.
• CHoCH: نمایش فقط تغییرات کاراکتر برای شناسایی برگشت روند

Show Swing Points

گزینه Show Swing Points به شما این امکان رو می‌ده که نقاط مهم خارجی (سقف‌ها و کف‌ها) رو روی نمودار نمایش بدید

با تنظیم این مقدار روی ۵۰، اندیکاتور به طور خودکار هر ۵۰ کندل رو بررسی می‌کنه تا نقاط سقف و کف اصلی و بلندمدت رو پیدا کنه.

Show Strong/Weak High/Low

گزینه Show Strong/Weak High/Low این امکان رو به شما می‌ده که آخرین سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف رو روی نمودار به‌صورت برجسته یا هایلایت‌شده ببینید.

با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور آخرین نقاط مهمی رو که قیمت در اون‌ها به یک سقف یا کف قوی (که احتمالاً جلوی روند رو می‌گیره) یا یک سقف یا کف ضعیف (که احتمال شکسته شدن داره) رسیده، برجسته می‌کنه.

Show Entry Zones

گزینه Show Entry Zones به شما این امکان رو می‌ده که مناطق مناسب برای ورود به معامله رو روی نمودار ببینید

این مناطق بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شن و به عنوان نقاط احتمالی برگشت قیمت یا ادامه روند مشخص می‌شن.

نواحی پریمیوم و تخفیف سه ناحیه قیمتی مشخص را نشان میدهند : یک ناحیه بالایی (پریمیوم)، یک ناحیه مرکزی (تعادل) و یک ناحیه پایینی (تخفیف).

این نواحی می‌توانند برای شناسایی زمان وقوع یک رویداد در ناحیه پریمیوم، تخفیف یا در ناحیه تعادل استفاده شوند.این نواحی معمولاً بر اساس سطوح فیبوناچی یا ساختار بازار تعیین می‌شن.

علاوه بر این، هر ناحیه می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.

VOLUMETRIC ORDERBLOCKS

Volumetric Orderblocks یا اوردربلاک‌های حجمی به نواحی خاصی در نمودار اشاره دارند که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در آن‌ها متمرکز شده است. این نواحی به عنوان نقاطی شناخته می‌شوند که قیمت در آن‌ها احتمالاً به دلیل حجم بالای سفارشات متوقف یا تغییر جهت می‌دهد

چرا بهش می‌گن Volumetric؟

به این خاطر که این نواحی بر اساس حجم سفارشات ساخته شدن و بیشتر به نقاطی اشاره دارن که در اون‌ها حجم بالایی از معاملات رخ داده، که احتمالاً تأثیر بیشتری روی حرکت قیمت دارن.

Mitigation Method

Mitigation Method به فرآیندی اشاره داره که در اون قیمت به یک ناحیه خاص یا اوردربلاک برمی‌گرده تا سفارشات ناتمام در اون ناحیه رو جذب کنه. این روش زمانی به کار میاد که قیمت به سرعت از یک ناحیه عبور کرده و تمام سفارشات موجود در اون ناحیه به طور کامل پر نشده. بنابراین، قیمت دوباره به اون سطح بازمی‌گرده تا سفارشات باقی‌مونده رو جذب کنه.

• Wick: مشاهده نقاط برخورد و واکنش سریع قیمت به سطحی خاص که نشون‌دهنده وجود سفارشات مهم بوده.
• Close: بررسی نقاط بسته شدن کندل‌ها که می‌تونن به عنوان سطح حمایتی یا مقاومتی قوی عمل کنن.

Construction Length

Construction Lengthدر پیدا کردن اوردر بلاک‌ها استفاده می‌شه و نشون می‌ده که برای شناسایی این نواحی باید چه تعداد کندل رو در نظر بگیریم. این مقدار تعیین می‌کنه که به دنبال نواحی برگشت قیمت بزرگ‌تر باشیم یا کوچیک‌تر.

Zone Count

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Zone Count به شما امکان می‌ده که تعداد نواحی یا اوردربلاک هایی رو که روی نمودار نمایش داده می‌شه، تنظیم کنید. این ویژگی به شما کنترل بیشتری می‌ده تا فقط تعداد مشخصی از نواحی مهم قیمتی رو ببینید و از شلوغی و پر شدن بیش از حد نمودار جلوگیری کنید.

Timeframe

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه‌ تایم فرم ها به شما این اجازه رو میدن که در در تایم فرم دلخواه خودتون با توجه به استراتژی شخصی خودتون اوردر بلاک ها رو شناسایی کنید .

اوردر بلاک ها فقط تو همون تایم فریمی که انتخاب کردید نمایش داده می شن. و در سه تایم فریم مختلف میتونید اورد بلاک ها رو شناسایی کنید تا دید بهتری نسبت چارت داشته باشید

LIQUIDITY CONCEPTS

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، Liquidity Concepts مفاهیم نقدینگی به بخشی از تحلیل بازار اشاره داره که روی نقاطی تمرکز می‌کنه که حجم زیادی از سفارشات (نقدینگی) در اونجا وجود داره. این نقاط معمولاً در سطوح خاصی از قیمت تجمع پیدا می‌کنن و برای تریدرها مهم هستن چون می‌تونن باعث ایجاد حرکت‌های قوی در قیمت بشن

Liquidity Sweeps

وقتی قیمت به سطحی می‌رسه که حجم زیادی از سفارشات در اونجا قرار دارن (مانند سفارشات استاپ خرید و فروش)، یک حرکت سریع و قوی به وجود میاد که قیمت به سرعت این سفارشات رو جذب می‌کنه و سپس معمولاً جهت قیمت تغییر می‌کنه. این حرکات سریع رو Liquidity Sweeps می‌گن.

جذب نقدینگی صعودی: این نواحی با رنگ آبی و یه حاشیه‌ای که از پایین‌ترین نقطه قیمت تا پایین‌ترین قسمت بدنه کندل کشیده شده، مشخص می‌شن و نشونه‌ای از برگشت قیمت به سمت بالاست.

جذب نقدینگی نزولی: این نواحی با رنگ قرمز و یه حاشیه‌ای که از بالاترین نقطه قیمت تا بالاترین قسمت بدنه کندل کشیده شده، نمایش داده می‌شن و نشون می‌دن که قیمت احتمالاً به سمت پایین برمی‌گرده.

Trendline Liquidity

Trendline Liquidity یا نقدینگی خط روند، به نواحی‌ای اشاره داره که نقدینگی (سفارشات خرید و فروش) در امتداد یک خط روند جمع شده. این مفهوم زمانی اهمیت پیدا می‌کنه که تعداد زیادی از تریدرها سفارشات خودشون رو در امتداد خطوط روند قرار می‌دن، مثل سفارشات خرید در امتداد یک خط روند صعودی یا سفارشات فروش در امتداد یک خط روند نزولی.

وقتی قیمت از لبه یه منطقه رد بشه، می‌شه انتظار داشت که روند برگرده.

همچنین، کاربر می‌تونه توی تنظیمات، تعداد خطوط روند صعودی و نزولی که می‌خواد روی نمودار ببینه رو تعیین کنه تا نمودار شلوغ نشه و فقط خطوط مهم نمایش داده بشن.

PRICE ACTION CONCEPTS

Equal Highs/Lows

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Equal Highs/Lows به شما این امکان رو می‌ده که تعداد کندل‌هایی رو که برای تایید سقف‌ها و کف‌های برابر (Equal Highs و Equal Lows) مورد استفاده قرار می‌گیره، تنظیم کنید.

نقاط سقف و کف برابر می‌تونن نشونه‌ای از برگشت قیمت و تغییر ساختار بازار باشن، مثل تغییر کاراکتر (CHoCH) یا شکست ساختار (BOS).

Auto-Trendlines

Auto-Trendlines در اندیکاتور SDK | Market Concepts به‌طور خودکار خطوط روند رو روی نمودار رسم می‌کنه. این ویژگی به شما کمک می‌کنه که بدون نیاز به کشیدن دستی خطوط، روندهای صعودی و نزولی رو شناسایی کنید. Auto-Trendlines بر اساس نقاط سقف و کف قیمتی عمل می‌کنه و خطوطی رو رسم می‌کنه که روندهای اصلی بازار رو به‌طور دقیق نشون می‌دن.

HIGHS & LOWS MTF

در اندیکاتور SDK | Market Concepts، گزینه Highs & Lows MTF به شما این امکان رو می‌ده که سقف‌ها و کف‌ها رو در تایم‌فریم‌های مختلف مثل روزانه ، هفتگی و ماهانه ببینید. این قابلیت چند تایم‌فریمی به شما کمک می‌کنه که نقاط کلیدی قیمت رو در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی کنید و دید کلی‌تری نسبت به حرکت بازار داشته باشید.

معامله‌گرها معمولاً به بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که توی روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا دوره‌های خاص شکل می‌گیرن، به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنن و ازشون برای تصمیم‌گیری توی معاملاتشون استفاده می‌کنن.