Algoman Trades AI

مقدمه

این یه اندیکاتور همه‌کاره و حرفه‌ایه که تمرکزش بیشتر روی تحلیل حرکات قیمته. یعنی با نگاه به داده‌های خام قیمت و ساختار بازار، بهت کمک می‌کنه جاهایی که احتمال واکنش قیمت هست رو پیدا کنی.

این ابزار یه همراه عالی برای معاملاتیه که کلی تو وقتت صرفه‌جویی می‌کنه، مخصوصاً اگه با روش‌هایی مثل Smart Money Concepts (SMC)، Inner Circle Trader (ICT) یا Institutional Trading کار می‌کنی

Strategies

این اندیکاتور وضعیت بازار رو بررسی می‌کنه و از بین بیش از 100 استراتژی مختلف، بهترین استراتژی رو به معامله‌گر پیشنهاد می‌ده. بعدش، معامله‌گر می‌تونه هر کدوم از این استراتژی‌ها رو انتخاب کنه و سیگنال‌های خرید و فروش رو برای نمادهای معاملاتی مختلف دریافت کنه.

وضعیت استراتژی معاملاتی

کاربردهای جدول:

1. تحلیل سطوح Take Profit (TP)
   • جدول درصد خرید (Buy %) و فروش (Sell %) رو در سطوح مختلف Take Profit نشون می‌ده.
   • بهت کمک می‌کنه بفهمی چند درصد معاملات به اهداف قیمتی (TP1 تا TP5) رسیده و در هر سطح چه مقدار از معاملات بسته‌شده.
2. بررسی تعداد معاملات خرید و فروش
   • Total Buys و Total Sells بهت تعداد خرید و فروش‌ها رو نشون می‌ده.
   • این کمک می‌کنه ببینی آیا معاملات به درستی اجرا شده‌اند یا خیر. مثلاً در این جدول خریدی ثبت نشده ولی فروش‌ها انجام شده.
3. بررسی عملکرد واقعی استراتژی
   • Actual Profit % نشان‌دهنده سود یا زیان نهایی استراتژی در دوره بک‌تست هست.
   • به‌طور مثال اینجا -۲.۳٪ یعنی استراتژی فعلاً در ضرر بوده و نیاز به بازبینی داره.
4. مقایسه با بهترین استراتژی (Best Strategy)
   • مشخص می‌کنه کدوم استراتژی در بین استراتژی‌های تست‌شده بهتر عمل کرده.
   • اینجا استراتژی X511 به‌عنوان بهترین استراتژی معرفی شده و حداکثر سود (Max Profit %) رو هم ۵.۸۶٪ نشون می‌ده.
5. توقف ضرر (Stop Loss)
   • عدد STOP برای کنترل ضررها تنظیم شده و نشان می‌ده که چقدر از معاملات به دلیل حد ضرر بسته شده‌اند.

این جدول برای تحلیل دقیق عملکرد استراتژی معاملاتی طراحی شده تا متوجه بشی:

• کدوم سطوح Take Profit بیشتر فعال شده.
• چقدر از معاملات به ضرر یا سود ختم شده.
• کدوم استراتژی بهتر عمل کرده و ارزش استفاده مجدد رو داره.

Backtest

• تاریخ: مشخص می‌کنی از چه تاریخی بک‌تست شروع بشه. مثلاً 2024-01-01.
• زمان: ساعت شروع بک‌تست رو هم می‌تونی دقیقاً مشخص کنی
  این گزینه بهت اجازه می‌ده معاملات گذشته رو بررسی کنی و عملکرد استراتژی رو ارزیابی کنی.

STOPLOSS

Stop Loss %

این قسمت درصد «حد ضرر» رو تعیین می‌کنه. مثلاً اگه عدد ۲ رو وارد کنی، یعنی اگه قیمت ۲٪ بر خلاف پوزیشن حرکت کنه، معامله بسته می‌شه تا جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه. این گزینه برای مدیریت ریسک خیلی کاربردیه.

TP Settings

کاربرد :

• مدیریت پله‌ای سود:
  این تنظیمات بهت اجازه می‌ده به جای اینکه کل معامله رو تو یه نقطه ببندی، سودت رو تو چند سطح مختلف برداشت کنی. این روش هم ریسک رو کم می‌کنه و هم سودآوری رو بهینه می‌کنه.
• توزیع درصد معاملات:
  با تقسیم معاملات بین سطوح مختلف (30%، 35%، 20%، 10%، 5%)، می‌تونی بخش بیشتری از سودت رو تو سطوح پایین‌تر و مطمئن‌تر بگیری و درصد کمتری رو برای اهداف بالاتر و پرریسک‌تر نگه داری.

توضیح سطوح Take Profit (TP):

• TP1 %
  • سود هدف: 0.8%
  • درصد معاملات بسته‌شده: 30%
    یعنی وقتی قیمت به 0.8% سود برسه، 30% از معامله بسته می‌شه.
• TP2 %
  • سود هدف: 1.3%
  • درصد معاملات بسته‌شده: 35%
    تو این سطح، 35% از معامله بسته می‌شه.
• TP3 %
  • سود هدف: 2%
  • درصد معاملات بسته‌شده: 20%
    این سطح برای هدف‌های متوسط و سود بیشتر مناسبه.
• TP4 %
  • سود هدف: 3.6%
  • درصد معاملات بسته‌شده: 10%
    یعنی فقط 10% از معامله تو این سطح نهایی بسته می‌شه.
• TP5 %
  • سود هدف: 5%
  • درصد معاملات بسته‌شده: 5%
    این آخرین سطح Take Profit هست که معمولاً برای گرفتن بیشترین سود از معاملات بزرگ استفاده می‌شه.

این تنظیمات برای کسایی که دنبال مدیریت بهتر سود و کاهش ریسک هستن عالیه. با برداشت سود در چند مرحله، شانس خروج منطقی از معامله بیشتر می‌شه و می‌تونی از نوسانات غیرمنتظره بازار در امان بمونی.