آموزش اندیکاتور پرایس اکشن
آموزش پرایس اکشن با رویکرد اسمارت مانی
پرایس اکشن یکی از روش‌های پرطرفدار تو تحلیل تکنیکاله که روی حرکات قیمت و نمودارها تمرکز داره و به معامله‌گرها کمک می‌کنه نقاط ورود و خروجشون رو پیدا کنن
اسمارت مانی، یا همون پول هوشمند، رویکردیه که به دارایی سرمایه‌گذارای بزرگ و حرفه‌ای اشاره داره. این افراد با تحلیل‌های قوی‌تر، مسیر و قدرت روند بازار رو مشخص می‌کنن. اگه بتونید حرکات اسمارت مانی رو دنبال کنید، تصمیمات معاملاتی بهتری می‌گیرید.
برای استفاده از تکنیک پرایس اکشن با رویکرد اسمارت مانی، این مراحل رو دنبال کنید:
- تحلیل بازار و شناسایی روند کلی:
اول باید بفهمید روند کلی بازار چیه؛ صعودیه، نزولیه یا تو یه محدوده ثابت (رنج) درجا می‌زنه. این کار با تحلیل نمودارهای بلندمدت مثل نمودار روزانه یا هفتگی انجام میشه. - شناسایی سطوح کلیدی:
سطوح کلیدی مثل حمایت‌ها، مقاومت‌ها، نقاط برگشتی مهم یا سطوح فیبوناچی رو پیدا کنید. این نقاط معمولاً جاهایی هستن که بازار احتمال داره جهتش رو تغییر بده. - استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت:
اندیکاتور اسمارت مانی رو تو تریدینگ ویو فعال کنید. این ابزار اوردر بلاک‌ها، تغییرات ساختار بازار (CHoCH) و سطوح مهم رو بهتون نشون میده. - پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب:
حجم معاملات رو تو نزدیکی سطوح کلیدی بررسی کنید. اگه حجم معاملات زیاد بشه، می‌تونه نشون بده که اسمارت مانی وارد بازار شده.- برای ورود به معامله، به دنبال الگوهای قیمتی مثل کندل‌استیک‌ها، الگوهای برگشتی مثل سر و شانه، یا تایید اندیکاتورها باشید.
- بعد از ورود، نقاط خروج (تیک پروفیت و استاپ لاس) رو مشخص کنید. این نقاط باید با تحلیل پرایس اکشن و اندیکاتور اسمارت مانی هماهنگ باشن تا ریسک مدیریت بشه.
- مدیریت ریسک:
همیشه از استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده کنید تا ریسک معاملات رو کنترل کنید. مبلغی که تو هر معامله می‌ذارید باید با استراتژی مدیریت ریسک‌تون همخوانی داشته باشه.
اندیکاتور اسمارت مانی
همون‌طور که اول مقاله گفتیم، اندیکاتور اسمارت مانی بر این ایده بنا شده که حرکات بازارهای مالی تحت تأثیر پول هوشمند هستن. پول هوشمند هم شامل معامله‌گرای بزرگ و حرفه‌ای میشه که به خاطر دسترسی به اطلاعات بهتر و تحلیل‌های دقیق‌تر، معمولاً زودتر از بقیه متوجه تغییرات بازار می‌شن و مطابق اون‌ها معامله می‌کنن.
تو این بخش می‌خوایم اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت رو معرفی و آموزش بدیم. این اندیکاتور همه‌کاره، ابزارهای مهمی رو برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند به‌صورت دقیق و محاسبه‌شده ارائه میده. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شن:
- اوردر بلاک‌ها در زمان واقعی
- نوسانات BOS و CHoCH
- محدوده‌های پریمیوم (Premium) و دیسکانت (Discount)
- بیشترین قیمت (High Price) و کمترین قیمت (Low Price)
- و کلی امکانات دیگه
این سطوح برای معامله‌گرایی که از استراتژی‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنن، اهمیت زیادی داره. تو خیلی از مقالات، اسمارت مانی رو یه اندیکاتور پرایس اکشن معرفی کردن. علاوه بر این، این اندیکاتور ساختارهای سویینگ بازار رو هم بهتون نشون میده.
اندیکاتور اسمارت مانی چه چیزی را نشان می‌دهد؟
اندیکاتور اسمارت مانی یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال تو بازارهای مالیه. این اندیکاتور به معامله‌گرا کمک می‌کنه حرکات پول هوشمند یا همون سرمایه‌گذاران حرفه‌ای رو که اطلاعات و تحلیل‌های دقیق‌تری دارن، شناسایی کنن.
با استفاده از تحلیل حجم معاملات و روند قیمت‌ها، اندیکاتور اسمارت مانی می‌تونه نواحی کلیدی بازار رو مثل اوردر بلاک‌ها، محدوده‌های پرمیوم و دیسکانت، و بیشترین و کمترین قیمت شناسایی کنه.
برای مثال، این اندیکاتور ساختارهای سویینگ رو نمایش میده که برای معامله‌گرایی که با استراتژی پرایس اکشن کار می‌کنن خیلی مهمه. ویژگی‌هایی که این اندیکاتور نشون میده شامل این موارده:
- اوردر بلاک‌ها: نواحی مهمی که سفارشات خرید یا فروش بزرگ توش اتفاق می‌افته.
- محدوده‌های پرمیوم و دیسکانت: شناسایی جاهایی که قیمت‌ها گرون‌تر یا ارزون‌تر از حد معمول معامله می‌شن.
- بیشترین و کمترین قیمت: نمایش سقف و کف قیمتی در گذشته.
- ساختارهای سویینگ: نمایش ساختار بازار به‌صورت لحظه‌ای برای شناسایی روندها.
جستجوی اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو
پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پرطرفدارترین ابزارها برای تحلیل تکنیکاله که به کاربرا اجازه میده با اندیکاتورهای مختلف بازار رو بررسی کنن. اگه می‌خوای اندیکاتور اسمارت مانی رو توی تریدینگ ویو پیدا کنی، مراحل زیر رو انجام بده:
- اول از همه، تو سایت تریدینگ ویو ثبت‌نام کن و یه حساب کاربری بساز.
- بعد از ورود به حسابت، به بخش چارت برو.
- بالای چارت، روی گزینه Indicators کلیک کن.
- تو قسمت جستجوی اندیکاتور، عبارت price action concepts open source رو تایپ کن.
- حالا از نتایج، اندیکاتور price action concepts open source رو انتخاب کن و به چارتت اضافه کن.
امکانات اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت
اندیکاتور اسمارت مانی ابزار کاملی برای تحلیل تکنیکاله که ویژگی‌های مختلفی رو برای درک بهتر حرکات بازار ارائه میده. این ویژگی‌ها شامل مفاهیم تحلیل تکنیکال کلاسیک، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی، و سطوح کلیدی مثل حمایت و مقاومته. موارد زیر رو می‌تونید تو این اندیکاتور پیدا کنید:
- نمایش نوسانات داخلی و خارجی و سویینگ‌های بازار به‌صورت لحظه‌ای
- شکست ساختار قیمت (Break of Structure - BOS)
- تغییر ساختار بازار (Change of Character - CHoCH)
- اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی
- نمایش سقف و کف‌های قیمتی (Highs & Lows)
- تشخیص گپ‌های قیمتی
- نمایش بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های گذشته
- سطوح پریمیوم و دیسکانت برای شناسایی نواحی ارزشمند
- سطوح حمایت و مقاومت
- نقاط پیوت برای درک بهتر روندهای قیمتی
آموزش تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی
برای دسترسی به تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت، معمولاً بلافاصله بعد از انتخاب اندیکاتور، صفحه تنظیمات به‌صورت خودکار باز میشه. اما اگه به هر دلیلی این صفحه رو بستید، می‌تونید مثل تصویر زیر، تنظیمات رو دوباره باز کنید و تغییرات لازم رو اعمال کنید.
بالای سمت چپ چارت، اسم اندیکاتور (price action concepts open source) نوشته شده. وقتی روی اسم اندیکاتور کلیک کنید، یه منو باز میشه که گزینه‌های مختلف اندیکاتور رو نشون میده. یکی از این گزینه‌ها مربوط به تنظیمات (Setting) هست. کافیه موس رو روی این نماد ببرید تا گزینه تنظیمات براتون نمایش داده بشه.
این قسمت بهتون اجازه میده که بین داده‌های گذشته و حال اندیکاتور یکی رو انتخاب کنید. اگه گزینه Present رو انتخاب کنید، می‌تونید داده‌های اخیر رو ببینید. ولی اگه Historical رو انتخاب کنید (که به‌صورت پیش‌فرض فعال هست)، می‌تونید به اطلاعات گذشته اندیکاتور دسترسی داشته باشید.
تو این قسمت می‌تونید استایل نمایش اندیکاتور اسمارت مانی رو تغییر بدید. اگه گزینه Colored رو انتخاب کنید (که پیش‌فرض هم هست)، بخش‌های مختلف اندیکاتور رو با رنگ‌های متنوع می‌بینید. ولی اگه گزینه Monochrome رو انتخاب کنید، همه بخش‌ها به‌صورت تک‌رنگ نمایش داده می‌شن.
با فعال کردن این گزینه، شمع‌های نمودار به شکل سویینگ نمایش داده می‌شن.
- ساختارهای داخلی BOS و CHoCH: این ساختارها به‌صورت خط‌چین و همچنین با برچسب (Labels) نمایش داده می‌شن.
- تنظیم ساختار صعودی و نزولی: می‌تونید ساختار بازار صعودی (Bullish Structure) یا نزولی (Bearish Structure) رو بر اساس پارامترهایی مثل BOS، CHoCH یا ALL همراه با رنگ‌بندی دلخواه نمایش بدید. (پیش‌فرض: سبز برای بازار صعودی و قرمز برای بازار نزولی)
- Confluence Filter: با فعال کردن این فیلتر، می‌تونید ساختارهای کم‌اهمیت رو حذف کنید و تمرکز بیشتری روی ساختارهای مهم داشته باشید.
- Swing Structure: در این بخش می‌تونید رنگ‌بندی سطوح سویینگ تریدینگ رو برای بازارهای صعودی و نزولی تغییر بدید. این سطوح به‌صورت برچسب و خطوط ممتد نمایش داده می‌شن.
- Swing Point:
می‌تونید سطوح سویینگ مثل HH، HL، LH و LL رو روی نمودار فعال کنید و تنظیمات مربوط به نمایش این نقاط رو تغییر بدید. - Internal Order Blocks:
در این قسمت می‌تونید سفارشات بلوکی داخلی رو ببینید و تعداد نمایش این بلوک‌ها رو به دلخواه تغییر بدید. - Swing Order Blocks:
در این بخش امکان فعال کردن سفارشات بلوکی سویینگ وجود داره و می‌تونید تعداد اون‌ها رو هم مشخص کنید. - Equal Highs & Lows:
با فعال کردن این گزینه، برچسب‌گذاری برای تشخیص بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های مساوی (EQH/EQL) روی چارت انجام میشه. - Bars Confirmation:
این تنظیم به شما اجازه میده که تعیین کنید برای تأیید EQH/EQL چند کندل گذشته رو در نظر بگیره. - Fair Value Gaps:
در این قسمت می‌تونید گپ‌های قیمتی روی چارت رو مشخص کنید و نواحی‌ای که بازار در اون‌ها عدم تعادل داره، نمایش داده بشه. - Auto Threshold:
با فعال کردن این گزینه، گپ‌هایی که ارزش کمتری دارن، فیلتر می‌شن و نمایش داده نمی‌شن. - Time Frame:
تایم‌فریم چارت رو می‌تونید تنظیم کنید. اگر گزینه Chart فعال باشه، محاسبات روی چارت فعلی انجام میشه. - Extend FVG:
این تنظیم به شما امکان میده که مشخص کنید حداقل چند کندل برای تشکیل یک گپ در نظر گرفته بشه. - Highs & Lows MTF:
در این بخش می‌تونید بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها رو در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه مشخص کنید و به‌عنوان سطوح کلیدی ازشون استفاده کنید. - Premium/Discount Zones:
با فعال کردن این گزینه، مناطق پریمیوم و دیسکانت روی چارت نمایش داده می‌شن تا نقاط ارزشمندتری برای ورود یا خروج پیدا کنید.
کاربرد اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت
می‌تونید از برچسب‌های CHoCH و BOS که به‌صورت خودکار محاسبه و روی چارت نمایش داده می‌شن، استفاده کنید تا نقاط شکست روند بازار رو راحت‌تر ببینید. این شکست‌ها نشون‌دهنده احتمال تغییر یا ادامه روند بازار هستن.
مثلاً توی نموداری که دارید، می‌تونید سطوح پرتکرار، مثل بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها رو به‌راحتی تشخیص بدید. این سطوح می‌تونن توی معاملات به‌عنوان نقاط مناسب برای ورود، خروج، حد سود یا حد ضرر استفاده بشن.
همچنین، توی مثال دیگه‌ای که در تصویر زیر مشخصه، می‌تونید برچسب‌های سوینگ بازار رو ببینید. این سطوح با برچسب‌های BOS و CHoCH نشون داده شدن، اما یه خط ثابت و نوشته بزرگ‌تر دارن که نشونه تغییرات بزرگ‌تر توی روند بازاره.
تریدرها می‌تونن هنگام معامله، با توجه به نوسانات گذشته بازار، یه دید کلی‌تر از جهت روند اصلی بازار داشته باشن و تصمیم‌های بهتری بگیرن.
اوردر بلاک‌ها نشون‌دهنده مناطقی هستن که موسسات مالی توش پوزیشن‌های خودشون رو باز می‌کنن. از این مناطق میشه برای ورودهای تاییدشده استفاده کرد، چون معمولاً حجم زیادی از نقدینگی توی این اوردر بلاک‌ها وجود داره.
توی نمودار زیر، می‌تونید دو نوع ورود به معامله رو با استفاده از اوردر بلاک‌ها ببینید:
- مسیر قرمز: یه ورود کوتاه‌مدت که اوردر بلاک‌های آبی زیر رو هدف گرفته.
- مسیر سبز: یه روند بلندمدت که اوردر بلاک‌های قرمز بالایی رو هدف قرار میده.
هر دو مسیر می‌تونن استراتژی‌های متفاوتی برای معامله‌گری باشن، بسته به اهداف و تحلیل شما.
همون‌طور که تو تصویر زیر می‌بینید، ورودی تاییدشده صعودی با مسیر سبز مشخص شده.
وقتی قیمت از اوردر بلاک‌های بالا عبور می‌کنه، اندیکاتور اسمارت مانی این اوردر بلاک‌ها رو حذف می‌کنه تا نمودار ساده‌تر بشه.
طبق تنظیمات پیش‌فرض، همیشه ۵ اوردر بلاک روی نمودار نمایش داده میشه. حالا با حذف اوردر بلاک‌های غیرضروری، سطوح جدید و قابل استفاده‌تری رو می‌تونیم ببینیم.
تو تصویر زیر می‌بینید که اندیکاتور اسمارت مانی با کلی امکاناتش کمک می‌کنه تا معامله‌گر بتونه بهترین قیمت رو برای معامله پیش‌بینی کنه.
معامله‌گر می‌تونه خیلی راحت سطوح مناسب برای حد سود و حد ضررش رو بر اساس سقف‌ها و کف‌هایی که قبلاً بازار بهشون واکنش نشون داده، پیدا کنه.
همچنین، محدوده‌های تخفیف و پریمیوم ۵۰ درصد فیبوناچی هم نمایش داده شده تا معامله‌گر در مواقع ضروری بتونه یه خروج اضطراری هم تنظیم کنه.
در نهایت، اندیکاتور اسمارت مانی تمام مفاهیم ورود و خروج پول هوشمند رو به شما نشون میده. به زبون ساده، این ابزار یه تصویر واضح از روند بازار و جریان نقدینگی ارائه میده که یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی پرایس اکشن محسوب میشه.
شما می‌تونید از این اندیکاتور توی تریدینگ ویو برای تحلیل‌هاتون استفاده کنید
در آخر، کد اسکریپت اندیکاتور اسمارت مانی رو براتون قرار دادیم تا بتونید ازش توی پلتفرم‌های دیگه هم استفاده کنید. این کد که توسط شرکت Algoman ارائه شده، کاملاً رایگانه و هیچ محدودیتی برای استفاده نداره.
چگونه سبک اسمارت مانی ترید کنیم؟
برای ترید کردن با سبک اسمارت مانی، باید به رفتار پول‌های هوشمند توی بازار مسلط باشی. اولین قدم اینه که با کمک اندیکاتور اسمارت مانی، بازار رو تحلیل کنی و نواحی مهم رو شناسایی کنی. این نواحی شامل جاهایی هستن که معاملات زیادی توشون انجام میشه و نشون میدن که روند بازار چطور قراره حرکت کنه.
برای مثال، نواحی پرمیوم و دیسکانت جاهایی هستن که قیمت‌ها یا خیلی بالاتر از حد معمول هستن یا خیلی پایین‌تر. این نواحی بهت کمک می‌کنن تا بفهمی کجا وارد معامله بشی و کجا ازش خارج شی. همچنین، بلوک‌های سفارش (Order Blocks) که معمولاً معاملات سنگین توشون انجام میشه، می‌تونن نقاط خروج رو برات مشخص کنن.
بعد از اینکه بازار رو تحلیل کردی و نواحی کلیدی رو پیدا کردی، حالا وقتشه که نقاط دقیق ورود و خروج رو مشخص کنی. استفاده از سطوح پرمیوم و دیسکانت برای این کار خیلی مهمه.
اما یه نکته اساسی: مدیریت ریسک رو فراموش نکن. برای هر معامله باید از قبل حد سود و حد ضرر مشخص کنی. بعد از اینکه وارد معامله شدی، نوسانات بازار رو دنبال کن و اگه نیاز شد، استراتژی‌ت رو تغییر بده.
با رعایت این مراحل و استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی، می‌تونی به یه معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل بشی. این روش بهت کمک می‌کنه که رفتار بازار رو بهتر درک کنی، تحلیل دقیق‌تری داشته باشی و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیری تا عملکرد معاملاتی‌ت بهتر بشه.